Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЭНЕРГО", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 074 | 60 150 | 82 844 | 85 267 | 109 858 | 140 104 | 189 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 360 | 2 144 | 4 729 | 3 531 | 2 712 | 2 093 | 8 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 360 | 2 144 | 4 729 | 3 531 | 2 709 | 2 090 | 8 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 3 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 714 | 58 006 | 78 115 | 81 736 | 107 146 | 138 011 | 181 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 404 | 23 698 | 31 769 | 58 944 | 50 725 | 86 872 | 69 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 341 | 30 410 | 44 016 | 22 273 | 55 589 | 50 381 | 112 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 969 | 3 884 | 2 312 | 491 | 804 | 512 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 18 | 28 | 28 | 32 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 517 | 87 074 | 60 150 | 82 844 | 85 267 | 109 858 | 140 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 632 | 1 360 | 2 144 | 4 729 | 3 531 | 2 712 | 2 093 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 632 | 1 360 | 2 144 | 4 729 | 3 531 | 2 709 | 2 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 885 | 85 714 | 58 006 | 78 115 | 81 736 | 107 146 | 138 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 404 | 23 698 | 31 769 | 58 944 | 50 725 | 86 872 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 859 | 51 226 | 30 410 | 44 016 | 22 273 | 55 589 | 50 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 10 969 | 3 884 | 2 312 | 491 | 804 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 116 | 15 | 18 | 28 | 28 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 074 | 60 150 | 82 844 | 85 267 | 109 859 | 140 104 | 189 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 448 | 15 750 | 15 844 | 20 244 | 19 493 | 28 065 | 25 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 740 | 15 834 | 20 234 | 19 483 | 28 055 | 25 572 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 19 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 19 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 626 | 44 400 | 67 000 | 65 023 | 90 366 | 112 031 | 164 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 961 | 14 538 | 39 858 | 22 440 | 45 398 | 24 637 | 98 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 543 | 29 862 | 27 142 | 42 583 | 44 968 | 87 394 | 65 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 122 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 517 | 87 074 | 60 150 | 82 844 | 85 267 | 109 859 | 140 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 260 | 14 448 | 15 750 | 15 844 | 20 244 | 19 493 | 28 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 438 | 15 740 | 15 834 | 20 234 | 19 483 | 28 055 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 257 | 72 626 | 44 400 | 67 000 | 65 023 | 90 366 | 112 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 186 | 10 961 | 14 538 | 39 858 | 22 440 | 45 398 | 24 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 510 | 55 543 | 29 862 | 27 142 | 42 583 | 44 968 | 87 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 561 | 6 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 475 | 12 112 | 25 873 | 13 246 | 47 940 | 23 342 | 54 188 |
| Выручка за предыдущий год | 209 102 | 184 248 | 191 590 | 88 302 | 349 877 | 119 546 | 304 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 373 | 172 136 | 165 717 | 75 056 | 301 937 | 96 204 | 249 824 |
| Выручка за отчетный год | 184 248 | 191 590 | 88 302 | 349 877 | 119 546 | 304 012 | 184 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 873 | 13 246 | 47 940 | 23 342 | 54 188 | 34 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 001 | 1 536 | 13 512 | 6 376 | 18 255 | 11 811 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 788 | 301 | 476 | 80 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 084 | 11 409 | 33 952 | 16 886 | 35 933 | 23 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 645 | 165 717 | 75 056 | 301 937 | 96 204 | 249 824 | 150 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 603 | 5 001 | 1 536 | 13 512 | 6 376 | 18 255 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 420 | 788 | 301 | 476 | 80 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 089 | 20 084 | 11 409 | 33 952 | 16 886 | 35 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 881 | 3 312 | 215 | 5 394 | 10 672 | 2 931 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 12 | 3 | 10 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 1 075 | 974 | 7 461 | 6 628 | 7 312 | 8 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 89 | 6 | 233 | 1 990 | 85 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 703 | 422 | 669 | 423 | 2 271 | 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 738 | 5 232 | 3 312 | 215 | 5 394 | 10 672 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 12 | 3 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 449 | 344 | 1 075 | 974 | 7 461 | 6 628 | 7 312 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 255 | 89 | 6 | 233 | 1 990 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 282 | 703 | 422 | 669 | 423 | 2 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 164 | 4 185 | 2 650 | 105 | 4 500 | 8 099 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 175 | 1 047 | 662 | 110 | 894 | 336 | 2 089 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 047 | 662 | 110 | 894 | 336 | 2 089 | 390 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 185 | 2 650 | 105 | 4 500 | 8 099 | 2 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 185 | 2 650 | 105 | 4 500 | 8 099 | 2 531 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 185 | 2 650 | 105 | 4 500 | 8 099 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 740 | 15 834 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 750 | 15 844 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 834 | 20 234 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 844 | 20 244 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 4 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | 4 400 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 4 400 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 | 4 400 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 844 | 20 244 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 751 | 15 844 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 995 | 471 323 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 921 | 393 409 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 | 77 914 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 232 | 531 294 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 189 884 | 378 616 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 561 | 5 101 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 137 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 787 | 140 440 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 665 | 58 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 665 | 58 150 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 665 | 58 150 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 60,2 млн ₽ | 189,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 168 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.