Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕС СТАР", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕС СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 069 | 18 194 | 19 694 | 21 154 | 21 249 | 21 572 | 11 919 | 10 139 | 13 081 | 17 919 | 11 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 178 | 16 034 | 17 870 | 19 132 | 17 628 | 20 407 | 10 764 | 9 844 | 10 062 | 14 483 | 7 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 163 | 16 023 | 17 863 | 19 130 | 17 628 | 20 407 | 10 764 | 9 844 | 10 062 | 14 483 | 7 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 11 | 7 | 2 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 891 | 2 160 | 1 824 | 2 022 | 3 621 | 1 166 | 1 155 | 295 | 3 019 | 3 436 | 3 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 1 379 | 464 | 854 | 1 167 | 853 | 793 | 200 | 2 654 | 3 221 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 747 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 780 | 1 152 | 1 167 | 2 453 | 312 | 361 | 94 | 364 | 214 | 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 884 | 13 069 | 18 194 | 19 694 | 21 154 | 21 249 | 16 251 | 11 919 | 10 139 | 13 081 | 17 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 046 | 12 178 | 16 034 | 17 870 | 19 132 | 17 628 | 14 240 | 10 764 | 9 844 | 10 062 | 14 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 026 | 12 163 | 16 023 | 17 863 | 19 130 | 17 628 | 14 240 | 10 764 | 9 844 | 10 062 | 14 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 15 | 11 | 7 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 838 | 891 | 2 160 | 1 824 | 2 022 | 3 621 | 2 011 | 1 155 | 295 | 3 019 | 3 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 704 | 809 | 1 379 | 464 | 854 | 1 167 | 1 603 | 793 | 200 | 2 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 221 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 81 | 780 | 1 152 | 1 167 | 2 453 | 407 | 361 | 94 | 364 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 069 | 18 194 | 19 694 | 21 154 | 21 249 | 21 572 | 11 919 | 10 139 | 13 081 | 17 919 | 11 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 258 | 34 336 | 32 852 | 30 322 | 26 089 | 28 186 | 28 888 | 23 736 | 23 494 | 30 456 | 24 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 258 | 34 336 | 32 852 | 30 322 | 26 089 | 28 186 | 28 888 | 23 736 | 23 494 | 30 456 | 24 273 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 764 | 10 894 | 10 656 | 13 958 | 15 134 | 18 561 | 3 524 | 8 400 | 762 | 16 238 | 8 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 985 | 4 435 | 7 348 | 10 045 | 12 492 | 14 701 | 2 765 | 7 638 | 7 638 | 7 638 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 779 | 6 459 | 3 308 | 3 913 | 2 642 | 3 860 | 759 | 762 | 762 | 8 600 | 1 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 884 | 13 069 | 18 194 | 19 694 | 21 154 | 21 249 | 16 251 | 11 919 | 10 139 | 13 081 | 17 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 274 | 24 258 | 34 336 | 32 852 | 30 322 | 26 089 | 24 032 | 28 888 | 23 736 | 23 494 | 30 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 274 | 24 258 | 34 336 | 32 852 | 30 322 | 26 089 | 24 032 | 28 888 | 23 736 | 23 494 | 30 456 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 394 | 5 764 | 10 894 | 10 656 | 13 958 | 15 134 | 15 797 | 3 524 | 8 400 | 762 | 16 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 1 985 | 4 435 | 7 348 | 10 045 | 12 492 | 14 894 | 2 765 | 7 638 | 7 638 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 664 | 3 779 | 6 459 | 3 308 | 3 913 | 2 642 | 903 | 759 | 762 | 762 | 8 600 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 7 469 | 4 716 | 7 014 | 11 571 | 14 385 | 14 984 | 14 825 | 15 072 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 787 | 24 678 | 24 479 | 36 072 | 35 639 | 34 437 | 6 977 | 9 843 | 13 110 | 13 110 | 13 110 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 387 | 24 537 | 31 309 | 28 603 | 30 923 | 27 423 | 4 594 | 4 542 | 1 874 | 1 715 | 1 962 |
| Выручка за отчетный год | 24 678 | 24 479 | 36 072 | 35 639 | 34 437 | 28 191 | 9 843 | 13 110 | 13 110 | 13 110 | 16 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 7 469 | 4 716 | 7 014 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 7 469 | 4 716 | 7 014 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 537 | 31 309 | 28 603 | 30 923 | 27 423 | 29 295 | 4 542 | 1 874 | 1 715 | 1 962 | 1 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 7 469 | 4 716 | 7 014 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 336 | 1 760 | 4 196 | 3 763 | 1 923 | 101 | 148 | 207 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 265 | 2 451 | 2 913 | 2 697 | 2 447 | 2 965 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 108 | 26 | 4 | 107 | 921 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 170 | 220 | 285 | 375 | 364 | 2 842 | 1 923 | 100 | 148 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 336 | 1 760 | 4 196 | 268 | 3 763 | 1 923 | 101 | 148 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 | 1 265 | 2 451 | 2 913 | 2 697 | 2 447 | 236 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 108 | 26 | 4 | 2 | 921 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 305 | 170 | 220 | 285 | 375 | 30 | 2 842 | 1 923 | 100 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 220 | 689 | 3 152 | 1 944 | 3 085 | 8 900 | 10 822 | 10 435 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 749 | 740 | 1 116 | 1 071 | 1 044 | 175 | 295 | 413 | 474 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 749 | 740 | 1 116 | 1 071 | 1 044 | 874 | 295 | 413 | 474 | 565 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 220 | 689 | 3 152 | 3 085 | 8 900 | 10 822 | 10 435 | 14 046 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 220 | 689 | 3 152 | 3 085 | 8 900 | 10 822 | 10 435 | 14 046 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,2 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -28,8 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,2 % | 0,0 % | 0,0 % | +26,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,33 | 0,04 | 3,96 | 0,21 | 0,36 | 1,63 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,33 | 0,04 | 3,96 | 0,21 | 0,36 | 1,33 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,48 | 0,01 | 0,36 | 1,02 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент автономии | -1,17 | -1,72 | -2,17 | -0,85 | -1,61 | -1,97 | 0,52 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 53,9 % | 85,7 % | 86,9 % | 85,0 % | 90,2 % | 7,1 % ▲ | 9,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,3 % | 67,9 % | 82,5 % | 79,6 % | 84,9 % | 3,3 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,1 % | 25,9 % | 87,8 % | 82,7 % | 58,2 % | 126,4 % | 0,6 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 1,29 | 1,00 | 0,73 | 1,49 | 1,04 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 6 дн. | 74 дн. | 90 дн. | — | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 61 дн. | 148 дн. | 162 дн. | 1 600 дн. | 248 дн. | 46 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | -32 дн. | -143 дн. | -88 дн. | -1 510 дн. | — | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -14,92 | -2,05 | -27,47 | 0,75 | -3,73 | -1,76 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,20 | — | — | — | — | — | 2,61 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 812).