Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 756 527 | 1 219 115 | 1 783 972 | 2 589 566 | 3 142 688 | 2 783 956 | 3 208 843 | 4 147 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 708 | 1 134 350 | 1 628 830 | 2 251 523 | 2 579 833 | 2 346 474 | 2 793 133 | 3 657 289 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 708 | 1 123 457 | 1 609 802 | 2 249 948 | 2 524 796 | 405 058 | 558 741 | 404 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 916 173 | 2 153 000 | 2 684 095 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 000 | 550 927 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 893 | 19 028 | 1 574 | 55 037 | 25 243 | 19 392 | 18 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 693 819 | 84 765 | 155 143 | 338 044 | 562 855 | 437 482 | 415 710 | 490 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 652 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 350 | 15 728 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 614 | 24 966 | 11 274 | 54 193 | 148 559 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 603 564 | 81 815 | 150 114 | 168 087 | 429 995 | 289 261 | 335 992 | 294 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 600 | 2 793 | 3 656 | 140 440 | 116 962 | 131 962 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 5 | 722 | 2 271 | 2 344 | 13 979 | 23 174 | 31 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 413 | 694 205 | 1 220 059 | 2 242 049 | 2 589 566 | 3 142 688 | 2 783 956 | 3 208 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 434 | 635 606 | 1 134 394 | 1 999 653 | 2 251 523 | 2 579 833 | 2 346 474 | 2 793 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 434 | 631 710 | 1 123 464 | 1 998 051 | 2 249 948 | 2 524 796 | 405 058 | 558 741 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 916 173 | 2 153 000 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 896 | 10 930 | 1 602 | 1 574 | 55 037 | 25 243 | 19 392 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 979 | 58 599 | 85 665 | 242 395 | 338 044 | 562 855 | 437 482 | 415 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 2 279 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 350 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 966 | 11 274 | 54 193 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 738 | 46 970 | 82 715 | 239 734 | 168 087 | 429 995 | 289 261 | 335 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 903 | 2 793 | 140 440 | 116 962 | 131 962 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 687 | 5 | 383 | 2 271 | 2 344 | 13 979 | 23 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 39 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 756 527 | 1 219 114 | 1 783 972 | 2 589 566 | 3 142 688 | 2 783 956 | 3 208 843 | 4 147 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 68 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 500 | 523 529 | 1 169 174 | 1 156 922 | 1 112 936 | 223 233 | 50 125 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 540 500 | 523 513 | 1 169 126 | 1 112 116 | 1 112 116 | 223 070 | 49 999 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 49 | 44 807 | 212 | 130 | 127 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 608 | 33 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 956 | 725 642 | 1 339 815 | 1 573 575 | 2 132 594 | 1 878 766 | 3 191 704 | 4 298 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 170 | 21 465 | 529 490 | 527 732 | 60 774 | 23 216 | 21 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 746 785 | 725 642 | 1 318 349 | 1 044 085 | 1 604 862 | 1 817 991 | 3 168 487 | 4 276 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 413 | 694 205 | 1 220 059 | 2 242 049 | 2 589 566 | 3 142 688 | 2 783 956 | 3 208 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 68 | 68 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 | 6 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 500 | 1 067 463 | 1 169 174 | 1 156 923 | 1 112 936 | 223 233 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 540 500 | 1 067 376 | 1 169 126 | 1 112 116 | 1 112 116 | 223 070 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 87 | 49 | 44 807 | 212 | 130 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 608 | 33 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 874 | 713 987 | 726 736 | 1 314 719 | 1 573 575 | 2 132 594 | 1 878 765 | 3 191 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 520 | 53 268 | 529 490 | 527 732 | 60 774 | 23 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 355 | 713 987 | 726 736 | 1 261 451 | 1 044 085 | 1 604 862 | 1 817 991 | 3 168 486 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 607 | 19 573 | 24 125 | 129 642 | 153 403 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 607 | 19 628 | 24 240 | 129 642 | 153 483 | 179 934 | 172 530 | 183 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 115 | 80 | 185 420 | 199 336 | 201 705 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 162 | 24 240 | 67 381 | 153 483 | 179 934 | 172 530 | 183 640 | 193 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 24 240 | 67 262 | 153 403 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 637 | 59 026 | 85 614 | 154 986 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 968 | 119 | 80 | 185 420 | 199 336 | 201 705 | 204 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 921 | 42 003 | 59 097 | 129 457 | 154 986 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 8 034 | 6 196 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 338 | 1 545 | 1 577 | 4 504 | 5 462 | 13 087 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 21 465 | 9 264 | 5 766 | 8 373 | 6 889 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 845 | 5 | 186 480 | 52 586 | 37 384 | 11 607 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 331 | 6 470 | 772 | 372 | 179 076 | 104 870 | 8 374 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 034 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 545 | 1 577 | 4 504 | 5 462 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 59 | 9 312 | 9 264 | 5 766 | 8 373 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 554 | 5 | 186 480 | 52 586 | 37 384 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 777 | 6 470 | 4 082 | 372 | 179 076 | 104 870 | 8 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 353 | 4 731 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 931 | 8 624 | 13 657 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 349 | 7 044 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 624 | 14 501 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 007 | 8 098 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 6 353 | 4 731 | 4 628 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 6 353 | 4 731 | 4 628 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 353 | 4 731 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 68 | 68 | 6 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 68 | 6 750 | 6 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 911 | 32 195 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 911 | 32 195 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 911 | 32 195 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 911 | 32 195 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 774 | 220 453 | 26 635 | 531 863 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 671 840 | 74 811 | 109 461 | 267 114 | 271 928 | 220 804 | 309 794 | 2 190 674 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 332 | 60 718 | 211 672 | 200 797 | 211 495 | 273 501 | 395 380 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 195 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 664 508 | 48 616 | 48 743 | 55 442 | 71 131 | 9 309 | 36 293 | 1 795 294 |
| Платежи – всего за отчетный год | 683 829 | 573 809 | 108 687 | 726 624 | 51 475 | 194 169 | 370 599 | 1 658 811 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 922 | 545 050 | 93 669 | 444 187 | 28 001 | 193 729 | 141 028 | 1 335 825 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 345 | 4 939 | 4 150 | 239 | 238 | 347 | 241 | 18 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 120 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 78 712 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 676 562 | 23 820 | 10 874 | 282 198 | 22 936 | 93 | 150 618 | 238 787 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 31 820 | 359 648 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 820 | 359 648 | 38 478 | 2 000 | 35 073 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 820 | 359 648 | 38 478 | 2 000 | 35 073 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 000 | 17 000 | 524 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 000 | 17 000 | 524 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 789 | 498 316 | 101 750 | 70 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 986 | 540 500 | 40 236 | 109 500 | 70 000 | 156 548 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 751 | 540 500 | 109 500 | 70 000 | 123 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 235 | 40 236 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 | 42 184 | 72 113 | 7 750 | 5 107 | 191 454 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 724 | 7 750 | 5 107 | 191 454 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 197 | 42 184 | 31 389 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 | 1 888 | 206 824 | 11 635 | 9 195 | 8 030 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 153,5 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 183,6 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -32,5 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -60,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | |
| Активы | 1,78 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -153,2 млн ₽ | -146,8 млн ₽ | -207,7 млн ₽ | -206,1 млн ₽ | -201,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,2 % | -4,1 % | +6,4 % | +5,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,26 | 0,23 | 0,11 | 0,08 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -1,0 % | -3,0 % | -15,5 % | -9,8 % | -5,8 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -6,4 % | 3,5 % | -34,8 % | 2,6 % | 2,4 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -0,4 % | 0,2 % | -2,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 400 дн. | 872 дн. | 612 дн. | 668 дн. | 556 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 000 дн. | 10 403 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 043 676 дн. | 4 763 638 дн. | 3 159 дн. | 3 329 дн. | 5 734 дн. | 7 618 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -4 752 836 дн. | -2 282 дн. | -2 713 дн. | -5 062 дн. | -7 034 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,65 | -2,79 | -3,29 | -6,68 | -7,77 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,41 | -3,49 | -3,90 | -5,94 | -6,23 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).