Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ПАРУС-ЭНЕРГОСЕРВИС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ПАРУС-ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 683 | 29 014 | 29 415 | 29 310 | 22 813 | 21 819 | 12 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | 103 | 113 | 2 572 | 2 692 | 3 107 | 3 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 269 | 103 | 113 | 72 | 192 | 72 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 3 035 | 3 035 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 414 | 28 911 | 29 302 | 26 738 | 20 121 | 18 712 | 9 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 9 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 110 | 28 507 | 28 950 | 26 637 | 19 965 | 18 631 | 9 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 404 | 339 | 92 | 155 | 81 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 150 | 48 683 | 29 014 | 29 415 | 29 310 | 22 813 | 21 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 269 | 103 | 113 | 2 572 | 2 692 | 4 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 269 | 103 | 113 | 72 | 192 | 1 547 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 3 035 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 120 | 48 414 | 28 911 | 29 302 | 26 738 | 20 121 | 17 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 9 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 698 | 48 110 | 28 507 | 28 950 | 26 637 | 19 965 | 16 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 422 | 304 | 404 | 339 | 92 | 155 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 683 | 29 014 | 29 415 | 29 310 | 22 813 | 21 819 | 12 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 395 | 25 819 | 26 367 | 26 515 | 20 709 | 19 481 | 10 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 385 | 25 809 | 26 357 | 26 505 | 20 699 | 19 471 | 10 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 288 | 3 195 | 3 048 | 2 795 | 2 104 | 2 338 | 1 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 288 | 3 195 | 3 048 | 2 795 | 2 104 | 2 338 | 1 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 150 | 48 683 | 29 014 | 29 415 | 29 310 | 22 813 | 21 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 152 | 21 395 | 25 819 | 26 367 | 26 515 | 20 709 | 19 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 142 | 21 385 | 25 809 | 26 357 | 26 505 | 20 699 | 19 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 998 | 27 288 | 3 195 | 3 048 | 2 795 | 2 104 | 2 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 998 | 27 288 | 3 195 | 3 048 | 2 795 | 2 104 | 2 393 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 789 | 42 866 | 25 577 | 12 801 | 7 835 | 7 313 | 5 881 |
| Выручка за предыдущий год | 53 789 | 42 866 | 25 577 | 12 801 | 7 835 | 7 313 | 5 881 |
| Выручка за отчетный год | 42 866 | 25 577 | 12 801 | 7 835 | 7 313 | 7 834 | 10 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 866 | 25 577 | 12 801 | 7 835 | 7 313 | 7 834 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 561 | 9 620 | 126 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 305 | 15 957 | 13 019 | 9 337 | 7 956 | 7 708 | 8 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 382 | 8 561 | 9 620 | 61 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 407 | 34 305 | 15 957 | 13 019 | 9 337 | 7 956 | 5 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 588 | 857 | 861 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 6 | 10 359 | 2 438 | 1 272 | 7 207 | 1 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 860 | 5 038 | 9 284 | 75 | 6 062 | 8 210 | 1 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 169 | 4 588 | 857 | 861 | 1 527 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 23 | 6 | 10 359 | 2 438 | 1 272 | 2 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 267 | 23 860 | 5 038 | 9 284 | 75 | 6 062 | 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 713 | 4 424 | 548 | 148 | 995 | ||
| Прочее за предыдущий год | 456 | 481 | |||||
| Прочее за отчетный год | 481 | 164 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 424 | 548 | 148 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 424 | 548 | 148 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 713 | 4 424 | 548 | 148 | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | ||
| Активы | 12,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,81 | 1,44 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,81 | 1,10 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,90 ▲ | 1,16 |
| Рентабельность продаж | -80 760,0 % | 4,8 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -80 690,0 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,9 % | 2,0 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -78,2 % | 14,0 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 331 530 дн. | 115 дн. ▼ | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -80 690,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4834).