Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМЕЛОТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАМЕЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 250 | 25 648 | 28 281 | 26 727 | 28 439 | 29 693 | 28 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 772 | 17 820 | 17 979 | 17 818 | 17 657 | 17 496 | 17 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 772 | 17 820 | 17 979 | 17 818 | 17 657 | 17 496 | 17 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 478 | 7 828 | 10 302 | 8 909 | 10 782 | 12 197 | 11 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 60 | 37 | 39 | 35 | 37 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 553 | 5 707 | 6 299 | 6 778 | 7 241 | 5 820 | 4 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 884 | 2 061 | 3 966 | 2 092 | 3 506 | 6 340 | 6 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 750 | 23 250 | 25 648 | 28 281 | 26 727 | 28 439 | 29 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 208 | 14 772 | 17 820 | 17 979 | 17 818 | 17 657 | 17 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 208 | 14 772 | 17 820 | 17 979 | 17 818 | 17 657 | 17 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 542 | 8 478 | 7 828 | 10 302 | 8 909 | 10 782 | 12 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 41 | 60 | 37 | 39 | 35 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 683 | 6 553 | 5 707 | 6 299 | 6 778 | 7 241 | 5 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 1 884 | 2 061 | 3 966 | 2 092 | 3 506 | 6 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 250 | 25 648 | 28 281 | 26 727 | 28 439 | 29 693 | 28 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 901 | 18 778 | 23 313 | 23 872 | 25 221 | 27 148 | 27 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 063 | 23 622 | 24 971 | 26 898 | 27 388 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 349 | 4 870 | 3 268 | 1 855 | 3 218 | 2 545 | 1 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 492 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 073 | 4 378 | 3 269 | 1 855 | 3 219 | 2 545 | 1 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 750 | 23 250 | 25 648 | 28 281 | 26 727 | 28 439 | 29 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 586 | 16 901 | 18 778 | 23 313 | 23 872 | 25 221 | 27 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 528 | 23 063 | 23 622 | 24 971 | 26 898 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 324 | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 324 | 2 000 | 2 000 | 1 700 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 840 | 4 349 | 4 870 | 3 268 | 1 855 | 3 218 | 2 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 276 | 492 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 734 | 4 073 | 4 378 | 3 268 | 1 856 | 3 219 | 2 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 545 | 7 731 | 15 298 | 15 167 | 14 584 | 9 102 | 10 817 |
| Выручка за предыдущий год | 41 311 | 50 760 | 52 955 | 53 916 | 50 905 | 49 261 | 51 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 234 | 43 029 | 37 657 | 38 749 | 36 321 | 40 159 | 40 473 |
| Выручка за отчетный год | 50 760 | 52 955 | 53 916 | 50 905 | 49 261 | 51 290 | 54 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 577 | 15 167 | 14 584 | 9 102 | 10 817 | 10 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 577 | 8 630 | 5 365 | 3 498 | 6 041 | 5 357 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 537 | 9 219 | 5 604 | 4 776 | 5 273 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 029 | 48 378 | 38 749 | 36 321 | 40 159 | 40 473 | 43 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 731 | 4 577 | 8 630 | 5 365 | 3 498 | 6 041 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 721 | 6 537 | 9 219 | 5 604 | 4 776 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 844 | 2 566 | 6 733 | 3 532 | 3 156 | 3 632 | 2 138 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 28 | 54 | 73 | 6 | 1 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 840 | 2 039 | 1 951 | 1 906 | 348 | 2 410 | 3 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 5 895 | 2 566 | 6 733 | 3 532 | 3 156 | 3 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 28 | 54 | 73 | 6 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | 1 840 | 2 039 | 1 951 | 1 906 | 348 | 2 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 392 | 5 315 | 1 878 | 5 523 | 3 031 | 2 499 | 2 904 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 580 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 688 | 1 210 | 501 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 688 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 210 | 501 | 657 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 315 | 1 878 | 5 523 | 3 031 | 2 499 | 2 904 | 1 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 315 | 1 878 | 5 523 | 3 031 | 2 499 | 2 904 | 1 582 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 878 | 5 523 | 3 031 | 2 499 | 2 904 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 221 | 27 638 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 871 | 27 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 164 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 842 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 810 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 678 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 187 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 552 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 939 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | — |
| Финансовый рычаг | 0,37 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,30 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.