Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК БИЗНЕС", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК БИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 223 241 | 269 844 | 292 359 | 362 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 914 | 237 437 | 254 547 | 258 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 186 770 | 214 310 | 226 726 | 228 448 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 241 | 211 | 149 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 144 | 22 886 | 27 610 | 30 212 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 327 | 32 407 | 37 812 | 103 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 634 | 31 467 | 43 508 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 165 | 7 428 | 1 479 | 56 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 058 | 4 305 | 4 305 | 4 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 33 | 7 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 555 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 349 | 231 716 | 269 844 | 292 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 624 | 202 213 | 237 437 | 254 547 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 186 770 | 214 310 | 226 726 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 | 211 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 624 | 15 443 | 22 886 | 27 610 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 725 | 29 503 | 32 407 | 37 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 006 | 9 103 | 20 634 | 31 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 908 | 13 238 | 7 428 | 1 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 765 | 7 058 | 4 305 | 4 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 104 | 33 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 713 | 555 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 223 241 | 269 844 | 292 359 | 362 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 479 | 3 635 | 3 798 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 469 | 3 625 | 3 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 835 | 209 665 | 215 949 | 220 182 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 189 893 | 191 415 | 193 005 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 835 | 19 772 | 24 534 | 27 177 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 988 | 56 700 | 72 775 | 138 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 948 | 49 412 | 60 746 | 72 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 040 | 7 288 | 12 028 | 66 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 349 | 231 715 | 269 844 | 292 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 767 | 3 366 | 3 479 | 3 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 757 | 3 356 | 3 469 | 3 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 897 | 12 287 | 209 665 | 215 949 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 893 | 191 415 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 897 | 12 287 | 19 772 | 24 534 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 685 | 216 062 | 56 700 | 72 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 660 | 214 948 | 49 412 | 60 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 1 115 | 7 288 | 12 028 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 806 | |||
| Выручка за предыдущий год | 806 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 806 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 806 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 806 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 192 | 203 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 474 | 309 | 259 | 258 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 103 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 289 | 68 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 171 | 155 | 192 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 326 | 474 | 309 | 259 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 564 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 799 | 135 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 109 | 289 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 066 | 2 599 | 113 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 398 | 7 485 | 4 762 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 954 | 8 826 | 7 443 | 4 724 |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 360 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 945 | 7 485 | 4 762 | 2 642 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 528 | 7 443 | 4 724 | 2 602 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 152 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 152 | 163 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 066 | 2 599 | 113 | 152 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 3 356 | 3 469 | 3 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 767 | 3 366 | 3 479 | 3 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 469 | 3 625 | 3 788 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 479 | 3 635 | 3 798 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 156 | 163 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | 156 | 163 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 156 | 163 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | 156 | 163 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 350 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 350 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 350 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 350 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 479 | 3 635 | 3 798 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 767 | 3 366 | 3 479 | 3 635 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 565 | 9 602 | 6 052 | 63 999 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 806 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 759 | 9 602 | 6 052 | 63 999 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 674 | 25 883 | 7 484 | 65 583 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 448 | 11 768 | 1 849 | 64 232 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 123 | 10 846 | 1 128 | 653 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 103 | 3 269 | 4 507 | 698 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 305 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 185 | 16 210 | 1 406 | 1 590 |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 185 | 16 210 | 3 427 | 2 565 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 185 | 16 210 | 3 427 | 1 590 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 975 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 021 | 975 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 021 | 975 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 292,4 млн ₽ | 362,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.