Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭРА I", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭРА I"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 711 | 17 887 | 20 439 | 13 753 | 23 934 | 20 513 | 7 955 | 5 905 | 7 089 | 7 724 | 7 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 299 | 229 | 158 | 88 | 18 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 299 | 229 | 158 | 88 | 18 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 522 | 17 588 | 20 210 | 13 595 | 23 846 | 20 495 | 7 956 | 5 905 | 7 089 | 7 724 | 7 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 996 | 5 428 | 6 501 | 7 736 | 7 452 | 5 974 | 4 024 | 3 105 | 3 415 | 4 086 | 4 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 525 | 11 127 | 13 709 | 5 146 | 16 392 | 14 521 | 3 166 | 2 244 | 3 634 | 3 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 635 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 033 | 713 | 2 | 766 | 556 | 40 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 425 | 17 711 | 17 887 | 19 914 | 13 753 | 23 934 | 5 754 | 8 006 | 5 905 | 7 089 | 7 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 189 | 299 | 229 | 158 | 88 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 189 | 299 | 229 | 158 | 88 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 191 | 17 521 | 17 588 | 19 685 | 13 595 | 23 846 | 5 754 | 8 006 | 5 905 | 7 089 | 7 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 517 | 3 996 | 5 428 | 6 501 | 7 736 | 7 452 | 3 838 | 4 023 | 3 105 | 3 415 | 4 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 669 | 13 524 | 11 127 | 13 709 | 5 146 | 16 392 | 1 862 | 3 166 | 2 244 | 3 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 633 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 033 | 713 | 2 | 54 | 817 | 556 | 40 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 711 | 17 887 | 20 439 | 13 753 | 23 934 | 20 513 | 7 955 | 5 905 | 7 089 | 7 724 | 7 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 378 | 13 273 | 11 163 | 3 919 | 8 926 | 7 070 | 5 421 | 5 427 | 5 388 | 5 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 333 | 4 614 | 9 276 | 15 827 | 20 015 | 11 587 | 885 | 484 | 1 662 | 2 335 | 2 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 333 | 4 614 | 8 751 | 15 827 | 20 015 | 11 587 | 885 | 484 | 1 662 | 2 335 | 2 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 525 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 425 | 17 711 | 17 887 | 19 914 | 13 753 | 23 934 | 5 754 | 8 006 | 5 905 | 7 089 | 7 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 224 | 15 378 | 13 273 | 11 163 | 3 919 | 4 176 | 7 062 | 5 421 | 5 427 | 5 389 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 201 | 2 333 | 4 614 | 8 751 | 15 827 | 20 015 | 1 578 | 944 | 484 | 1 662 | 2 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 583 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 618 | 2 333 | 4 614 | 8 751 | 15 827 | 20 015 | 1 578 | 944 | 484 | 1 662 | 2 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 211 | 15 735 | 19 507 | 14 595 | 4 702 | 19 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 17 090 | 12 261 | 12 979 | 8 886 | 7 168 | 9 526 | 8 192 | 11 275 | 7 505 | 2 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 368 | 14 032 | 14 058 | 11 507 | 10 009 | 7 315 | 7 543 | 8 232 | 7 090 | 2 302 | 19 |
| Выручка за отчетный год | 12 261 | 12 979 | 9 013 | 7 168 | 9 526 | 2 926 | 11 275 | 7 505 | 2 400 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 211 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 211 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 032 | 14 055 | 11 732 | 10 009 | 7 315 | 3 989 | 8 232 | 7 090 | 2 302 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 211 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 584 | 1 453 | 592 | 1 938 | 67 | 20 | 2 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 899 | 1 244 | 1 329 | 2 698 | 1 330 | 4 986 | 345 | 53 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 | 1 163 | 1 615 | 2 185 | 1 957 | 2 470 | 247 | 1 885 | 61 | 20 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 584 | 3 230 | 592 | 1 938 | 67 | 20 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 432 | 35 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 104 | 1 899 | 1 244 | 1 259 | 2 698 | 1 330 | 948 | 345 | 53 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 099 | 1 131 | 1 163 | 11 602 | 2 185 | 1 957 | 2 282 | 247 | 1 885 | 61 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 2 886 | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 549 | 186 | 364 | 104 | 255 | 224 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 136 | 364 | 248 | 224 | 37 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 220 | 1 453 | 2 893 | 6 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 1 453 | 2 893 | 6 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,4 % | -68,0 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 8,99 | 12,20 | 4,27 | 3,31 | 3,31 | 1,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 4,44 | 5,79 | 2,21 | 1,56 | 1,56 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,87 | 1,15 | 0,02 | 0,00 | 1,56 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,89 | 0,92 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 0,13 | 0,09 | 0,31 | 0,43 | 0,43 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 27,0 % | 5,5 % | 4,1 % | — | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 25,7 % | -21,9 % | 0,3 % | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 36,4 % | -27,8 % | 0,1 % | -0,5 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | 40,9 % | -30,3 % | 0,1 % | -0,7 % | 0,0 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 1,27 | 0,34 | 0,00 | — | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 102 дн. | 109 дн. | 553 дн. | — | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 547 дн. | 178 дн. | 160 дн. | 541 дн. | 78 494 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 060 дн. | 39 дн. | 25 дн. | 264 дн. | 44 857 дн. | — | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | 242 дн. | 244 дн. | 831 дн. | — | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,89 | 0,92 | 0,77 | 0,70 | 0,70 | 0,53 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,13 | — | — | — | — | — | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 661).