Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСЕРВИС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 757 | 74 668 | 165 215 | 67 984 | 132 460 | 113 485 | 138 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 708 | 355 | 457 | 172 | 30 | 483 | 1 393 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 696 | 355 | 457 | 172 | 30 | 483 | 1 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 048 | 74 313 | 164 758 | 67 812 | 132 430 | 113 002 | 137 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 254 | 14 099 | 52 470 | 39 882 | 58 199 | 50 876 | 76 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 22 | 13 | 3 | 3 | 1 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 648 | 59 620 | 103 406 | 22 003 | 51 550 | 53 718 | 51 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 1 596 | 4 192 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 146 | 41 | 8 860 | 5 912 | 14 149 | 4 013 | 1 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 370 | 2 | 30 | 2 797 | 2 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 696 | 59 043 | 72 637 | 165 942 | 67 984 | 132 460 | 113 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 709 | 355 | 457 | 172 | 30 | 483 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 696 | 355 | 457 | 172 | 30 | 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 486 | 58 335 | 72 282 | 165 485 | 67 812 | 132 430 | 113 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 499 | 7 254 | 14 099 | 52 464 | 39 882 | 58 199 | 50 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 22 | 13 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 757 | 47 163 | 57 590 | 104 139 | 22 003 | 51 400 | 53 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 1 596 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 230 | 1 146 | 41 | 8 860 | 5 912 | 14 299 | 4 012 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 771 | 370 | 2 | 30 | 2 797 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 757 | 74 668 | 165 215 | 67 984 | 132 460 | 113 485 | 138 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 885 | 3 129 | 6 174 | 8 035 | 11 196 | 12 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 119 | 6 164 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 875 | 8 025 | 11 186 | 12 533 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 067 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 067 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 598 | 73 783 | 162 086 | 61 810 | 124 425 | 102 289 | 125 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 854 | 554 | 554 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 598 | 71 929 | 161 532 | 61 257 | 124 425 | 102 289 | 125 086 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 696 | 59 043 | 72 637 | 165 942 | 67 984 | 132 460 | 113 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 160 | 885 | 3 129 | 6 174 | 8 035 | 11 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 875 | 3 119 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 | 6 164 | 8 025 | 11 186 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 556 | 58 883 | 71 752 | 162 813 | 61 810 | 124 425 | 102 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 854 | 554 | 554 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 422 | 58 883 | 69 898 | 162 259 | 61 257 | 124 425 | 102 287 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 828 | 10 493 | 12 458 | 20 440 | 38 888 | 8 358 | 9 386 |
| Выручка за предыдущий год | 40 505 | 33 750 | 32 946 | 53 921 | 128 766 | 135 022 | 177 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 323 | 23 257 | 20 488 | 33 481 | 89 878 | 126 664 | 168 509 |
| Выручка за отчетный год | 33 750 | 32 946 | 53 921 | 128 766 | 135 022 | 177 895 | 113 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 458 | 20 440 | 38 888 | 8 358 | 9 386 | 8 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 2 384 | 4 380 | 3 091 | 4 114 | 2 656 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 449 | 18 056 | 34 508 | 5 267 | 5 272 | 5 712 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 717 | 20 488 | 33 481 | 89 878 | 126 664 | 168 509 | 105 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 1 009 | 2 384 | 4 380 | 3 091 | 4 114 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 460 | 11 449 | 18 056 | 34 508 | 5 267 | 5 272 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 919 | 2 809 | 3 829 | 2 429 | 3 945 | 1 921 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 91 | 813 | 133 | 7 966 | 9 305 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 181 | 338 | 684 | 8 628 | 9 474 | 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 462 | 25 | 919 | 2 809 | 3 829 | 2 429 | 3 945 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 | 51 | 91 | 813 | 133 | 7 966 | 9 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 59 | 181 | 338 | 684 | 8 628 | 9 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 17 | 726 | 2 243 | 3 044 | 1 859 | 3 163 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 8 | 193 | 566 | 785 | 570 | 782 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 193 | 566 | 785 | 570 | 782 | 575 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 726 | 2 243 | 3 044 | 1 859 | 3 163 | 1 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 726 | 2 243 | 3 044 | 1 859 | 3 163 | 1 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 726 | 2 243 | 3 044 | 1 859 | 3 163 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 164 | 8 025 | 11 186 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 174 | 8 035 | 11 196 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 025 | 11 186 | 12 533 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 035 | 11 196 | 12 543 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | 3 162 | 1 347 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 861 | 3 162 | 1 347 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | 3 162 | 1 347 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 861 | 3 162 | 1 347 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 035 | 11 196 | 12 543 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 174 | 8 035 | 11 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 736 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 203 | 142 039 | 120 971 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 586 | 142 024 | 120 041 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 617 | 15 | 930 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 467 | 158 634 | 121 633 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 975 | 143 472 | 111 564 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 777 | 1 538 | 1 765 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 715 | 13 624 | 8 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 3 | 53 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 60 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | 60 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 7 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 731 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 726 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 74,7 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,10 | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,45 | 0,60 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 4,5 % | 1,4 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 162 дн. | 168 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 281 дн. | 249 дн. | 359 дн. | 222 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.