Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТ", Липецк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10 167	17 862	22 366	31 047	29 257	48 774	74 965	63 039	102 087	172 514	213 158	203 615
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	225	1 066	1 989	1 509	1 121	3 971	4 317	3 266	57 051	58 060	8 137	5 974
Нематериальные активы на конец отчетного года			35	10							58
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	225	1 066	1 954	1 499	1 121	3 971	4 009	2 032	501	1 437	6 274	4 752
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							308	471	56 097	55 868	550
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								764	454	754	1 255	1 222
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 942	16 796	20 377	29 538	28 136	44 803	70 649	59 772	45 036	114 454	205 021	197 641
Запасы на конец отчетного года	382	196	1 532	1 122	2 236	876	9 685	649	556	691	733	2 586
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			202	210	92	430	1 003	2			2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 377	6 368	3 359	2 881	6 467	6 502	9 246	27 530	22 803	67 399	34 478	43 204
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	3 800	8 463		7 000		5 000		1 086			8 050
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 249	1 721	15 245	18 280	19 278	31 332	48 248	29 983	21 433	46 171	161 667	151 754
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	134	48	39	45	63	663	2 467	523	244	193	91	97
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	26 132	10 167	17 862	22 366	31 047	29 257	48 774	78 122	62 475	102 087	173 498	213 158
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	632	225	1 066	1 989	1 509	1 121	3 971	4 083	2 703	57 051	59 207	8 137
Нематериальные активы на конец предыдущего года	12			35	10						136	58
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	369	225	1 066	1 954	1 499	1 121	3 971	3 186	1 470	501	2 417	6 274
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								471	471	56 097	55 868	550
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	251							426	762	454	786	1 255
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	25 500	9 942	16 796	20 377	29 538	28 136	44 803	74 039	59 772	45 036	114 291	205 021
Запасы на конец предыдущего года	353	382	196	1 532	1 122	2 236	876	621	649	556	691	733
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				202	210	92	430	26	2			2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	19 179	3 377	6 368	3 359	2 881	6 467	6 502	31 999	27 530	22 803	67 399	34 478
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		3 800	8 463		7 000		5 000	1 284	1 086			8 050
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 862	2 249	1 721	15 245	18 280	19 278	31 332	39 198	29 983	21 433	46 171	161 667
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 106	134	48	39	46	63	663	911	523	244	30	91
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10 167	17 862	22 366	31 047	29 257	48 774	74 965	63 039	102 087	172 514	213 158	203 615
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 394	15 514	17 673	27 080	23 698	34 286	55 549	50 224	89 902	151 915	146 190	146 243
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	800	800	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	2
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		2	2	2	2	2	2	752	752	752	752	752
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	6 592	14 712	16 861	26 268	22 885	33 474	54 736	48 662	88 340	150 353	144 628	144 681
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 082							95	1	36	134	191
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 082
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								95	1	36	134	191
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 691	2 348	4 693	3 967	5 559	14 488	19 416	12 720	12 185	20 563	66 834	57 182
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 691	2 348	4 491	3 757	5 467	14 058	13 164	8 910	9 942	16 898	62 189	53 145
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							5 250	3 808	2 243	3 665	4 645	4 036
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			202	210	92	430	1 002	2
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	26 132	10 167	17 862	22 366	31 047	29 257	48 774	78 122	62 475	102 087	173 498	213 158
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 335	7 394	15 514	17 673	27 080	23 698	34 286	65 572	49 756	89 902	152 677	146 190
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	800	800	800	810	810	810	810	810	810	810	810	810
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								2 529
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	2
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		2	2	2	2	2	2	2	752	752	752	752
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 533	6 592	14 712	16 861	26 268	22 885	33 474	67 289	48 194	88 340	151 115	144 628
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 790	1 082						97		1	257	134
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	4 790	1 082
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								97		1	257	134
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 007	1 691	2 348	4 693	3 967	5 559	14 488	12 453	12 720	12 185	20 563	66 834
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	503
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 665	1 691	2 348	4 491	3 757	5 467	14 058	10 305	8 910	9 942	16 898	62 189
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								2 132	3 808	2 243	3 665	4 645
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 839			202	210	92	430	16	2

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 115	30 963	30 298	34 404	45 996	56 276	55 830	89 073	108 869	107 577	160 505	121 466
Выручка за предыдущий год	21 829	35 550	39 457	45 185	61 264	72 814	90 250	99 628	174 260	115 424	205 143	195 666
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 714	4 587	9 159	10 781	15 268	16 538	34 420	10 555	65 391	7 847	44 638	74 200
Выручка за отчетный год	35 550	39 457	45 185	61 264	72 814	90 250	179 204	174 260	115 424	205 143	195 666	77 906
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 963	30 298	34 404	45 996	56 276	55 830	99 604	108 869	107 577	160 505	121 466	57 364
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 103	10 701	8 824	14 856	11 150	18 354	47 274	18 367	35 598	71 231	29 431
Коммерческие расходы за отчетный год		2 009	13 825	18 758	28 346	17 231	25 775	60 428	46 632	66 054	63 272	49 414
Управленческие расходы за отчетный год	25 860	17 588	11 755	12 382	16 780	20 245	26 555	30 074	25 347	23 220	28 763	37 360
Себестоимость продаж за отчетный год	4 587	9 159	10 781	15 268	16 538	34 420	79 600	65 391	7 847	44 638	74 200	20 542
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 240	5 103	10 701	8 824	14 856	11 150	18 354	23 162	18 367	35 598	71 231	29 431
Коммерческие расходы за предыдущий год			2 009	13 825	18 758	28 346	17 231	42 894	60 428	46 632	66 054	63 272
Управленческие расходы за предыдущий год	12 875	25 860	17 588	11 755	12 382	16 780	20 245	23 017	30 074	25 347	23 220	28 763
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 309	11 172	12 066	15 554	7 330	19 584	41 174	20 332	48 767	77 653	54 270	152
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								1 827	9 193
Проценты к получению за отчетный год	293	367	315	323	438	530	1 607	1 111	3 569	4 152	24 657	28 948
Проценты к уплате за отчетный год	156	34
Прочие доходы за отчетный год	1 390	6 571	16 389	34 102	12 072	12 221	6 364	4 053	21 717	7 774	11 406	918
Прочие расходы за отчетный год	1 321	6 433	13 462	33 727	16 330	11 521	14 071	5 026	21 310	5 504	11 224	304
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 642	5 309	11 172	12 066	15 554	7 330	19 584	28 204	20 332	48 767	77 653	54 270
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								2 687	1 827	9 193
Проценты к получению за предыдущий год	198	293	367	315	323	438	530	1 651	1 111	3 569	4 152	24 657
Проценты к уплате за предыдущий год	225	156	34
Прочие доходы за предыдущий год	2 029	1 390	6 571	16 389	34 102	12 072	12 221	7 728	4 053	21 717	7 774	1 223
Прочие расходы за предыдущий год	2 600	1 321	6 433	13 462	33 727	16 330	11 521	7 024	5 026	21 310	5 504	1 041
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 734	4 234	8 921	9 649	12 406	5 818	15 587	23 027	16 592	40 146	62 013	43 513
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	495	823	2 251	2 417	3 148	1 512	3 997
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	113	1							19	1 200
Текущий налог на прибыль за отчетный год	823	2 251	2 417	3 148	1 512	3 997	9 411
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	12
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	67	12
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	1								1 200
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 234	8 921	9 649	12 406	5 818	15 587	31 763	16 573	40 146	62 013	43 513	53
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 234	8 921	9 649	12 406	5 818	15 587	31 763	16 573	40 146	62 013	43 513	53
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 734	4 234	8 921	9 649	12 406	5 818	15 587	23 027	16 592	40 146	62 013	43 513
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	800	800	800	810	810	810	810
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 533	6 592	14 712	16 861	26 268	22 885	33 474
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 335	7 394	15 514	17 673	27 080	23 697	34 286
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	800	800	810	810	810	810	810
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 592	14 712	16 861	26 268	22 885	33 474	54 736
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 394	15 514	17 673	27 080	23 697	34 286	55 548
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 059	8 920	9 649	12 407	5 818	15 588	31 763
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 059	8 920	9 659	12 407	5 818	15 588	31 763
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 059	8 920	9 649	12 407	5 818	15 588	31 763
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 059	8 920	9 649	12 407	5 818	15 588	31 763
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			10
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			10
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		800	7 500	3 000	9 200	5 000	10 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		800	7 500	3 000	9 200	5 000	10 500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		800	7 500	3 000	9 200	5 000	10 500
Дивиденды (ИТОГО)		800	7 500	3 000	9 200	5 000	10 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	7 394	15 514	17 673	27 080	23 698	34 286	55 549
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 356	7 394	15 514	17 673	27 080	23 698	34 286

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 299	3 915	6 652	12 593	5 554	22 340	20 250	14 771	32 648	21 787	65 124
Поступления – всего за отчетный год	32 533	38 293	49 488	61 499	73 759	95 260	185 153	181 919	126 124	207 524	262 680	110 243
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	30 514	36 838	48 106	60 517	72 549	88 125	177 908	168 459	122 359	179 611	216 389	72 413
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 019	1 455	1 382	982	1 210	7 135	7 245	13 460	3 765	27 913	46 291	37 830
Платежи – всего за отчетный год	27 234	34 378	42 836	48 906	68 205	72 920	164 903	167 148	93 476	185 737	197 556	126 815
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	15 596	16 170	22 109	27 283	35 056	41 315	113 580	107 143	36 351	87 172	86 522	52 527
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 035	8 706	10 397	10 366	16 260	17 754	23 759	28 879	32 950	57 196	67 037	46 192
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	668
Налога на прибыль организаций за отчетный год	740	3 222	2 550	3 121	3 170	1 956	16 313	13 119	8 266	13 728	17 923
Прочие платежи за отчетный год	6 195	6 280	7 780	8 136	13 719	11 895	11 251	18 007	15 909	27 641	26 074	3 252
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		798	774	936	113	855	1 607	2 891			50 695	8 832
Поступления – всего за отчетный год		798	774	936	613	855	1 607	2 891	10 090		63 195	8 832
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год									3 190
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		510	459	613	175	325			897		59 530	8 832
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		288	315	323	438	530	1 607	2 891	6 003		3 665
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					500				56 280		12 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					500				56 280		12 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год									3 494
Поступления – всего за отчетный год	407							3 275	3 494
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	407								3 494
Платежи – всего за отчетный год	3 560	1 229	6 555	2 574	7 894	4 290	9 317	29 955				2 173
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			6 555	2 574	7 894	4 290	9 009	29 955				2 173
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 560	1 229
Прочие платежи за отчетный год							308
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 146	3 484	871	10 955		18 905	12 540			21 787	115 819
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	41	336	2 807	2 433		393	428		1 498	2 952

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	179,2 млн ₽	174,3 млн ₽	115,4 млн ₽	205,1 млн ₽	195,7 млн ₽	77,9 млн ₽
Чистая прибыль	31,8 млн ₽	16,6 млн ₽	40,1 млн ₽	62,0 млн ₽	43,5 млн ₽	53 тыс. ₽
Активы	75,0 млн ₽	63,0 млн ₽	102,1 млн ₽	172,5 млн ₽	213,2 млн ₽	203,6 млн ₽
Капитал и резервы	55,5 млн ₽	50,2 млн ₽	89,9 млн ₽	151,9 млн ₽	146,2 млн ₽	146,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-2,8 %	-33,8 %	+77,7 %	-4,6 %	-60,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,64	4,70	3,70	5,57	3,07	3,46	1,77 ▲	1,90
Коэффициент быстрой ликвидности	2,96	4,61	3,63	5,52	3,06	3,41	1,11 ▲	1,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,48	2,44	1,76	2,25	2,54	2,65	0,79 ▲	0,97
Коэффициент автономии	0,74	0,80	0,88	0,88	0,69	0,72	0,43 ▲	0,47
Финансовый рычаг	0,35	0,26	0,14	0,14	0,46	0,39	0,88 ▲	0,70
Рентабельность продаж	26,4 %	10,5 %	30,8 %	34,7 %	15,0 %	-37,8 %	3,2 % ▼	1,7 %
Чистая рентабельность	17,7 %	9,5 %	34,8 %	30,2 %	22,2 %	0,1 %	1,7 % ▼	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	42,4 %	26,3 %	39,3 %	35,9 %	20,4 %	0,0 %	1,9 % ▼	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	57,2 %	33,0 %	44,7 %	40,8 %	29,8 %	0,0 %	8,8 % ▼	9,4 %
Оборачиваемость активов	2,39	2,76	1,13	1,19	0,92	0,38	1,51 ▼	2,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	19 дн.	58 дн.	72 дн.	120 дн.	64 дн.	202 дн.	61 дн. ▼	38 дн.
Оборачиваемость запасов	44 дн.	4 дн.	26 дн.	6 дн.	4 дн.	46 дн.	54 дн. ▲	20 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	60 дн.	50 дн.	462 дн.	138 дн.	306 дн.	944 дн.	69 дн. ▼	56 дн.
Финансовый цикл	3 дн.	12 дн.	-364 дн.	-13 дн.	-238 дн.	-696 дн.	38 дн. ▲	19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,73	0,79	0,73	0,82	0,67	0,71	0,51 ▲	0,58
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,56	13,70	15,89	17,18	10,47	9,52	4,84 ▲	7,05

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).