Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 967 | 159 791 | 18 278 | 28 779 | 30 732 | 23 596 | 8 162 | 5 671 | 6 136 | 6 569 | 6 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 446 | 10 716 | 10 797 | 11 068 | 7 700 | 1 370 | 201 | 133 | 76 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 160 | 220 | 220 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 446 | 10 716 | 10 637 | 10 848 | 7 480 | 1 370 | 201 | 133 | 76 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 967 | 158 345 | 7 562 | 17 982 | 19 664 | 15 896 | 6 792 | 5 470 | 6 003 | 6 493 | 6 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 472 | 5 141 | 4 896 | 5 276 | 4 358 | 3 881 | 3 888 | 3 853 | 3 869 | 3 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 554 | 157 383 | 1 683 | 12 434 | 13 416 | 10 765 | 1 852 | 1 298 | 1 540 | 1 997 | 1 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 887 | 490 | 738 | 652 | 972 | 773 | 1 059 | 284 | 610 | 627 | 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 992 | 184 967 | 159 791 | 18 278 | 28 779 | 30 732 | 8 105 | 8 162 | 5 671 | 6 136 | 6 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 446 | 10 716 | 10 797 | 11 068 | 2 645 | 1 370 | 201 | 133 | 76 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 160 | 220 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 446 | 10 716 | 10 637 | 10 848 | 2 645 | 1 370 | 201 | 133 | 76 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 992 | 184 967 | 158 345 | 7 562 | 17 982 | 19 664 | 5 460 | 6 792 | 5 470 | 6 003 | 6 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 857 | 526 | 472 | 5 141 | 4 896 | 5 276 | 3 965 | 3 881 | 3 888 | 3 853 | 3 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 313 | 183 554 | 157 383 | 1 683 | 12 434 | 13 416 | 1 249 | 1 852 | 1 298 | 1 540 | 1 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 822 | 887 | 490 | 738 | 652 | 972 | 246 | 1 059 | 284 | 610 | 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 967 | 159 791 | 18 278 | 28 779 | 30 732 | 23 596 | 8 162 | 5 671 | 6 136 | 6 569 | 6 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 673 | 174 511 | 36 735 | 47 955 | 47 660 | 46 749 | 45 929 | 47 229 | 47 613 | 48 913 | 47 443 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 198 673 | 174 511 | 36 735 | 47 955 | 47 660 | 46 749 | 45 929 | 47 229 | 47 613 | 48 913 | 47 443 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 249 | 6 675 | 2 361 | 1 576 | 3 813 | 7 505 | 28 788 | 36 695 | 40 216 | 40 458 | 42 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 249 | 6 675 | 2 361 | 1 576 | 3 813 | 7 505 | 28 788 | 36 695 | 40 216 | 40 458 | 42 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 992 | 184 967 | 159 791 | 18 278 | 28 779 | 30 732 | 8 105 | 8 162 | 5 671 | 6 136 | 6 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 773 | 198 673 | 174 511 | 36 735 | 47 955 | 47 660 | 45 979 | 45 929 | 47 229 | 47 613 | 48 913 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 192 773 | 198 673 | 174 511 | 36 735 | 47 955 | 47 660 | 45 979 | 45 929 | 47 229 | 47 613 | 48 913 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 462 | 4 249 | 6 675 | 2 361 | 1 576 | 3 813 | 19 592 | 28 788 | 36 695 | 40 216 | 40 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 462 | 4 249 | 6 675 | 2 361 | 1 576 | 3 813 | 19 592 | 28 788 | 36 695 | 40 216 | 40 458 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 420 | 10 182 | 12 364 | 16 609 | 26 962 | 27 207 | 12 459 | 17 502 | 10 257 | 16 492 | 17 341 |
| Выручка за предыдущий год | 10 420 | 10 182 | 12 364 | 16 836 | 28 370 | 28 266 | 12 601 | 17 614 | 10 259 | 16 531 | 17 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 | 1 408 | 1 059 | 142 | 112 | 2 | 39 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 182 | 12 364 | 16 836 | 28 370 | 28 266 | 29 354 | 17 614 | 10 259 | 16 531 | 17 341 | 19 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 182 | 12 364 | 16 609 | 26 962 | 27 207 | 28 800 | 17 502 | 10 257 | 16 492 | 17 341 | 19 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 298 | 1 035 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 627 | 17 140 | 18 497 | 24 664 | 26 172 | 40 577 | 26 427 | 22 088 | 20 482 | 18 160 | 19 983 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 | 1 408 | 1 059 | 554 | 112 | 2 | 39 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 298 | 1 035 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 078 | 13 627 | 17 140 | 18 497 | 24 664 | 26 172 | 26 051 | 26 427 | 22 088 | 20 482 | 18 160 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 779 | 358 | 294 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 1 609 | 3 236 | 2 | 1 | 4 033 | 393 | 596 | 900 | 80 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 515 | 132 | 569 | 1 942 | 742 | 1 746 | 250 | 354 | 178 | 200 | 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 779 | 358 | 294 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 350 | 1 609 | 3 236 | 2 | 1 | 739 | 393 | 596 | 900 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 515 | 132 | 569 | 1 942 | 742 | 9 745 | 250 | 354 | 178 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 577 | 66 | 11 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 102 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 202 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 141 | 292 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 577 | 66 | 11 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 66 | 11 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 577 | 66 | 11 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -820 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -66,6 млн ₽ | -78,3 млн ₽ | -81,7 млн ₽ | -82,8 млн ₽ | -83,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,8 % | +61,1 % | +4,9 % | +14,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент автономии | -8,15 | -13,80 | -13,31 | -12,60 | -13,42 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -50,7 % | -115,3 % | -24,1 % | -4,7 % | -0,5 % | 9,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -51,6 % | -114,0 % | -20,8 % | -6,4 % | -4,1 % | 6,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,4 % | -206,3 % | -56,0 % | -16,9 % | -13,2 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 1,81 | 2,69 | 2,64 | 3,19 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 46 дн. | 34 дн. | 42 дн. | 32 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 12 648 дн. | 709 560 дн. | 36 060 дн. | — | — | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 818 дн. | 6 696 838 дн. | 376 381 дн. | — | — | 76 дн. |
| Финансовый цикл | -81 132 дн. | -5 987 231 дн. | -340 286 дн. | — | — | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,24 | -5,71 | -5,70 | -5,23 | -5,81 | 0,38 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -52,43 | -95,82 | -84,54 | -76,95 | -83,17 | 0,82 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 342 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.14 (компаний: 252).