Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРЛИТМАШ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРЛИТМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 216 | 10 188 | 14 698 | 16 548 | 18 885 | 18 651 | 21 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 638 | 4 789 | 5 840 | 7 890 | 9 193 | 8 713 | 8 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 638 | 4 789 | 5 840 | 7 890 | 9 193 | 8 713 | 8 243 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 578 | 5 399 | 8 858 | 8 658 | 9 691 | 9 938 | 13 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 886 | 3 648 | 4 324 | 4 347 | 7 206 | 5 851 | 4 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 309 | 924 | 2 288 | 2 926 | 1 430 | 3 187 | 5 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 827 | 2 246 | 1 385 | 1 055 | 900 | 2 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 687 | 7 216 | 10 188 | 14 698 | 16 548 | 18 886 | 18 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 596 | 3 638 | 4 789 | 5 840 | 7 890 | 9 193 | 8 713 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 596 | 3 638 | 4 789 | 5 840 | 7 890 | 9 193 | 8 713 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 091 | 3 578 | 5 399 | 8 858 | 8 658 | 9 693 | 9 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 652 | 1 886 | 3 648 | 4 324 | 4 347 | 7 206 | 5 851 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 050 | 1 309 | 924 | 2 288 | 2 926 | 1 432 | 3 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 389 | 383 | 827 | 2 246 | 1 385 | 1 055 | 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 216 | 10 188 | 14 698 | 16 548 | 18 885 | 18 651 | 21 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 717 | 6 762 | 10 827 | 13 333 | 15 684 | 15 765 | 15 974 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 499 | 3 426 | 3 871 | 3 215 | 3 201 | 2 887 | 5 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 499 | 3 426 | 3 871 | 3 215 | 3 201 | 2 805 | 5 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 687 | 7 216 | 10 188 | 14 698 | 16 548 | 18 886 | 18 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 606 | 4 717 | 6 762 | 10 827 | 13 333 | 15 679 | 15 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 081 | 2 499 | 3 426 | 3 871 | 3 215 | 3 207 | 2 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 125 | 82 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 956 | 2 499 | 3 426 | 3 871 | 3 215 | 3 207 | 2 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 497 | 1 479 | 4 052 | 5 457 | 4 583 | 5 762 | 1 023 |
| Выручка за предыдущий год | 24 174 | 26 583 | 34 803 | 40 296 | 41 976 | 42 009 | 27 748 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 323 | 25 104 | 30 751 | 34 839 | 37 393 | 36 247 | 26 725 |
| Выручка за отчетный год | 26 583 | 34 803 | 40 296 | 41 976 | 42 009 | 27 748 | 34 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 052 | 5 457 | 4 583 | 5 768 | 1 023 | 2 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 052 | 5 457 | 4 583 | 5 768 | 1 023 | 2 962 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 104 | 30 751 | 34 839 | 37 393 | 36 241 | 26 725 | 31 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 479 | 4 052 | 5 457 | 4 583 | 5 762 | 1 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 3 962 | 5 042 | 4 101 | 4 016 | 164 | 1 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 104 | 89 | 149 | 138 | 212 | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 194 | 504 | 631 | 1 890 | 1 071 | 1 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 093 | 1 416 | 3 962 | 5 042 | 4 101 | 4 010 | 164 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | 60 | 104 | 89 | 149 | 138 | 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 123 | 194 | 504 | 631 | 1 890 | 1 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 445 | 1 111 | 3 144 | 4 065 | 3 196 | 3 105 | 86 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 305 | 818 | 977 | 905 | 905 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 818 | 977 | 905 | 906 | 78 | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 111 | 3 144 | 4 065 | 3 196 | 3 110 | 86 | 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 111 | 3 144 | 4 065 | 3 196 | 3 110 | 86 | 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,29 | 2,69 | 3,03 | 3,44 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,17 | 1,34 | 0,78 | 1,42 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,58 | 0,43 | 0,33 | 0,31 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,36 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 27,7 % | 19,3 % | 16,5 % | 0,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,5 % | 37,5 % | 24,0 % | 19,8 % | 0,5 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 45 дн. | 42 дн. | 73 дн. | 80 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.