Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТИНГ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ КОНТРАКТИНГ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 314 | 203 780 | 112 834 | 85 792 | 66 534 | 43 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 735 | 7 494 | 2 522 | 2 498 | 2 520 | 2 398 |
| Основные средства на конец отчетного года | 511 | 5 270 | 298 | 274 | 296 | 174 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 224 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 579 | 196 286 | 110 312 | 83 294 | 64 014 | 41 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 039 | 3 412 | 3 612 | 1 481 | 1 707 | 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 559 | 135 909 | 56 499 | 30 031 | 14 850 | 3 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 427 | 46 904 | 47 904 | 45 138 | 27 979 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 981 | 37 505 | 3 264 | 3 845 | 2 286 | 9 437 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 180 | 192 314 | 203 780 | 112 834 | 85 792 | 66 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 725 | 2 735 | 7 494 | 2 522 | 2 498 | 2 520 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 501 | 511 | 5 270 | 298 | 274 | 296 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 224 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 456 | 189 579 | 196 287 | 110 312 | 83 294 | 64 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 273 | 3 039 | 3 412 | 3 612 | 1 481 | 1 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 453 | 129 869 | 135 909 | 56 499 | 30 031 | 14 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 474 | 19 428 | 46 904 | 47 904 | 45 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 730 | 15 981 | 37 505 | 3 264 | 3 845 | 2 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 183 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 314 | 203 780 | 112 834 | 85 792 | 66 534 | 43 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 704 | 15 986 | 11 677 | 18 311 | 23 851 | 23 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 548 | 7 548 | 7 548 | 7 548 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 976 | 1 119 | 7 753 | 13 293 | 13 356 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 3 602 | 9 298 | 10 708 | 4 512 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 163 | 3 602 | 9 298 | 10 708 | 4 512 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 609 | 187 631 | 97 555 | 58 183 | 31 975 | 15 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 279 | 14 352 | 3 066 | 4 101 | 3 440 | 4 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 226 | 173 279 | 94 489 | 54 082 | 28 535 | 11 177 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 104 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 180 | 192 314 | 203 780 | 112 834 | 85 792 | 66 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 704 | 15 986 | 11 677 | 18 311 | 23 851 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 548 | 7 548 | 7 548 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 694 | 12 976 | 1 119 | 7 753 | 13 293 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 | 3 602 | 9 298 | 10 708 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 163 | 3 602 | 9 298 | 10 708 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 067 | 177 610 | 187 631 | 97 555 | 58 183 | 31 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 168 | 1 279 | 14 352 | 3 066 | 4 101 | 3 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 641 | 161 226 | 173 279 | 94 489 | 54 082 | 28 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 15 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 432 | 23 160 | 26 200 | 27 933 | 17 437 | 16 260 |
| Выручка за предыдущий год | 52 440 | 273 738 | 305 104 | 217 392 | 128 152 | 121 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 992 | 250 578 | 278 904 | 189 459 | 110 715 | 104 907 |
| Выручка за отчетный год | 273 738 | 305 104 | 217 392 | 128 152 | 121 167 | 29 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 200 | 27 933 | 17 437 | 16 260 | 3 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 146 | 12 958 | 5 909 | 5 392 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 054 | 14 975 | 11 528 | 10 868 | 4 117 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 458 | 278 904 | 189 459 | 110 715 | 104 907 | 26 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 280 | 12 146 | 12 958 | 5 909 | 5 392 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 880 | 14 054 | 14 975 | 11 528 | 10 868 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 186 | 16 080 | 16 783 | 8 259 | 6 924 | 79 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 859 | 1 491 | 3 056 | 2 333 | 2 157 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 173 | 956 | 906 | 818 | 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 905 | 382 | 14 963 | 4 299 | 2 850 | 958 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 170 | 134 | 11 673 | 4 099 | 2 833 | 1 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 569 | 12 904 | 16 080 | 16 783 | 8 259 | 6 924 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 887 | 3 859 | 1 491 | 3 056 | 2 333 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 111 | 173 | 956 | 906 | 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 180 | 1 018 | 382 | 14 963 | 4 299 | 2 850 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 1 170 | 134 | 11 673 | 4 099 | 2 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 12 592 | 12 864 | 13 427 | 6 601 | 5 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 312 | 3 216 | 3 356 | 1 658 | 1 384 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 3 216 | 3 356 | 1 658 | 1 384 | 16 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 592 | 12 864 | 13 427 | 6 601 | 5 540 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 592 | 12 864 | 13 427 | 6 601 | 5 540 | 63 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 592 | 12 864 | 13 427 | 6 601 | 5 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 273,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 192,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 12,08 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.