Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНАКС", Кингисепп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 550 | 38 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 800 | 34 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 800 | 34 830 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 750 | 4 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 630 | 4 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 746 | 40 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 770 | 36 800 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 770 | 36 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 976 | 3 750 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 976 | 3 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 550 | 38 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 817 | 41 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 817 | 41 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 040 | 8 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 040 | 8 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 746 | 40 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 276 | 42 817 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 276 | 42 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 015 | 7 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 015 | 7 040 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 400 | 5 244 |
| Выручка за предыдущий год | 3 400 | 4 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 922 | |
| Выручка за отчетный год | 4 322 | 4 680 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 400 | 3 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,3 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -35,1 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | -35,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 307 дн. | 315 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.