Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Кингисепп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 117 | 6 005 | 14 913 | 10 794 | 12 159 | 35 475 | 29 028 | 13 599 | 9 667 | 23 719 | 28 774 | 27 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 11 | 13 | 24 539 | 19 066 | 5 241 | 1 716 | 15 234 | 17 766 | 13 738 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 526 | 19 053 | 5 241 | 1 716 | 15 234 | 17 766 | 13 738 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 117 | 6 005 | 14 906 | 10 782 | 12 147 | 10 937 | 9 962 | 8 357 | 7 950 | 8 485 | 11 008 | 13 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 666 | 1 971 | 2 815 | 4 918 | 7 294 | 446 | 3 728 | 1 417 | 1 438 | 2 818 | 4 662 | 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 453 | 3 009 | 10 356 | 5 837 | 4 274 | 10 487 | 6 193 | 4 830 | 4 967 | 5 135 | 5 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 113 | 12 916 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 998 | 1 025 | 621 | 27 | 579 | 4 | 41 | 2 110 | 1 545 | 532 | 383 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 364 | 11 117 | 6 005 | 14 904 | 10 794 | 21 227 | 35 475 | 18 940 | 13 599 | 9 667 | 23 719 | 28 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 11 | 8 077 | 24 539 | 11 669 | 5 241 | 1 716 | 15 234 | 17 766 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 064 | 24 526 | 11 656 | 5 241 | 1 716 | 15 234 | 17 766 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 364 | 11 117 | 6 005 | 14 897 | 10 782 | 13 150 | 10 937 | 7 271 | 8 357 | 7 950 | 8 485 | 11 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 985 | 1 666 | 1 971 | 2 815 | 4 918 | 7 294 | 446 | 2 633 | 1 417 | 1 438 | 2 818 | 4 662 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 281 | 8 443 | 3 009 | 11 461 | 5 837 | 5 277 | 10 487 | 4 637 | 4 830 | 4 967 | 5 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 963 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 098 | 1 008 | 1 025 | 621 | 27 | 579 | 4 | 1 | 2 110 | 1 545 | 532 | 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 117 | 6 005 | 14 912 | 10 794 | 12 159 | 35 475 | 29 028 | 13 599 | 9 667 | 23 719 | 28 774 | 27 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 801 | 1 585 | 1 638 | 1 630 | 1 645 | 4 370 | 8 987 | 12 432 | 8 992 | 9 415 | 10 134 | 7 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 628 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 307 | 17 986 | 13 035 | 6 681 | 1 730 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 800 | 4 866 | 5 410 | 2 583 | 1 730 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 507 | 13 120 | 7 625 | 4 098 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 316 | 4 419 | 13 274 | 9 164 | 10 514 | 3 799 | 2 055 | 1 167 | 676 | 1 268 | 11 959 | 17 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 545 | 1 745 | 1 509 | 11 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 316 | 4 419 | 9 729 | 7 419 | 9 005 | 3 799 | 2 044 | 1 167 | 676 | 1 268 | 11 959 | 17 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 364 | 11 117 | 6 005 | 14 904 | 10 794 | 21 227 | 35 475 | 18 940 | 13 599 | 9 667 | 23 719 | 28 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 556 | 1 801 | 1 585 | 1 630 | 1 630 | 4 135 | 4 370 | 14 694 | 12 432 | 8 992 | 9 416 | 10 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 575 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 578 | 27 307 | 3 270 | 13 035 | 6 681 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 2 035 | 5 410 | 2 583 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 578 | 24 507 | 1 235 | 7 625 | 4 098 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 808 | 9 316 | 4 419 | 13 274 | 9 164 | 10 514 | 3 799 | 976 | 1 167 | 676 | 1 268 | 11 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 3 545 | 1 745 | 1 509 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 746 | 9 316 | 4 419 | 9 729 | 7 419 | 9 005 | 3 799 | 976 | 1 167 | 676 | 1 268 | 11 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 865 | 1 432 | 2 268 | 664 | 1 977 | 4 375 | 1 454 | 57 447 | 62 348 | 56 782 | 48 612 | 92 945 |
| Выручка за предыдущий год | 34 500 | 31 874 | 10 725 | 26 016 | 13 643 | 27 799 | 30 833 | 28 299 | 29 915 | 26 798 | 24 560 | 49 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 365 | 30 442 | 8 457 | 25 352 | 11 666 | 23 424 | 29 379 | 29 148 | 32 433 | 29 984 | 24 052 | 43 711 |
| Выручка за отчетный год | 31 874 | 10 725 | 26 016 | 13 643 | 27 799 | 30 833 | 34 945 | 29 915 | 26 798 | 24 560 | 49 234 | 58 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 5 058 | 1 977 | 5 254 | 1 454 | 3 636 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 664 | 1 977 | 5 254 | 1 454 | 3 636 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 802 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 592 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 442 | 10 546 | 20 958 | 11 666 | 22 545 | 29 379 | 31 309 | 32 433 | 29 984 | 24 052 | 43 711 | 56 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 432 | 179 | 664 | 1 977 | 4 375 | 1 454 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 605 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 484 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 70 | 59 | 2 315 | 19 | 260 | 4 628 | 1 301 | 494 | 4 952 | 8 505 | 4 632 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 384 | 375 | 192 | 242 | 206 | 53 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 43 | 169 | 40 | 1 190 | 1 512 | 808 | 201 | 2 454 | 1 830 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 94 | 221 | 1 771 | 5 083 | 2 142 | 314 | 440 | 293 | 2 498 | 6 675 | 4 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 800 | 1 241 | 70 | 59 | 2 315 | 2 509 | 260 | 2 847 | 1 301 | 494 | 4 952 | 8 505 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 384 | 375 | 192 | 242 | 297 | 53 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 440 | 102 | 43 | 169 | 40 | 1 190 | 1 308 | 808 | 201 | 2 454 | 1 830 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 360 | 293 | 94 | 221 | 1 771 | 1 714 | 2 142 | 1 242 | 440 | 293 | 2 498 | 6 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 984 | 54 | 45 | 2 505 | 236 | 424 | 650 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 257 | 16 | 14 | 4 | 24 | 30 | 59 | 162 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 16 | 6 | 4 | 24 | 10 | 59 | 162 | 40 | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 984 | 54 | 53 | 15 | 236 | 4 618 | 424 | 650 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 54 | 53 | 15 | 236 | 4 618 | 424 | 650 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 424 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 29,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,4 % | -8,4 % | +100,5 % | +19,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,85 | 7,16 | 11,76 | 6,69 | 0,92 | 0,76 | 1,72 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,03 | 5,95 | 9,63 | 4,47 | 0,53 | 0,73 | 1,12 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,81 | 2,29 | 0,42 | 0,03 | 0,73 | 0,72 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,91 | 0,93 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,52 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 0,09 | 0,08 | 1,52 | 1,84 | 2,54 | 0,41 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | -8,4 % | -11,9 % | 2,1 % | 11,2 % | 4,3 % | 4,1 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,6 % | -12,8 % | 1,7 % | 1,3 % | -4,2 % | 2,2 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | -16,6 % | -35,6 % | 1,8 % | 2,3 % | -9,1 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,4 % | -18,2 % | -38,3 % | 4,5 % | 6,4 % | -32,1 % | 3,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,20 | 2,77 | 1,04 | 1,71 | 2,17 | 0,93 ▲ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 59 дн. | 68 дн. | 76 дн. | 44 дн. | — | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 43 дн. | 39 дн. | 3 дн. | 41 дн. ▲ | 63 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.10 (компаний: 341).