Финансы ЗАО "АГРО-ПАРК", Заостровье
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРО-ПАРК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 445 | 71 519 | 73 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 352 | 46 572 | 43 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 352 | 46 572 | 43 841 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 093 | 24 947 | 29 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 500 | 18 642 | 22 149 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 566 | 5 117 | 7 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 188 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 041 | 83 481 | 71 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 701 | 54 397 | 46 572 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 701 | 54 397 | 46 572 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 340 | 29 084 | 24 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 211 | 22 729 | 18 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 127 | 5 535 | 5 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 820 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 445 | 71 519 | 73 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 009 | 32 469 | 42 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 419 | 42 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 014 | 16 794 | 9 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 014 | 16 794 | 9 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 422 | 22 256 | 21 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 2 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 404 | 19 865 | 21 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 041 | 83 481 | 71 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 118 | 30 340 | 32 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 290 | 32 419 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 140 | 25 289 | 16 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 140 | 25 289 | 16 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 783 | 27 852 | 22 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 222 | 2 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 783 | 24 631 | 19 865 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 081 | 9 832 | 11 189 |
| Выручка за предыдущий год | 24 581 | 30 828 | 38 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 500 | 20 996 | 27 427 |
| Выручка за отчетный год | 30 593 | 38 616 | 45 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 189 | 14 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 985 | 13 305 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 204 | 1 221 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 093 | 27 427 | 30 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 365 | 9 985 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 467 | 1 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 893 | 5 451 | 10 036 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 736 | 3 184 | 2 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 527 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 1 877 | 1 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 140 | 5 331 | 5 451 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 116 | 3 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 527 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 4 034 | 1 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 941 | 5 315 | 5 408 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | 43 | |
| Прочее за отчетный год | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 607 | 5 408 | 10 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 607 | 5 408 | 10 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 315 | 5 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 90,4 млн ₽ | 73,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | 2,62 | — |
| Рентабельность продаж | 24,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 11,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 264 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.