Финансы ООО "СГС", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 116 | 200 885 | 81 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 888 | 75 679 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 888 | 679 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 228 | 125 206 | 81 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 658 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 668 | 12 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 259 | 88 904 | 33 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 047 | 35 743 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 818 | 546 | 47 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 779 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 768 | 235 128 | 200 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 142 | 78 807 | 75 679 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 142 | 807 | 679 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 000 | 78 000 | 75 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 626 | 156 321 | 125 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 330 | 143 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 436 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 732 | 128 842 | 88 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 044 | 27 336 | 35 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 681 | 546 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 403 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 116 | 200 885 | 81 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 508 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 498 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 608 | 220 501 | 216 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 656 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 426 | 220 501 | 216 381 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 768 | 235 128 | 200 885 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 141 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 131 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 627 | 248 674 | 220 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 18 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 043 | 230 247 | 220 501 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 793 | 16 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 396 129 | 27 817 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 384 336 | 11 147 | |
| Выручка за отчетный год | 373 031 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 636 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 636 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 006 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 793 | 14 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 521 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 390 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 753 | 1 088 | 1 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 534 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 541 | 150 | 1 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 006 | 1 827 | 117 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 780 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 952 | 1 088 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 853 | 1 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 524 | 1 980 | 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 636 | 33 317 | 1 827 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 987 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 793 | 2 575 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 022 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 368 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 368 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 987 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 498 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 508 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 367 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 367 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 367 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 367 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 508 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 141 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 437 525 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 437 525 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 126 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 424 741 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 985 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 022 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 378 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 738 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 738 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | -589 тыс. ₽ |
| Активы | 392,1 млн ₽ | 200,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.