Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 246 892 | 3 496 296 | 6 540 343 | 7 287 556 | 7 447 566 | 9 024 592 | 9 055 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 837 891 | 1 631 027 | 3 768 928 | 4 886 338 | 4 365 323 | 5 845 719 | 6 133 711 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 16 | 658 | 1 608 | 2 071 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 410 360 | 463 551 | 520 245 | 544 122 | 588 435 | 543 075 | 461 999 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 415 925 | 1 152 016 | 3 230 797 | 4 317 322 | 3 753 920 | 5 278 608 | 5 647 101 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 684 | 8 752 | 13 382 | 20 068 | 18 887 | 16 287 | 17 495 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 922 | 6 708 | 4 485 | 4 810 | 3 423 | 6 141 | 5 045 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 409 001 | 1 865 269 | 2 771 415 | 2 401 218 | 3 082 243 | 3 178 873 | 2 922 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 768 474 | 1 043 008 | 1 379 957 | 1 593 046 | 1 869 511 | 1 803 538 | 1 693 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 927 | 8 835 | 8 802 | 2 181 | 2 159 | 3 668 | 3 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 341 947 | 675 705 | 652 328 | 549 081 | 644 717 | 692 144 | 501 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 | 450 472 | 1 459 | 142 060 | 139 248 | 168 554 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 220 | 137 494 | 279 566 | 253 970 | 421 286 | 537 163 | 552 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 433 | 25 | 289 | 1 481 | 2 509 | 3 111 | 2 747 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 408 565 | 2 246 892 | 3 496 296 | 6 540 343 | 7 287 556 | 7 447 566 | 9 024 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 379 911 | 837 885 | 1 631 027 | 3 768 928 | 4 886 338 | 4 365 323 | 5 845 719 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 658 | 1 608 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 082 | 410 360 | 463 551 | 520 245 | 544 122 | 588 435 | 543 075 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 189 | 415 925 | 1 152 016 | 3 230 797 | 4 317 322 | 3 753 920 | 5 278 608 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 566 | 5 684 | 8 752 | 13 382 | 20 068 | 18 887 | 16 287 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 074 | 5 916 | 6 708 | 4 485 | 4 810 | 3 423 | 6 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 028 654 | 1 409 007 | 1 865 269 | 2 771 415 | 2 401 218 | 3 082 243 | 3 178 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 645 226 | 768 480 | 1 043 008 | 1 379 957 | 1 593 046 | 1 869 511 | 1 803 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 364 | 8 927 | 8 835 | 8 802 | 2 181 | 2 159 | 3 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 185 | 341 877 | 675 705 | 652 328 | 549 081 | 644 717 | 692 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 70 | 202 | 450 472 | 1 459 | 142 060 | 139 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 933 | 288 220 | 137 494 | 279 566 | 253 970 | 421 286 | 537 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 246 | 1 433 | 25 | 289 | 1 481 | 2 509 | 3 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 246 892 | 3 496 296 | 6 540 343 | 7 287 557 | 7 447 566 | 9 024 592 | 9 055 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 913 | 700 927 | 1 120 381 | 1 788 130 | 2 435 496 | 2 875 771 | 3 266 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 913 | 699 927 | 1 119 381 | 1 787 130 | 2 434 496 | 2 874 771 | 3 265 683 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 243 | 723 657 | 2 822 768 | 2 390 241 | 1 531 104 | 2 910 873 | 2 399 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 000 | 2 795 000 | 2 360 000 | 1 500 000 | 2 880 000 | 2 369 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 243 | 23 657 | 27 768 | 30 241 | 31 104 | 30 873 | 30 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 968 736 | 2 071 712 | 2 597 194 | 3 109 186 | 3 480 966 | 3 237 948 | 3 389 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 352 121 | 260 940 | 26 905 | 3 704 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 579 515 | 2 015 835 | 2 518 168 | 2 994 944 | 3 111 746 | 3 114 922 | 3 287 571 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 100 | 55 877 | 78 994 | 114 241 | 108 281 | 96 120 | 98 210 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 408 565 | 2 246 892 | 3 496 296 | 6 540 343 | 7 287 556 | 7 447 566 | 9 024 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 918 | 257 913 | 700 927 | 1 120 381 | 1 788 130 | 2 435 496 | 2 875 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 918 | 256 913 | 699 927 | 1 119 381 | 1 787 130 | 2 434 496 | 2 874 771 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 001 | 20 243 | 723 657 | 2 822 768 | 2 390 241 | 1 531 104 | 2 910 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 700 000 | 2 795 000 | 2 360 000 | 1 500 000 | 2 880 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 001 | 20 243 | 23 657 | 27 768 | 30 241 | 31 104 | 30 873 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 312 646 | 1 968 736 | 2 071 712 | 2 597 194 | 3 109 185 | 3 480 966 | 3 237 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 207 | 352 121 | 260 940 | 26 905 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 642 | 1 579 515 | 2 015 835 | 2 518 168 | 2 994 944 | 3 111 746 | 3 114 922 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 797 | 37 100 | 55 877 | 78 994 | 114 241 | 108 281 | 96 120 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 761 376 | 2 416 502 | 3 023 561 | 4 182 103 | 4 984 088 | 4 808 377 | 5 079 017 |
| Выручка за предыдущий год | 9 683 615 | 12 459 071 | 14 756 642 | 19 906 681 | 23 434 845 | 22 905 238 | 23 145 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 922 239 | 10 042 569 | 11 733 081 | 15 724 578 | 18 450 757 | 18 096 861 | 18 066 430 |
| Выручка за отчетный год | 12 459 071 | 14 756 642 | 19 906 681 | 23 434 845 | 22 905 238 | 23 145 447 | 22 918 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 416 502 | 3 023 561 | 4 182 103 | 4 984 088 | 4 808 377 | 5 079 017 | 5 289 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 272 | 308 541 | 519 002 | 427 451 | 331 044 | 275 619 | 172 802 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 124 916 | 2 501 719 | 3 290 773 | 4 034 586 | 3 908 639 | 4 207 643 | 4 487 264 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 314 | 213 301 | 372 328 | 522 051 | 568 694 | 595 755 | 628 954 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 042 569 | 11 733 081 | 15 724 578 | 18 450 757 | 18 096 861 | 18 066 430 | 17 629 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 272 | 308 541 | 519 002 | 427 451 | 331 044 | 275 619 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 727 656 | 2 124 916 | 2 501 719 | 3 290 773 | 4 034 586 | 3 908 639 | 4 207 643 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 728 | 150 314 | 213 301 | 372 328 | 522 051 | 568 694 | 595 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 179 | 564 346 | 913 329 | 855 823 | 833 118 | 544 685 | 510 599 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 443 | 71 518 | 215 448 | 404 174 | 477 833 | 487 873 | 457 161 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 241 | 22 957 | 102 793 | 287 908 | 305 005 | 270 236 | 228 844 |
| Прочие доходы за отчетный год | 244 618 | 327 442 | 456 374 | 555 604 | 626 114 | 349 862 | 439 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 913 | 120 198 | 174 702 | 243 498 | 296 868 | 298 433 | 329 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 179 | 564 346 | 913 329 | 855 823 | 833 118 | 544 685 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 17 443 | 71 518 | 215 448 | 404 174 | 477 833 | 487 873 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 265 | 6 241 | 22 957 | 102 793 | 287 908 | 305 005 | 270 236 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 100 | 244 618 | 327 442 | 456 374 | 555 604 | 626 114 | 349 862 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 054 | 107 913 | 120 198 | 174 702 | 243 498 | 296 868 | 298 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 995 | 443 013 | 719 454 | 667 749 | 647 367 | 415 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 060 | 120 987 | 194 395 | 192 288 | 183 708 | 127 040 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 874 | 242 | 3 414 | 4 110 | 2 473 | 231 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 118 | 3 068 | 4 630 | 6 687 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 060 | 120 987 | 194 395 | 192 288 | 183 708 | 127 040 | 120 991 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 242 | 3 414 | 4 110 | 2 473 | 863 | 231 | 95 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 118 | 3 068 | 4 630 | 6 686 | 1 209 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 995 | 443 013 | 719 454 | 667 748 | 647 367 | 440 275 | 390 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 995 | 443 013 | 719 454 | 667 748 | 647 367 | 415 275 | 390 912 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 995 | 443 013 | 719 454 | 667 749 | 647 367 | 440 275 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 918 | 256 913 | 699 927 | 1 119 381 | 1 787 130 | 2 434 496 | 2 874 771 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 918 | 257 913 | 700 927 | 1 120 381 | 1 788 130 | 2 435 496 | 2 875 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 913 | 699 927 | 1 119 381 | 1 787 130 | 2 434 496 | 2 874 771 | 3 265 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 913 | 700 927 | 1 120 381 | 1 788 130 | 2 435 496 | 2 875 771 | 3 266 683 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 070 | 689 220 | 1 053 301 | 667 748 | 647 366 | 440 275 | 390 912 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 460 070 | 689 220 | 1 053 301 | 667 748 | 647 366 | 440 275 | 390 912 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 070 | 689 220 | 1 053 301 | 667 748 | 647 366 | 440 275 | 390 912 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 460 070 | 689 220 | 1 053 301 | 667 748 | 647 366 | 440 275 | 390 912 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 076 | 246 206 | 633 846 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 238 076 | 246 206 | 633 846 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 076 | 246 206 | 333 846 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 238 076 | 246 206 | 333 846 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 913 | 700 927 | 1 120 381 | 1 788 130 | 2 435 496 | 2 875 771 | 3 266 684 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 918 | 257 913 | 700 927 | 1 120 381 | 1 788 129 | 2 435 496 | 2 875 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 449 003 | 504 163 | 732 442 | 681 575 | 96 227 | 260 097 | 753 709 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 969 493 | 17 134 566 | 22 984 563 | 26 750 216 | 26 011 819 | 27 770 195 | 30 465 398 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 272 886 | 15 362 039 | 20 729 233 | 24 264 209 | 23 770 004 | 24 250 516 | 23 987 687 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 130 441 | 59 586 | 82 326 | 79 017 | 73 829 | 79 265 | 79 507 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 566 166 | 1 712 941 | 2 173 004 | 2 406 990 | 2 167 986 | 3 440 414 | 6 398 204 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 520 490 | 16 630 403 | 22 252 121 | 26 068 641 | 25 915 592 | 27 510 098 | 29 711 689 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 276 116 | 13 746 272 | 18 195 421 | 21 103 312 | 20 955 270 | 21 073 204 | 23 149 221 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 540 877 | 758 737 | 1 122 005 | 1 396 724 | 1 459 339 | 1 532 488 | 1 618 848 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 320 | 29 025 | 107 860 | 291 177 | 308 703 | 274 292 | 228 889 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 479 | 122 482 | 202 964 | 229 361 | 158 332 | 185 269 | 95 618 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 630 698 | 1 973 887 | 2 623 871 | 3 048 067 | 3 033 948 | 4 444 845 | 4 619 113 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 675 015 | 42 278 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 438 697 | 1 922 864 | 819 662 | 1 085 156 | 5 331 881 | 1 488 907 | 1 212 235 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 41 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 438 656 | 1 922 864 | 819 662 | 1 085 156 | 5 330 027 | 1 488 907 | 1 212 235 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 854 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 033 681 | 2 674 453 | 3 324 025 | 1 637 584 | 4 656 866 | 2 798 936 | 1 169 957 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 157 897 | 63 156 | 186 553 | 190 479 | 320 550 | 267 444 | 56 415 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 875 784 | 2 611 297 | 3 137 472 | 1 447 105 | 4 336 316 | 2 531 492 | 1 113 542 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 211 143 | 105 440 | 1 913 641 | 1 166 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 642 445 | 4 739 377 | 4 080 445 | 785 253 | 3 117 095 | 4 059 731 | 5 081 874 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 896 140 | 4 739 342 | 4 079 000 | 785 000 | 2 275 000 | 3 612 668 | 4 227 895 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 746 305 | 35 | 1 445 | 253 | 842 095 | 422 063 | 853 979 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 431 302 | 4 633 937 | 2 166 804 | 940 780 | 3 717 330 | 2 893 620 | 5 860 669 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 286 770 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 042 359 | 4 633 827 | 1 880 000 | 940 000 | 3 135 000 | 2 605 435 | 4 762 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 388 943 | 110 | 34 | 780 | 582 330 | 288 185 | 1 098 631 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 162 | 141 720 | 171 007 | 116 179 | 17 192 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 351 | 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 719,5 млн ₽ | 647,4 млн ₽ | 415,3 млн ₽ | 390,9 млн ₽ |
| Активы | 6,54 млрд ₽ | 7,45 млрд ₽ | 9,02 млрд ₽ | 9,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,89 | 0,98 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,35 | 0,42 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,16 | 0,21 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 8,7 % | 4,6 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.