Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 835 | 15 437 | 27 900 | 21 570 | 21 330 | 18 643 | 5 810 | 4 838 | 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 835 | 15 437 | 27 900 | 21 570 | 21 330 | 18 643 | 5 810 | 4 838 | 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 064 | 4 374 | 9 093 | 9 423 | 5 451 | 5 248 | 2 133 | 894 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 10 518 | 18 570 | 11 997 | 15 824 | 13 395 | 3 676 | 3 401 | 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 536 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 545 | 237 | 150 | 55 | 1 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 127 | 2 835 | 15 437 | 27 900 | 21 570 | 21 330 | 18 643 | 20 | 4 838 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 127 | 2 835 | 15 437 | 27 900 | 21 570 | 21 330 | 18 643 | 20 | 4 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 111 | 2 064 | 4 374 | 9 093 | 9 423 | 5 451 | 5 248 | 894 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 422 | 10 518 | 18 570 | 11 997 | 15 824 | 13 395 | 10 | 3 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 536 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 300 | 545 | 237 | 150 | 55 | 10 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 835 | 15 437 | 27 900 | 21 570 | 21 330 | 18 643 | 5 810 | 4 838 | 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 632 | 1 055 | 1 129 | 1 198 | 1 229 | 1 243 | 1 246 | 336 | 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 045 | 1 119 | 1 188 | 1 219 | 1 233 | 1 236 | 326 | 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 203 | 14 382 | 26 771 | 20 372 | 20 101 | 17 400 | 4 564 | 4 502 | 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 196 | 14 375 | 26 764 | 20 365 | 20 094 | 17 393 | 4 557 | 4 502 | 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 127 | 2 835 | 15 437 | 27 900 | 21 570 | 21 330 | 18 643 | 20 | 4 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 | 632 | 1 055 | 1 129 | 1 198 | 1 229 | 1 243 | 6 | 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 622 | 1 045 | 1 119 | 1 188 | 1 219 | 1 233 | 326 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 875 | 2 203 | 14 382 | 26 771 | 20 372 | 20 101 | 17 400 | 5 | 4 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 868 | 2 196 | 14 375 | 26 764 | 20 365 | 20 094 | 17 393 | 5 | 4 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 396 | 1 717 | 2 889 | 2 719 | 1 924 | 1 789 | 1 201 | 12 | 1 809 |
| Выручка за предыдущий год | 10 794 | 14 565 | 32 660 | 50 234 | 30 561 | 27 226 | 20 401 | 1 861 | 87 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 602 | 12 848 | 29 771 | 47 515 | 28 637 | 25 437 | 19 200 | 1 849 | 85 328 |
| Выручка за отчетный год | 14 565 | 32 660 | 50 234 | 30 561 | 27 226 | 20 401 | 3 383 | 87 137 | 16 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 889 | 2 719 | 1 924 | 1 789 | 1 201 | 228 | 1 809 | 1 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 662 | 50 | 69 | 81 | 37 | 22 | 470 | 200 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 227 | 2 669 | 1 855 | 1 708 | 1 164 | 206 | 916 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 339 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 111 | 29 771 | 47 515 | 28 637 | 25 437 | 19 200 | 3 155 | 85 328 | 15 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 | 662 | 50 | 69 | 81 | 37 | 10 | 470 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 263 | 2 227 | 2 669 | 1 855 | 1 708 | 1 164 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 1 339 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 637 | 93 | 75 | 39 | 17 | 4 | 412 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 47 | 4 | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 25 | 68 | 41 | 46 | 38 | 18 | 58 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 439 | 637 | 93 | 75 | 39 | 17 | 412 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 47 | 4 | 18 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 25 | 68 | 41 | 46 | 38 | 13 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 439 | 509 | 74 | 60 | 31 | 14 | 330 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 19 | 15 | 8 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 19 | 15 | 8 | 3 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 509 | 74 | 60 | 31 | 14 | 3 | 330 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 509 | 74 | 60 | 31 | 14 | 3 | 330 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 439 | 509 | 74 | 60 | 31 | 14 | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,6 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 634 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 336 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,9 % | -25,1 % | -83,4 % | +2 475,7 % | -81,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,27 | 1,07 | 4,12 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0,88 | 3,71 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,76 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 17,01 | 16,36 | 14,00 | 3,66 | 13,40 | 0,32 | 0,74 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,2 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,9 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 6,8 % | 22,7 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,2 % | 98,2 % | 30,0 % | 14,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 1,28 | 1,09 | 0,58 | 18,01 | 25,63 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 212 дн. | 240 дн. | 397 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 50 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 78 дн. | 100 дн. | 247 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2822).