Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВ МЕДИА", Шадринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 282 | 2 529 | 2 021 | 1 832 | 1 989 | 1 781 | 3 701 | 3 565 | 1 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 171 | 1 171 | 1 512 | 1 094 | 1 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 171 | 1 171 | 922 | 504 | 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 032 | 1 279 | 771 | 582 | 818 | 610 | 2 189 | 2 471 | 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 128 | 162 | 162 | 136 | 136 | 136 | 133 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 393 | 969 | 591 | 1 719 | 2 225 | 121 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 182 | 18 | 91 | 195 | 95 | 334 | 113 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 487 | 379 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 030 | 2 282 | 2 529 | 2 021 | 1 832 | 1 989 | 2 093 | 3 701 | 3 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 171 | 922 | 1 512 | 1 094 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 171 | 922 | 922 | 504 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 590 | 590 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 1 032 | 1 279 | 771 | 582 | 818 | 1 171 | 2 189 | 2 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 131 | 128 | 162 | 162 | 136 | 136 | 136 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 393 | 969 | 946 | 1 719 | 2 225 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 508 | 182 | 18 | 91 | 195 | 89 | 334 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 591 | 329 | 487 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 282 | 2 529 | 2 021 | 1 832 | 1 989 | 1 781 | 3 701 | 3 565 | 1 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 70 | 261 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 674 | 987 | 658 | 290 | 368 | 1 655 | 2 832 | 1 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 243 | 2 002 | 261 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 | 674 | 987 | 658 | 290 | 368 | 412 | 830 | 1 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 030 | 2 282 | 2 529 | 2 021 | 1 832 | 1 989 | 2 093 | 3 701 | 3 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 30 | 70 | 261 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 467 | 674 | 987 | 658 | 290 | 1 523 | 1 655 | 2 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 111 | 1 243 | 2 002 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 467 | 674 | 987 | 658 | 290 | 412 | 412 | 830 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 203 | 17 | 43 | 147 | 9 387 | 13 068 | 11 423 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 675 | 8 960 | 7 145 | 4 880 | 4 584 | 5 102 | 4 143 | 6 722 | 5 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 642 | 8 757 | 7 199 | 4 863 | 4 541 | 4 955 | 5 244 | 6 346 | 5 820 |
| Выручка за отчетный год | 8 960 | 7 145 | 4 880 | 4 584 | 5 102 | 5 186 | 6 722 | 5 603 | 5 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 17 | 43 | 147 | 57 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 17 | 43 | 147 | 57 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 757 | 7 199 | 4 863 | 4 541 | 4 955 | 5 129 | 6 346 | 5 820 | 5 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 203 | 17 | 43 | 147 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 17 | 96 | 5 | 67 | 56 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 51 | 52 | 67 | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 203 | 96 | 463 | 67 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 46 | 51 | 41 | 67 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 96 | 309 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 89 | 71 | 56 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 71 | 49 | 56 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 96 | 5 | 309 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 96 | 5 | 309 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | -273 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -611 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,3 % | +1,6 % | +29,6 % | -16,6 % | -0,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 2,82 | 1,66 | 1,32 | 0,87 | 0,25 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,67 | 0,26 | 1,24 | 0,83 | 0,15 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,67 | 0,26 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,04 | -0,21 | 0,07 | -0,30 | -1,16 | 0,58 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 13,18 | — | — | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 2,9 % | 1,1 % | 5,6 % | -3,9 % | -1,5 % | 6,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 1,9 % | 0,1 % | 4,6 % | -4,9 % | -2,5 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 4,8 % | 0,3 % | 8,3 % | -7,7 % | -9,8 % | 5,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 118,4 % | — | — | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | 2,57 | 2,91 | 1,82 | 1,57 | 3,94 | 1,97 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 93 дн. | 145 дн. | 8 дн. | 55 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 274).