Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО - КЛЕВЕР", Мальцево

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО - КЛЕВЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	201 941	249 206	443 197	415 169	460 452	449 198	567 892	830 316	857 561	1 256 317	1 236 237	1 158 351
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	130 949	156 185	264 617	267 698	238 721	275 662	282 233	558 272	593 117	827 694	793 083	755 733
Нематериальные активы на конец отчетного года								72	63	54	1 764	1 292
Основные средства на конец отчетного года	129 389	154 626	148 687	145 849	162 726	167 249	206 550	533 511	510 677	809 009	769 382	732 920
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			56 850	42 282	36 283	30 284	24 285	7 966	4 109	2 449	1 913	1 204
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 560	1 560	55 947	55 947	39 712	39 712	38 152	100	100	100	100
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			3 133	23 620		38 417	13 246	16 623	78 168	16 082	19 924	20 317
Итого оборотных активов на конец отчетного года	70 992	93 021	178 580	147 471	221 731	173 536	285 659	272 044	264 444	428 623	443 154	402 618
Запасы на конец отчетного года	26 640	48 422	42 097	107 124	103 019	127 578	116 849	175 020	199 783	248 279	241 605	252 044
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 131	1 131	779	182	14	6 561	68	7 830		246
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 825	19 348	94 130	17 442	113 484	38 507	155 965	75 592	34 878	58 881	46 338	26 489
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10 777	19 857	41 514	21 271	4 225
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 465	92	49	1 452	302	71	11 362	3 491	27 910	118 511	154 662	123 536
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 154	4 170	11		687	819	1 415	10 111	1 873	2 706	549	549
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	193 574	201 941	249 206	443 197	514 337	366 450	449 198	903 039	843 350	857 561	1 257 141	1 236 237
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	130 802	130 949	156 185	264 617	270 626	238 721	275 662	552 511	571 306	593 117	829 909	793 083
Нематериальные активы на конец предыдущего года								81	72	63	2 269	1 764
Основные средства на конец предыдущего года	89 195	129 389	154 626	148 687	172 397	157 264	167 249	361 940	541 148	510 677	809 009	770 049
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				56 850	42 282	36 283	30 284	12 460	13 363	4 109	2 449	1 246
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 560	1 560	1 560	55 947	55 947	39 712	39 712	100	100	100	100	100
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	40 047			3 133		5 462	38 417	177 930	16 623	78 168	16 082	19 924
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	62 772	70 992	93 021	178 580	243 711	127 729	173 536	350 528	272 044	264 444	427 232	443 154
Запасы на конец предыдущего года	19 624	26 640	48 422	42 097	96 959	103 019	127 578	217 336	175 020	199 783	248 279	241 605
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 094	1 131	1 131	779	530	14	6 561	12 923	7 830		246
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 244	22 825	19 348	94 130	122 829	19 470	38 507	61 586	75 592	34 878	58 881	46 338
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 577	10 777	19 857	41 514	21 271	4 225
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 976	5 465	92	49	1 452	302	71	48 505	3 491	27 910	118 511	154 662
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 257	4 154	4 170	11	670	699	819	10 178	10 111	1 873	1 315	549
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	201 941	249 206	443 197	415 169	460 452	449 198	567 892	830 316	857 561	1 256 317	1 236 237	1 158 351
ИТОГО капитал на конец отчетного года	60 579	62 592	70 853	85 830	96 456	107 549	144 106	265 038	273 521	292 115	295 315	297 234
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	12 449	14 462	22 723	37 700	48 326	59 419	95 976	216 908	225 391	243 985	247 185	249 104
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	123 578	116 828	100 393	72 768	149 343	227 514	241 031	453 598	443 628	838 384	807 288	689 823
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	123 578	116 828	100 393	72 768	149 343	227 514	235 181	211 585	223 844	493 855	463 722	376 393
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							5 850	242 013	219 784	344 529	343 566	313 430
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	17 784	69 786	271 951	256 571	214 653	114 135	182 755	111 680	140 412	125 818	133 634	171 294
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 000	27 964	190 296	166 453	70 072	35 014	39 162	60 357	105 938	93 492	37 001	133 137
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 211	41 316	79 952	87 521	142 850	77 047	143 593	49 866	33 470	31 373	93 374	19 374
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 731	2 074		1 457	1 004	953	3 259	3 744
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	573	506	1 703	2 597								15 039
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	193 574	201 941	249 206	443 197	514 337	366 450	449 198	903 039	843 350	857 561	1 257 141	1 236 237
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	53 624	60 579	62 592	70 853	90 668	96 456	107 549	225 155	272 627	273 521	291 867	295 315
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 494	12 449	14 462	22 723	42 538	48 326	59 419	177 025	224 497	225 391	243 737	247 185
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	111 244	123 578	116 828	100 393	175 026	149 343	227 514	441 145	459 043	443 628	838 384	753 787
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	111 244	123 578	116 828	100 393	175 026	149 343	227 514	204 907	211 585	223 844	493 855	427 081
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								236 238	247 458	219 784	344 529	326 706
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	28 706	17 784	69 786	271 951	248 643	120 651	114 135	236 739	111 680	140 412	126 890	187 135
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	20 417	7 000	27 964	190 296	64 179	70 072	35 014	70 236	60 357	105 938	93 492	73 642
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 289	10 211	41 316	79 952	181 487	50 395	77 047	165 551	49 866	33 470	31 373	93 374
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					2 977		2 074	952	1 457	1 004	2 025	3 259
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		573	506	1 703		184						16 860

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 157	13 312	9 483	24 228	14 420	25 224	21 100	79 558	59 652	13 494	26 954	37 535
Выручка за предыдущий год	44 237	55 771	53 471	100 825	62 193	146 145	109 833	225 459	216 744	181 385	239 467	317 949
Себестоимость продаж за предыдущий год	39 080	42 459	43 988	76 597	47 773	120 921	88 733	145 901		167 891	212 513	280 414
Выручка за отчетный год	55 771	53 471	100 825	82 355	135 811	109 833	192 776	216 744	181 385	239 467	317 949	386 493
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	13 312	9 483	24 228	13 031	25 191	21 100	46 193	59 652	13 494	26 954	37 535	82 922
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 446	4 418	24 228	13 031	24 939	21 100	46 193	19 755				38 651
Коммерческие расходы за отчетный год					252			5 200		3 180	3 255	1 903
Управленческие расходы за отчетный год	4 866	5 065						34 697		33 776	41 952	42 368
Себестоимость продаж за отчетный год	42 459	43 988	76 597	69 324	110 620	88 733	146 583	157 092		212 513	280 414	303 571
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 157	8 446	4 418	24 228	13 735	25 224	21 100	79 558	19 755
Коммерческие расходы за предыдущий год					685					1 246	3 180	3 255
Управленческие расходы за предыдущий год		4 866	5 065							29 744	33 776	41 952
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 953	2 013	8 261	14 977	22 004	11 096	36 561	39 885	1 146	18 605	3 426	1 919
Проценты к получению за отчетный год	7	6	12	16	70	115	1 120	1 857	843	1 446	6 804	13 730
Проценты к уплате за отчетный год	12 111	13 050	14 719	13 909	12 771	13 326	14 889	8 082		17 182	26 146	46 017
Прочие доходы за отчетный год	14 625	14 139	17 129	17 090	21 760	18 277	26 359	92 925	49 134	64 723	46 566	43 471
Прочие расходы за отчетный год	4 014	3 500	18 389	1 251	11 994	15 070	22 222	66 570		20 380	16 126	47 916
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	717	6 953	2 013	8 261	21 670	10 626	11 096	69 476	39 885	1 146	18 605	3 426
Проценты к получению за предыдущий год	1 013	7	6	12	17	70	115	1 365	1 857	843	1 446	6 804
Проценты к уплате за предыдущий год	11 439	12 111	13 050	14 719	13 909	12 795	13 326	3 934		13 375	17 182	26 146
Прочие доходы за предыдущий год	9 848	14 625	14 139	17 129	42 857	11 078	18 277	17 004	92 925	49 134	64 723	44 418
Прочие расходы за предыдущий год	3 862	4 014	3 500	18 389	21 030	12 951	15 070	24 517		17 960	20 380	13 978
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	717	6 953	2 013	8 261	21 625	10 626	11 093	68 479	39 883	894	18 594	3 448
Прочее за предыдущий год					45							22
Текущий налог на прибыль за отчетный год					52
Прочее за отчетный год					58						22
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 953	2 013	8 261	14 977	21 894	11 093	36 557	39 883	894	18 594	3 448	1 919
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 953	2 013	8 261	14 977	21 894	11 093	36 557	39 883	894	18 594	3 448	1 919
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	717	6 953	2 013	8 261	21 625	10 626	11 093	68 479	39 883	894	18 594	3 448

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 494	12 449	14 462	22 723	42 538	48 326
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	53 624	60 579	62 592	70 853	90 668	96 456
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130	48 130
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 449	14 462	22 723	37 700	64 432	59 419
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	60 579	62 592	70 853	85 830	112 562	107 549
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 953	2 013	8 261	14 977	21 894	11 093
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 953	2 013	8 261	14 977	21 894	11 093
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 953	2 013	8 261	14 977	21 894	11 093
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 953	2 013	8 261	14 977	21 894	11 093
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	60 579	62 592	70 853	85 830	96 455	107 549
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	53 624	60 579	62 592	70 853	90 668	96 455

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					28 105	27 655	28 822	59 315	144 320	145 411
Поступления – всего за отчетный год	53 465	59 048	81 877	97 985	155 906	179 701	283 729	266 931	541 310	493 824	403 596
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	31 116	41 544	48 584	77 798	133 182	154 380	246 724	226 739	286 469	386 976	303 972
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						17 989		28 069	6 997	9 886	4 582
Прочие поступления за отчетный год	22 349	17 504	33 293	20 187	22 724	7 332	37 005	12 123	247 844	96 962	95 042
Платежи – всего за отчетный год	74 786	84 928	206 163	97 384	127 801	152 046	254 907		396 990	348 413	426 379
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	38 638	45 191	178 766	49 865	76 612	104 231	167 223		242 226	194 613	244 084
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 623	10 784	16 534	18 683	22 784	24 279	54 539		74 799	93 531	112 213
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	17 778	15 809	10 823	14 210	11 847	7 703	1 792		11 742	22 084	41 751
Налога на прибыль организаций за отчетный год						520	1 381		615	2 042	1 756
Прочие платежи за отчетный год	8 747	13 144	40	14 626	16 558	15 313	29 972		67 608	36 143	26 575
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				9 382
Поступления – всего за отчетный год	13 947	18 371	10 823	31 415	17 046	4 276	11 254	20 873	3 374	1 140	135
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							11 082	20 873	3 374	1 096	135
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 947	18 365	10 820	25 674	17 046	4 274	132			42
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		6	3			2				2
Прочие поступления за отчетный год				5 741			40
Платежи – всего за отчетный год	18 147	27 444	32 477	22 033	26 495	69 654	48 289		302 778	10 458	5 180
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			13 144	13 505	7 953	64 596	41 091		298 945	10 458	5 180
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						1 970
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	18 147	27 444	19 333	5 967	18 542	3 088
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год							7 198		3 833
Прочие платежи за отчетный год				2 561
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	24 010	29 580	145 897			37 492		34 461	245 685
Поступления – всего за отчетный год	71 802	89 226	206 514	137 299	150 577	250 941	126 617	156 460	427 313	65 000	94 139
Получение кредитов и займов за отчетный год	71 802	89 226	206 514	94 411	150 577	250 941	126 617	156 460	427 313	65 000	94 139
Прочие поступления за отчетный год				42 888
Платежи – всего за отчетный год	47 792	59 646	60 617	145 879	170 383	213 449	163 418		181 628	164 942	97 437
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	47 792	59 646	60 617	145 879	170 383	213 449	129 939		171 800	153 538	87 446
Прочие платежи за отчетный год							33 479		9 828	11 404	9 991
Сальдо денежных потоков за отчетный период				1 403				24 419	90 601	36 151

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	192,8 млн ₽	216,7 млн ₽	181,4 млн ₽	239,5 млн ₽	317,9 млн ₽	386,5 млн ₽
Чистая прибыль	36,6 млн ₽	39,9 млн ₽	894 тыс. ₽	18,6 млн ₽	3,4 млн ₽	1,9 млн ₽
Активы	567,9 млн ₽	830,3 млн ₽	857,6 млн ₽	1,26 млрд ₽	1,24 млрд ₽	1,16 млрд ₽
Капитал и резервы	144,1 млн ₽	265,0 млн ₽	273,5 млн ₽	292,1 млн ₽	295,3 млн ₽	297,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+12,4 %	-16,3 %	+32,0 %	+32,8 %	+21,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	2,44	1,88	3,41	3,32	2,35	2,62 ▼	3,19
Коэффициент быстрой ликвидности	0,92	0,71	0,45	1,41	1,50	0,88	0,91 ▼	0,58
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,03	0,20	0,94	1,16	0,72	0,23 ▲	0,12
Коэффициент автономии	0,25	0,32	0,32	0,23	0,24	0,26	0,69 ▼	0,65
Финансовый рычаг	2,94	2,13	2,14	3,30	3,19	2,90	0,29 ▼	0,44
Рентабельность продаж	24,0 %	9,1 %	-9,6 %	-4,2 %	-2,4 %	10,0 %	9,2 % ▲	14,0 %
Чистая рентабельность	19,0 %	18,4 %	0,5 %	7,8 %	1,1 %	0,5 %	6,7 % ▼	5,5 %
Рентабельность активов (ROA)	6,4 %	4,8 %	0,1 %	1,5 %	0,3 %	0,2 %	1,4 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	25,4 %	15,0 %	0,3 %	6,4 %	1,2 %	0,6 %	4,9 % ▼	4,5 %
Оборачиваемость активов	0,34	0,26	0,21	0,19	0,26	0,33	0,42 ▼	0,46
Оборачиваемость дебиторской задолженности	295 дн.	127 дн.	70 дн.	90 дн.	53 дн.	25 дн.	56 дн. ▲	95 дн.
Оборачиваемость запасов	291 дн.	407 дн.	-434 дн.	426 дн.	314 дн.	303 дн.	271 дн. ▼	424 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2511).