Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВКАМ-СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВКАМ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 678 | 632 | 661 | 443 | 277 | 221 | 167 | 185 | 196 | 99 | 156 | 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 678 | 632 | 661 | 443 | 277 | 221 | 167 | 185 | 196 | 99 | 156 | 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 386 | 252 | 174 | 177 | 156 | 141 | 165 | 184 | 195 | 98 | 139 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 379 | 486 | 265 | 120 | 78 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 103 | 678 | 632 | 661 | 443 | 277 | 221 | 174 | 185 | 196 | 99 | 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 103 | 678 | 632 | 661 | 443 | 277 | 221 | 174 | 185 | 196 | 99 | 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 846 | 386 | 252 | 174 | 177 | 156 | 141 | 173 | 184 | 195 | 98 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 291 | 379 | 486 | 265 | 120 | 78 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 678 | 632 | 661 | 443 | 277 | 221 | 167 | 185 | 196 | 99 | 156 | 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 107 | 110 | 98 | 88 | 114 | 81 | 98 | 128 | 99 | 156 | 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 90 | 78 | 68 | 94 | 61 | 78 | 108 | 79 | 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 580 | 525 | 551 | 345 | 189 | 107 | 86 | 87 | 68 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 515 | 451 | 477 | 277 | 159 | 84 | 72 | 61 | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 74 | 74 | 68 | 30 | 23 | 14 | 26 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 103 | 678 | 632 | 661 | 443 | 277 | 221 | 174 | 185 | 196 | 99 | 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 98 | 107 | 110 | 98 | 88 | 114 | 98 | 128 | 99 | 156 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 87 | 90 | 78 | 68 | 94 | 78 | 108 | 79 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 038 | 580 | 525 | 551 | 345 | 189 | 107 | 260 | 87 | 68 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 989 | 515 | 451 | 477 | 277 | 159 | 84 | 247 | 61 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 65 | 74 | 74 | 68 | 30 | 23 | 13 | 26 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | 320 | 313 | 366 | 305 | 236 | 240 | 91 | 108 | 93 | ||
| Выручка за предыдущий год | 734 | 1 488 | 925 | 1 164 | 944 | 846 | 1 182 | 988 | 1 158 | 1 282 | 1 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 690 | 1 168 | 612 | 798 | 639 | 610 | 942 | 1 084 | 1 067 | 1 174 | 968 | |
| Выручка за отчетный год | 1 488 | 925 | 1 164 | 944 | 846 | 1 182 | 1 024 | 1 158 | 1 282 | 1 061 | 1 784 | 1 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 366 | 306 | 236 | 240 | 72 | 91 | 108 | 93 | 160 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 103 | 92 | 80 | 111 | 72 | 91 | 108 | 93 | 160 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 213 | 248 | 190 | 134 | 120 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 15 | 23 | 22 | 9 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 410 | 612 | 798 | 639 | 610 | 942 | 952 | 1 067 | 1 174 | 968 | 1 624 | 1 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 87 | 103 | 92 | 80 | 111 | 91 | 108 | 93 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 232 | 213 | 248 | 190 | 134 | 120 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 13 | 15 | 23 | 22 | 9 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 103 | 92 | 80 | 111 | 72 | 91 | 108 | 93 | 160 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 87 | 103 | 92 | 80 | 111 | 91 | 108 | 93 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 62 | 74 | 88 | 78 | 68 | 94 | 78 | 92 | 79 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 16 | 13 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 14 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 13 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 14 | 12 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 74 | 90 | 78 | 68 | 94 | 61 | 78 | 92 | 79 | 136 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 74 | 90 | 78 | 68 | 94 | 61 | 78 | 92 | 79 | 136 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 74 | 88 | 78 | 68 | 94 | 78 | 92 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | |
| Активы | 167 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 81 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,1 % | +10,7 % | -17,2 % | +68,1 % | -0,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,13 | 2,88 | — | — | — | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | — | — | — | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | — | — | — | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,53 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,89 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,0 % | 7,9 % | 8,4 % | 8,8 % | 9,0 % | 9,1 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 6,7 % | 7,2 % | 7,4 % | 7,6 % | 7,6 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,5 % | 42,2 % | 46,9 % | 79,8 % | 87,2 % | 87,1 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,3 % | 79,6 % | 71,9 % | 79,8 % | 87,2 % | 87,1 % | 12,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,13 | 6,26 | 6,54 | 10,72 | 11,44 | 11,46 | 1,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 63 дн. | 61 дн. | 37 дн. | 31 дн. | 21 дн. | 38 дн. ▲ |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1120).