Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАДИС", Шадринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 827 | 33 281 | 57 488 | 23 848 | 22 174 | 23 671 | 13 598 | 23 107 | 14 989 | 14 767 | 23 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 73 | 41 | 9 843 | 5 114 | 993 | 177 | 71 | 327 | 219 | 2 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 73 | 41 | 9 843 | 5 114 | 993 | 177 | 71 | 327 | 219 | 2 934 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 718 | 33 208 | 57 447 | 14 006 | 17 060 | 22 678 | 13 421 | 23 036 | 14 662 | 14 548 | 20 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 653 | 6 329 | 7 813 | 7 226 | 6 482 | 5 140 | 1 312 | 5 159 | 7 271 | 7 866 | 7 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 651 | 9 456 | 34 941 | 3 672 | 4 284 | 15 667 | 12 109 | 17 305 | 7 374 | 6 581 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 800 | 16 100 | 14 000 | 1 500 | 3 270 | 12 824 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 614 | 1 323 | 693 | 1 608 | 3 024 | 1 871 | 572 | 17 | 101 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 930 | 18 827 | 33 281 | 57 488 | 23 848 | 22 174 | 14 725 | 13 598 | 23 107 | 14 989 | 14 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 110 | 73 | 41 | 9 843 | 5 114 | 316 | 177 | 71 | 327 | 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 110 | 73 | 41 | 9 843 | 5 114 | 316 | 177 | 71 | 327 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 864 | 18 717 | 33 208 | 57 447 | 14 005 | 17 060 | 14 409 | 13 421 | 23 036 | 14 662 | 14 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 136 | 4 653 | 6 329 | 7 813 | 7 226 | 6 482 | 2 564 | 1 312 | 5 159 | 7 271 | 7 866 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 616 | 3 650 | 9 456 | 34 941 | 3 671 | 4 284 | 11 829 | 12 109 | 17 305 | 7 374 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 7 800 | 16 100 | 14 000 | 1 500 | 3 270 | 6 581 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 612 | 2 614 | 1 323 | 693 | 1 608 | 3 024 | 16 | 572 | 17 | 101 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 827 | 33 281 | 57 488 | 23 846 | 22 174 | 23 671 | 13 598 | 23 107 | 14 989 | 14 767 | 23 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 345 | 32 005 | 52 389 | 15 167 | 11 305 | 14 912 | 2 653 | 2 012 | 1 018 | 7 561 | 10 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 335 | 31 995 | 52 379 | 15 157 | 11 295 | 14 902 | 2 002 | 1 008 | 7 551 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 482 | 1 276 | 5 099 | 8 679 | 10 869 | 8 759 | 10 945 | 21 095 | 13 971 | 7 206 | 12 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 284 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 482 | 1 276 | 815 | 8 679 | 10 869 | 8 759 | 10 945 | 21 095 | 13 971 | 7 206 | 12 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 930 | 18 827 | 33 281 | 57 488 | 23 848 | 22 174 | 14 725 | 13 598 | 23 107 | 14 989 | 14 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 016 | 15 345 | 32 005 | 52 389 | 15 167 | 11 305 | 3 158 | 2 653 | 2 012 | 1 018 | 7 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 006 | 15 335 | 31 995 | 52 379 | 15 157 | 11 295 | 2 643 | 2 002 | 1 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 915 | 3 482 | 1 276 | 5 099 | 8 681 | 10 869 | 11 567 | 10 945 | 21 095 | 13 971 | 7 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 580 | 4 284 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 335 | 3 482 | 1 276 | 815 | 8 681 | 10 869 | 11 567 | 10 945 | 21 095 | 13 971 | 7 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 969 | 24 321 | 32 854 | 34 110 | 18 017 | 6 386 | 66 233 | 15 285 | 17 334 | 13 613 | 137 207 |
| Выручка за предыдущий год | 57 776 | 52 765 | 62 502 | 61 308 | 48 619 | 37 289 | 32 575 | 38 015 | 41 331 | 59 180 | 68 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 807 | 28 444 | 29 648 | 27 198 | 30 602 | 30 903 | 33 658 | 22 730 | 23 997 | 45 567 | 68 732 |
| Выручка за отчетный год | 52 765 | 62 502 | 61 308 | 48 619 | 37 289 | 49 177 | 38 015 | 41 331 | 59 180 | 68 475 | 100 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 321 | 32 854 | 34 110 | 18 017 | 6 386 | 19 313 | 17 334 | 13 613 | 11 293 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 814 | 17 576 | 20 018 | 7 512 | 9 637 | 5 986 | 1 599 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 507 | 15 278 | 14 092 | 10 505 | 9 908 | 9 676 | 11 348 | 12 014 | 11 550 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 444 | 29 648 | 27 198 | 30 602 | 30 903 | 29 864 | 34 569 | 23 997 | 45 567 | 57 182 | 96 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 518 | 10 814 | 17 576 | 20 018 | 7 512 | 3 445 | 5 986 | 1 599 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 451 | 13 507 | 15 278 | 14 092 | 10 505 | 9 908 | 11 840 | 11 348 | 12 014 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 030 | 18 040 | 21 777 | 8 536 | 9 977 | 2 508 | 3 708 | 1 983 | 305 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 940 | 1 826 | 1 278 | 419 | 550 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 2 | 311 | 1 316 | 74 | 1 200 | 2 | 48 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 476 | 67 | 195 | 278 | 521 | 1 192 | 2 352 | 816 | 34 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 822 | 11 030 | 18 040 | 21 777 | 8 536 | 575 | 3 569 | 3 708 | 1 983 | 36 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 418 | 344 | 940 | 1 826 | 1 278 | 419 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 2 | 280 | 1 316 | 74 | 1 200 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 128 | 476 | 67 | 195 | 278 | 295 | 1 192 | 2 352 | 816 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 703 | 9 329 | 16 696 | 20 384 | 3 778 | 2 944 | 3 360 | 1 006 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 119 | 1 701 | 1 344 | 1 393 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 701 | 1 344 | 1 393 | 4 758 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 329 | 16 696 | 20 384 | 3 778 | 9 606 | 2 945 | 3 360 | 1 006 | 2 711 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 329 | 16 696 | 20 384 | 3 778 | 9 606 | 2 945 | 3 360 | 1 006 | 2 711 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 703 | 9 329 | 16 696 | 20 384 | 3 778 | 2 944 | 3 360 | 1 006 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 305 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 167 | 11 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -986 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,7 % | +8,7 % | +43,2 % | +15,7 % | +47,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,23 | 1,09 | 1,05 | 2,02 | 1,57 | 2,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 1,11 | 0,85 | 0,53 | 0,93 | 1,01 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 1,01 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,20 | 0,09 | 0,07 | 0,51 | 0,45 | 0,61 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 4,13 | 10,48 | 13,72 | 0,95 | 1,24 | 0,40 ▼ |
| Рентабельность продаж | 19,6 % | 9,1 % | 14,5 % | 2,7 % | -0,4 % | 3,9 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 19,5 % | 7,7 % | 8,1 % | 1,7 % | -1,4 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | 21,7 % | 14,5 % | 6,7 % | -6,7 % | 11,8 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | 111,0 % | 167,0 % | 98,8 % | -13,0 % | 26,4 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 2,80 | 1,79 | 3,95 | 4,64 | 4,37 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 116 дн. | 153 дн. | 45 дн. | 35 дн. | — | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 14 дн. | 78 дн. | 58 дн. | 50 дн. | 27 дн. | 99 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.9 (компаний: 292).