Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 863 | 59 708 | 79 211 | 99 493 | 104 605 | 92 962 | 58 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 144 | 18 502 | 31 842 | 50 543 | 50 635 | 49 250 | 51 874 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 144 | 18 502 | 31 842 | 50 503 | 50 537 | 7 073 | 8 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 40 645 | 40 645 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | 98 | 1 532 | 2 773 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 719 | 41 206 | 47 369 | 48 949 | 53 970 | 43 712 | 6 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 753 | 21 341 | 26 405 | 18 842 | 36 982 | 37 607 | 4 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 808 | 234 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 996 | 19 445 | 19 878 | 26 566 | 10 746 | 5 888 | 1 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 970 | 273 | 185 | 3 507 | 5 860 | 124 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 147 | 92 | 34 | 122 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 877 | 45 863 | 59 708 | 79 247 | 99 492 | 104 605 | 92 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 830 | 14 144 | 18 502 | 31 878 | 50 543 | 50 635 | 49 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 830 | 14 144 | 18 502 | 31 842 | 50 503 | 50 537 | 7 073 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 40 645 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 40 | 98 | 1 532 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 047 | 31 719 | 41 206 | 47 368 | 48 949 | 53 970 | 43 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 686 | 15 753 | 21 341 | 26 405 | 18 842 | 36 982 | 37 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 808 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 956 | 13 710 | 19 445 | 19 878 | 26 566 | 10 746 | 5 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | 260 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 405 | 1 970 | 273 | 185 | 3 507 | 5 860 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 147 | 92 | 34 | 122 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 863 | 59 709 | 79 211 | 99 493 | 104 605 | 92 962 | 58 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 109 | 39 981 | 70 729 | 70 567 | 72 070 | 66 285 | 33 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 673 | 60 177 | 60 177 | 60 177 | 60 177 | 60 177 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 297 | 10 541 | 10 380 | 11 883 | 6 098 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 422 | 7 804 | 3 685 | 6 144 | 5 360 | 6 162 | 6 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 411 | 7 793 | 3 681 | 6 141 | 5 327 | 6 123 | 6 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 5 | 3 | 33 | 39 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 332 | 11 924 | 4 798 | 22 781 | 27 175 | 20 515 | 17 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 528 | 36 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 804 | 11 924 | 4 762 | 22 583 | 27 055 | 20 425 | 17 810 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 120 | 90 | 65 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 877 | 45 863 | 59 709 | 79 247 | 99 492 | 104 605 | 92 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 578 | 10 109 | 39 981 | 70 551 | 70 567 | 72 070 | 66 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 673 | 60 177 | 60 177 | 60 177 | 60 177 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 099 | 10 297 | 10 364 | 10 380 | 11 883 | 6 098 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 311 | 28 422 | 7 804 | 3 686 | 6 144 | 5 360 | 6 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 300 | 28 411 | 7 793 | 3 681 | 6 141 | 5 327 | 6 123 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 5 | 3 | 33 | 39 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 988 | 7 332 | 11 924 | 5 011 | 22 781 | 27 175 | 20 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 528 | 36 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 908 | 6 803 | 11 924 | 4 762 | 22 583 | 27 055 | 20 425 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 196 | 120 | 90 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 706 | 1 700 | 1 907 | 9 290 | 11 991 | 13 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 601 | 45 814 | 56 007 | 68 215 | 65 388 | 48 311 | 3 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 105 | 44 114 | 54 100 | 58 925 | 53 397 | 35 200 | 6 300 |
| Выручка за отчетный год | 45 814 | 56 007 | 68 215 | 65 388 | 48 311 | 3 871 | 1 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 | 9 290 | 11 991 | 13 111 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 526 | 1 556 | 2 004 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 381 | 10 924 | 10 435 | 11 107 | 3 746 | 2 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 114 | 54 100 | 58 925 | 53 397 | 35 200 | 6 300 | 2 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 700 | 1 526 | 1 556 | 2 004 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 381 | 10 924 | 10 435 | 11 107 | 3 746 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 014 | 281 | 439 | 113 | 1 928 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 66 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 760 | 734 | 159 | 646 | 213 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 047 | 9 298 | 3 671 | 4 379 | 1 010 | 14 690 | 5 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 207 | 9 809 | 1 513 | 5 176 | 939 | 15 724 | 35 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 916 | 780 | 281 | 439 | 113 | 1 928 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 74 | 66 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 760 | 734 | 159 | 646 | 213 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 2 042 | 9 298 | 3 671 | 4 379 | 1 010 | 14 690 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 711 | 2 207 | 9 809 | 1 513 | 5 176 | 939 | 15 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 202 | 283 | 16 | 1 503 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 175 | 79 | 162 | 95 | 427 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 32 | 1 434 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 79 | 162 | 95 | 427 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 30 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 1 434 | 1 241 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 605 | 202 | 283 | 16 | 1 503 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 605 | 202 | 283 | 16 | 1 503 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 605 | 202 | 283 | 16 | 1 503 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 177 | 60 177 | 60 177 | 60 177 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 365 | 10 380 | 11 883 | 6 098 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 552 | 70 567 | 72 070 | 66 285 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 177 | 60 177 | 60 177 | 60 177 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 380 | 11 883 | 6 098 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 567 | 72 070 | 66 285 | 33 989 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 1 503 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 1 503 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 1 503 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | 1 503 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 784 | 32 295 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 784 | 32 295 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 784 | 32 295 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 784 | 32 295 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 567 | 72 089 | 66 285 | 33 989 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 551 | 70 567 | 72 070 | 66 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 466 | 2 472 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 496 | 75 080 | 32 982 | 11 790 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 343 | 61 108 | 32 622 | 11 728 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 153 | 13 972 | 360 | 62 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 030 | 72 608 | 39 515 | 11 885 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 579 | 62 606 | 31 537 | 10 054 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 662 | 3 837 | 177 | 119 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 680 | 209 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | 294 | 112 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 253 | 5 662 | 7 689 | 1 712 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 703 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | 3 963 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 74 | 3 066 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 897 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 680 | 3 260 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 680 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 260 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 461 | 797 | 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 132 | 7 248 | 1 714 | 2 141 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 132 | 7 248 | 1 714 | 2 141 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 671 | 8 070 | 917 | 2 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 671 | 8 070 | 917 | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 321 | 2 353 | 46 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ | 99,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,87 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | — |
| Финансовый рычаг | 0,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 154 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,75 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.