Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛЕСОУСТРОЙСТВА, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛЕСОУСТРОЙСТВА, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 758 | 4 943 | 9 391 | 7 972 | 15 977 | 11 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 794 | 808 | 359 | 564 | 2 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 794 | 808 | 359 | 564 | 2 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 541 | 4 149 | 8 582 | 7 613 | 15 412 | 9 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 952 | 861 | 1 940 | 2 329 | 2 305 | 2 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 589 | 3 288 | 6 642 | 5 284 | 13 107 | 7 049 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 750 | 3 758 | 4 943 | 9 391 | 7 972 | 15 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 216 | 794 | 808 | 359 | 564 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 430 | 216 | 794 | 808 | 359 | 564 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 318 | 3 541 | 4 149 | 8 582 | 7 613 | 15 412 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 952 | 861 | 1 940 | 2 329 | 2 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 389 | 2 589 | 3 288 | 6 642 | 5 284 | 13 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 758 | 4 943 | 9 391 | 7 972 | 15 977 | 11 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 119 | 325 | 6 738 | 6 485 | 13 902 | 8 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 639 | 4 618 | 2 653 | 1 486 | 2 075 | 3 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 639 | 4 618 | 2 653 | 1 486 | 2 075 | 3 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 750 | 3 758 | 4 943 | 9 391 | 7 972 | 15 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 613 | 2 119 | 325 | 6 738 | 6 485 | 13 902 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 137 | 1 639 | 4 618 | 2 653 | 1 486 | 2 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 137 | 1 639 | 4 618 | 2 653 | 1 486 | 2 075 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 2 250 | 941 | 7 289 | 13 975 | 18 504 |
| Выручка за предыдущий год | 5 684 | 7 396 | 10 158 | 20 886 | 29 258 | 36 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 079 | 5 146 | 9 217 | 13 597 | 15 283 | 17 573 |
| Выручка за отчетный год | 7 396 | 10 158 | 20 886 | 29 258 | 36 077 | 28 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 250 | 941 | 7 289 | 13 975 | 18 504 | 10 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 250 | 941 | 7 289 | 13 975 | 18 504 | 10 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 146 | 9 217 | 13 597 | 15 283 | 17 573 | 18 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 605 | 2 250 | 941 | 7 289 | 13 975 | 18 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 228 | 561 | 7 232 | 14 057 | 19 630 | 11 123 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 11 | 59 | 136 | 1 292 | 1 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 391 | 116 | 54 | 166 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 2 228 | 561 | 7 232 | 14 057 | 19 630 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 865 | 61 | 11 | 59 | 136 | 1 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 890 | 83 | 391 | 116 | 54 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 2 025 | 6 413 | 13 189 | 18 504 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 2 355 | 819 | 868 | 1 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 2 355 | 819 | 868 | 1 126 | 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 025 | 6 413 | 13 189 | 18 504 | 10 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 025 | 6 413 | 13 189 | 18 504 | 10 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 325 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 0,90 | 3,23 | 5,12 | 7,43 | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 0,90 | 3,23 | 5,12 | 7,43 | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,71 | 2,50 | 3,56 | 6,32 | 2,33 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,07 | 0,72 | 0,81 | 0,87 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 14,21 | 0,39 | 0,23 | 0,15 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,9 % | -36,3 % | 68,3 % | 165,4 % | 115,8 % | 86,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,6 % | -552,0 % | 95,2 % | 203,4 % | 133,1 % | 116,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.