Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ФИРМА "ПАТРУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННАЯ ФИРМА "ПАТРУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 828 | 64 096 | 89 347 | 54 729 | 52 725 | 50 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 332 | 2 099 | 2 605 | 381 | 141 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 326 | 2 093 | 2 585 | 381 | 94 | 71 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 20 | 47 | 46 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 495 | 61 997 | 86 742 | 54 348 | 52 584 | 50 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 183 | 2 430 | 3 869 | 834 | 909 | 1 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 289 | 57 832 | 82 632 | 53 027 | 51 386 | 48 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 023 | 1 735 | 241 | 487 | 289 | 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 828 | 64 096 | 89 347 | 54 729 | 52 725 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 332 | 2 099 | 2 605 | 381 | 141 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 326 | 2 093 | 2 585 | 381 | 94 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 20 | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 495 | 61 997 | 86 742 | 54 348 | 52 584 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 2 430 | 3 869 | 834 | 909 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 289 | 57 832 | 82 632 | 53 027 | 51 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 023 | 1 735 | 241 | 487 | 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 828 | 64 096 | 89 347 | 54 729 | 52 725 | 50 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 849 | 45 026 | 58 838 | 27 014 | 33 108 | 34 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 133 | 1 875 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 133 | 1 875 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 979 | 19 070 | 30 509 | 27 715 | 16 484 | 13 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 848 | 1 938 | 4 209 | 6 520 | 1 102 | 739 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 131 | 17 132 | 26 300 | 21 195 | 15 382 | 12 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 828 | 64 096 | 89 347 | 54 729 | 52 725 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 849 | 45 026 | 58 838 | 27 014 | 33 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 133 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 133 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 979 | 19 070 | 30 509 | 27 715 | 16 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 848 | 1 938 | 4 209 | 6 520 | 1 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 131 | 17 132 | 26 300 | 21 195 | 15 382 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 945 | 5 203 | 7 254 | 413 | 21 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 091 | 49 890 | 49 920 | 48 307 | 49 667 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 146 | 44 687 | 42 666 | 47 894 | 28 084 | |
| Выручка за отчетный год | 47 091 | 49 890 | 49 920 | 48 307 | 49 667 | 47 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 945 | 5 203 | 7 254 | 413 | 21 583 | 11 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 945 | 5 203 | 7 254 | 413 | 21 583 | 11 601 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 146 | 44 687 | 42 666 | 47 894 | 28 084 | 36 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 945 | 5 203 | 7 254 | 413 | 21 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 945 | 5 203 | 7 254 | 7 469 | 3 155 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 163 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 022 | 214 | 5 893 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 268 | 13 838 | 14 176 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 945 | 5 203 | 7 254 | 7 469 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 022 | 214 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 268 | 13 838 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 532 | 3 706 | 5 756 | 6 094 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 413 | 1 497 | 1 498 | 2 991 | 1 375 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | 1 497 | 1 498 | 2 991 | 1 375 | 1 416 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 532 | 3 706 | 5 756 | 6 094 | 1 739 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 532 | 3 706 | 5 756 | 6 094 | 1 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -31,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 3,25 | 2,84 | 1,96 | 3,19 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 3,12 | 2,72 | 1,93 | 3,13 | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,70 | 0,66 | 0,49 | 0,63 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,42 | 0,52 | 1,03 | 0,59 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 5,8 % | 6,4 % | -58,1 % | 11,6 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 8,2 % | 9,8 % | -117,8 % | 18,4 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 20 дн. | 33 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.