Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУЭР", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 988 | 41 782 | 40 906 | 40 253 | 40 224 | 36 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 748 | 11 289 | 10 831 | 10 380 | 9 931 | 9 481 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 748 | 11 289 | 10 831 | 10 380 | 9 931 | 9 481 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 240 | 30 493 | 30 075 | 29 873 | 30 293 | 27 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 738 | 3 844 | 3 811 | 3 763 | 3 911 | 3 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 363 | 26 137 | 26 072 | 26 072 | 26 072 | 23 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 511 | 191 | 38 | 310 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 287 | 42 988 | 41 782 | 40 905 | 40 253 | 40 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 206 | 11 748 | 11 289 | 10 831 | 10 380 | 9 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 206 | 11 748 | 11 289 | 10 831 | 10 380 | 9 931 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 081 | 31 240 | 30 493 | 30 074 | 29 873 | 30 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 179 | 9 738 | 3 844 | 3 811 | 3 763 | 3 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 528 | 21 363 | 26 137 | 26 072 | 26 072 | 26 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 140 | 511 | 191 | 38 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 988 | 41 781 | 40 906 | 40 253 | 40 224 | 36 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 275 | 12 310 | 14 012 | 16 129 | 18 748 | 16 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 265 | 12 300 | 14 002 | 16 119 | 18 738 | 16 849 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 798 | 21 798 | 21 798 | 20 920 | 19 154 | 16 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 798 | 21 798 | 21 798 | 20 920 | 19 154 | 16 897 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 915 | 7 673 | 5 096 | 3 204 | 2 322 | 2 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 826 | 7 385 | 4 706 | 2 616 | 1 548 | 2 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 289 | 389 | 588 | 774 | 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 287 | 42 988 | 41 781 | 40 905 | 40 253 | 40 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 299 | 11 275 | 12 310 | 14 012 | 16 129 | 18 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 289 | 11 265 | 12 300 | 14 002 | 16 119 | 18 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 798 | 21 798 | 21 798 | 21 798 | 20 920 | 19 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 798 | 21 798 | 21 798 | 21 798 | 20 920 | 19 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 189 | 9 915 | 7 673 | 5 095 | 3 204 | 2 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 094 | 9 826 | 7 385 | 4 706 | 2 616 | 1 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 88 | 289 | 389 | 588 | 774 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 892 | 4 782 | 4 704 | 5 383 | 5 664 | 6 245 |
| Выручка за предыдущий год | 15 510 | 6 519 | 6 500 | 7 251 | 7 319 | 7 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 618 | 1 737 | 1 796 | 1 868 | 1 655 | 1 035 |
| Выручка за отчетный год | 6 519 | 6 500 | 7 251 | 7 319 | 7 280 | 3 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 782 | 4 704 | 5 383 | 5 664 | 6 245 | 1 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 782 | 4 704 | 5 383 | 5 664 | 6 245 | 948 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 783 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 737 | 1 796 | 1 868 | 1 655 | 1 035 | 1 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 892 | 4 782 | 4 704 | 5 383 | 5 664 | 6 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 494 | 1 413 | 2 100 | 2 538 | 3 031 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 804 | 2 618 | 2 360 |
| Прочие расходы за отчетный год | 454 | 457 | 449 | 322 | 596 | 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 372 | 1 494 | 1 413 | 2 100 | 2 538 | 3 031 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 779 | 2 834 | 2 834 | 2 834 | 2 804 | 2 618 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 557 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 454 | 457 | 449 | 322 | 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 068 | 975 | 1 035 | 1 702 | 2 117 | 2 619 |
| Прочее за предыдущий год | 304 | 519 | 378 | 398 | ||
| Прочее за отчетный год | 519 | 378 | 398 | 421 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 975 | 1 035 | 1 702 | 2 117 | 2 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 1 035 | 1 702 | 2 117 | 2 619 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 068 | 975 | 1 035 | 1 702 | 2 117 | 2 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 975 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 3,97 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 | 3,97 | 5,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,17 | 3,47 | 5,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,5 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.