Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО КОСТРОМСКОЙ ЦЕНТР НЕФТЕХИММАШ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПО КОСТРОМСКОЙ ЦЕНТР НЕФТЕХИММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 066 | 20 754 | 43 202 | 62 412 | 61 215 | 62 012 | 55 014 | 45 500 | 41 812 | 37 991 | 38 476 | 44 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 173 | 28 415 | 54 449 | 49 857 | 43 472 | 40 810 | 37 952 | 35 022 | 34 595 | 32 742 | 29 379 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 415 | 54 449 | 49 857 | 43 472 | 40 810 | 37 952 | 35 022 | 34 595 | 32 742 | 29 379 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 173 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 066 | 11 581 | 14 787 | 7 962 | 11 358 | 18 540 | 14 204 | 7 548 | 6 790 | 3 396 | 5 734 | 15 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 221 | 1 642 | 1 083 | 1 083 | 3 | 61 | 1 471 | 1 470 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 230 | 9 878 | 13 704 | 6 870 | 11 358 | 18 527 | 14 142 | 6 047 | 5 273 | 3 387 | 5 729 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 567 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 615 | 61 | 9 | 10 | 1 | 30 | 47 | 9 | 5 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 020 | 6 066 | 20 754 | 43 202 | 62 412 | 61 215 | 62 012 | 49 876 | 45 500 | 41 812 | 37 991 | 38 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 173 | 28 415 | 54 449 | 49 857 | 43 472 | 39 140 | 37 952 | 35 022 | 34 595 | 32 732 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 173 | 28 415 | 54 449 | 49 857 | 43 472 | 39 140 | 37 952 | 35 022 | 34 595 | 32 732 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 | 6 066 | 11 581 | 14 787 | 7 963 | 11 358 | 18 539 | 10 736 | 7 548 | 6 790 | 3 396 | 5 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 886 | 1 221 | 1 642 | 1 083 | 1 083 | 3 | 4 | 1 471 | 1 470 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 230 | 9 878 | 13 704 | 6 871 | 11 358 | 18 526 | 10 732 | 6 047 | 5 273 | 3 387 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 729 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 2 615 | 61 | 9 | 10 | 30 | 47 | 9 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 066 | 20 754 | 43 202 | 62 412 | 61 215 | 62 012 | 55 014 | 45 500 | 41 812 | 37 991 | 38 476 | 44 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 385 | 352 | 2 629 | 1 851 | 4 728 | 5 071 | 5 147 | 13 991 | 21 134 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 757 | 50 713 | 29 722 | 25 645 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 757 | 50 713 | 29 722 | 25 645 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 681 | 20 402 | 46 052 | 64 242 | 62 854 | 1 626 | 2 449 | 11 050 | 11 096 | 32 844 | 24 485 | 23 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 089 | 1 | 1 960 | 1 960 | 3 860 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 290 | 20 402 | 19 963 | 64 242 | 62 853 | 1 626 | 2 449 | 9 090 | 9 136 | 28 984 | 24 485 | 23 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 391 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 020 | 6 066 | 20 754 | 43 202 | 62 412 | 61 215 | 62 012 | 49 876 | 45 500 | 41 812 | 37 991 | 38 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 385 | 352 | 2 629 | 4 378 | 4 728 | 5 071 | 5 147 | 13 981 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 757 | 35 546 | 29 722 | 25 645 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 645 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 757 | 35 546 | 29 722 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 782 | 5 681 | 20 402 | 46 052 | 64 242 | 62 854 | 1 626 | 9 952 | 11 050 | 11 096 | 32 844 | 24 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 26 089 | 1 | 1 | 1 960 | 1 960 | 3 860 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 781 | 5 290 | 20 402 | 19 963 | 64 242 | 62 853 | 1 626 | 9 951 | 9 090 | 9 136 | 28 984 | 24 485 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 744 | 1 331 | 465 | 1 751 | 259 | 14 332 | 15 509 | 13 897 | 21 334 | 26 004 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 422 | 34 178 | 22 018 | 3 608 | 8 940 | 9 531 | 9 985 | 7 762 | 8 043 | 7 245 | 13 311 | 18 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 322 | 32 847 | 21 553 | 4 285 | 7 189 | 9 272 | 10 205 | 6 570 | 7 466 | 6 652 | 8 023 | 7 445 |
| Выручка за отчетный год | 34 178 | 22 018 | 3 608 | 8 940 | 9 531 | 9 985 | 8 380 | 8 043 | 7 245 | 13 311 | 18 559 | 24 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 1 751 | 259 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 465 | 1 751 | 259 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 847 | 21 553 | 4 285 | 7 189 | 9 272 | 10 205 | 8 463 | 7 466 | 6 652 | 8 023 | 7 445 | 8 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 331 | 465 | 1 751 | 259 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 384 | 1 019 | 192 | 4 769 | 98 | 157 | 5 320 | 31 | 7 125 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 480 | 528 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 764 | 579 | 1 181 | 10 185 | 76 | 65 | 250 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 82 | 1 809 | 783 | 1 248 | 5 196 | 139 | 98 | 157 | 5 255 | 31 | 6 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 268 | 1 261 | 384 | 1 019 | 192 | 4 769 | 349 | 98 | 157 | 5 320 | 41 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 480 | 528 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 678 | 1 | 1 | 764 | 579 | 1 181 | 10 185 | 5 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 590 | 71 | 82 | 1 809 | 783 | 1 248 | 5 196 | 344 | 98 | 157 | 5 255 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 146 | 1 019 | 192 | 4 267 | 687 | 349 | 332 | 76 | 8 834 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 115 | 427 | 502 | 166 | 130 | 104 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 427 | 502 | 8 | 130 | 104 | 22 | 2 239 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 146 | 1 019 | 192 | 4 267 | 349 | 332 | 76 | 8 844 | 7 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 1 019 | 192 | 4 267 | 349 | 332 | 76 | 8 844 | 7 179 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -154 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 332 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | |
| Активы | 55,0 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | -9,9 % | +83,7 % | +39,4 % | +31,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,80 | 0,68 | 0,61 | 0,10 | 0,23 | 0,65 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,78 | 0,55 | 0,48 | 0,10 | 0,23 | 0,65 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,36 | 0,47 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 28,72 | 8,62 | 7,25 | 6,38 | 1,75 | 1,13 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 7,2 % | 8,2 % | 39,7 % | 59,9 % | 66,7 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | 4,3 % | 4,6 % | 0,6 % | 47,7 % | 29,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,2 % | 23,0 % | 16,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,3 % | 7,4 % | 6,5 % | 1,5 % | 63,2 % | 34,0 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,35 | 0,48 | 0,54 | 1,36 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 616 дн. | 274 дн. | 266 дн. | 93 дн. | 113 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 72 дн. | 81 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 444 дн. | 501 дн. | 1 319 дн. | 1 200 дн. | 1 070 дн. | 90 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 513 дн. | -98 дн. | -155 дн. | -1 226 дн. | -1 088 дн. | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | -0,46 | -0,63 | -8,67 | -3,27 | -0,53 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,42 | — | — | — | — | — | 3,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1221).