Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ", г. Кострома

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ", Кострома

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ БРИЛЛИАНТ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 35 894 13 907 31 190 447 566 854 078 959 554 1 063 541 1 638 651 1 528 103 1 885 254 2 296 736 1 913 269
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 2 133 3 709 2 079 4 114 59 736 154 109 285 917 242 083 231 116 12 841 9 630 90 486
        Основные средства на конец отчетного года 2 133 3 709 2 079 4 114 59 736 154 109 266 196 230 385 220 008 12 841 9 630 38 166
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 19 721 11 698 11 109
        Финансовые вложения на конец отчетного года 52 320
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 33 761 10 198 29 111 443 452 794 342 805 446 777 624 1 396 568 1 296 987 1 872 412 2 287 106 1 822 783
        Запасы на конец отчетного года 48 112 853 445 995 481 775 435 856 505 254 561 183 973 243 1 164 411 1 218 453
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 4 369 21 281 36 543 9 582 5 661 46 207 90 525 63 681 52 581
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 28 184 10 000 25 595 291 987 326 268 286 394 331 440 836 788 684 130 807 443 1 006 082 549 504
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 3 367 33 000 152 48 000 51 402
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 5 529 97 53 876 105 31 2 434 5 294 976 1 103 1 874
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 101 96 367 693 702 592 431 172 225 427 369
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 27 930 35 894 13 907 31 190 447 566 854 078 959 554 1 241 000 1 638 012 1 528 103 1 885 254 2 296 736
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 2 133 3 709 2 079 4 114 59 736 154 109 253 481 241 444 231 116 12 841 61 032
        Основные средства на конец предыдущего года 2 133 3 709 2 079 4 114 59 736 154 109 238 066 229 745 220 008 12 841 9 630
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 15 415 11 698 11 109
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 51 402
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 27 930 33 761 10 198 29 111 443 452 794 342 805 446 987 519 1 396 568 1 296 987 1 872 412 2 235 704
        Запасы на конец предыдущего года 6 207 112 853 445 995 481 775 449 704 505 254 561 183 973 243 1 164 411
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 4 369 21 281 36 543 11 416 5 661 46 207 90 525 63 681
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 21 713 28 185 10 000 25 595 291 987 326 268 286 394 492 913 836 788 684 130 807 443 1 006 168
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 3 367 33 000 30 800 48 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 10 5 529 97 53 876 105 31 2 369 434 5 294 976 1 103
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 48 101 96 367 693 702 317 431 172 225 341
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 35 894 13 907 31 190 447 566 854 078 959 554 1 063 541 1 638 651 1 528 103 1 885 254 2 296 736 1 913 269
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 9 455 13 697 14 260 49 279 130 571 141 427 143 758 298 736 368 397 174 406 185 247 200 345
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 13 687 14 250 49 269 130 561 141 417 143 748 297 736 367 397 173 406 184 247 199 345
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 175 001 75 276 41 896
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 175 001 75 276 41 896
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 26 439 211 16 930 398 287 723 507 818 127 744 782 1 264 640 1 117 810 1 710 848 2 111 489 1 712 924
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 8 653 219 175 510 844 350 983 333 419 228 956 314 507 379 600 519 540
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 26 439 211 16 930 389 634 504 332 307 283 393 799 931 221 888 805 1 396 341 1 731 889 1 193 384
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 49
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 27 930 35 894 13 907 31 190 447 566 854 078 959 554 1 241 000 1 638 012 1 528 103 1 885 254 2 296 736
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 5 247 9 455 13 697 14 260 49 279 130 571 141 427 175 419 298 096 368 397 174 406 185 247
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 1 000 1 000 1 000 1 000
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 9 445 13 687 14 250 49 269 130 561 141 417 175 409 297 096 367 397 173 406 184 247
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 108 656 75 276 41 896
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 108 656 75 276 41 896
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 22 683 26 439 211 16 930 398 287 723 507 818 127 956 925 1 264 640 1 117 810 1 710 848 2 111 489
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 8 653 219 175 510 844 336 090 333 419 228 956 314 507 379 600
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 22 683 26 440 211 16 930 389 634 504 332 307 283 620 834 931 221 888 805 1 396 341 1 731 889
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 49
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 657 121 6 902 8 331 2 039 45 525 149 924 92 810 160 129 234 944 208 490 426 857 555 694
    Выручка за предыдущий год 331 487 344 327 274 879 55 278 351 758 1 132 939 1 368 488 1 073 311 2 147 252 2 174 092 3 884 353 3 432 072
    Себестоимость продаж за предыдущий год 325 634 337 425 266 548 53 239 306 233 983 015 1 275 678 913 182 1 912 308 1 965 602 3 457 496 2 876 378
Выручка за отчетный год 344 327 274 879 55 278 351 758 1 132 939 1 368 488 1 107 322 2 147 252 2 174 092 3 884 353 3 432 072 1 559 310
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 8 331 2 039 45 525 149 924 92 810 104 769 234 944 208 490 426 857 555 694 237 133
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 4 859 39 835 136 978 72 790 67 378 185 753 149 250 331 589 455 547 141 613
        Коммерческие расходы за отчетный год 3 472 4 162 5 690 12 946 19 540 18 104 33 899 32 786 50 712 64 558 65 762
        Управленческие расходы за отчетный год 480 19 287 15 292 26 454 44 556 35 589 29 758
    Себестоимость продаж за отчетный год 339 426 266 548 53 239 306 233 983 015 1 275 678 1 002 553 1 912 308 1 965 602 3 457 496 2 876 378 1 322 177
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 4 901 4 859 39 835 136 978 72 790 117 254 185 753 149 250 331 589 455 547
    Коммерческие расходы за предыдущий год 2 001 3 472 4 162 5 690 12 946 19 540 22 948 33 899 32 786 50 712 64 558
    Управленческие расходы за предыдущий год 480 19 927 15 292 26 454 44 556 35 589
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 32 113 4 987 1 463 39 381 103 012 16 269 3 174 153 290 70 749 34 408 16 315 18 740
    Проценты к получению за отчетный год 1 361 8 47 169 819 1 3 45
    Проценты к уплате за отчетный год 374 6 447 32 795 51 345 21 007 19 659 28 641 103 766 163 710
    Прочие доходы за отчетный год 16 366 9 018 26 747 32 349 85 393 110 096 93 418 671 475 2 049 615 2 148 329 1 575 122 220 119
    Прочие расходы за отчетный год 15 747 8 890 23 161 32 430 113 273 133 830 106 324 683 100 2 109 276 2 416 870 1 910 591 179 327
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 31 639 5 520 4 987 1 463 39 381 103 012 16 269 3 164 153 290 70 749 34 408 16 315
    Проценты к получению за предыдущий год 1 1 361 8 261 169 819 1 3
    Проценты к уплате за предыдущий год 374 6 447 32 795 31 268 21 007 19 659 28 641 103 766
    Прочие доходы за предыдущий год 13 798 16 365 9 018 26 747 32 349 85 393 110 096 195 383 671 475 2 049 615 2 148 329 51
    Прочие расходы за предыдущий год 17 841 15 747 8 890 23 161 32 430 113 273 133 830 278 466 683 100 2 109 276 2 416 870 335 520
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 426 4 208 4 242 1 463 35 519 82 292 12 856 2 960 122 325 70 301 27 161 10 841
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 384 1 312 744 3 862 20 609 3 264
    Прочее за предыдущий год 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 1 312 744 3 862 20 609 3 264
Прочее за отчетный год 1 84
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 4 208 4 242 1 463 35 519 82 319 12 856 2 831 122 327 70 301 27 161 10 841 15 098
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 4 208 4 242 1 463 35 519 82 319 12 856 2 831 122 327 70 301 27 161 10 841 15 098
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 4 208 4 242 1 463 35 519 82 292 12 856 2 960 122 325 70 301 27 161 10 841
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 130 561
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 130 571
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 141 417
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 141 427
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 856
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 12 856
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 12 856
Чистая прибыль (ИТОГО) 12 856
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 2 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 2 000
Дивиденды (ИТОГО) 2 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 141 427
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 130 571 141 427
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 134 988 79 103 24 361
    Поступления – всего за отчетный год 1 464 303 2 862 889 4 325 996 7 291 668 6 739 680 2 274 319
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 1 336 838 1 942 332 2 827 014 4 429 177 3 603 268 2 215 134
        Прочие поступления за отчетный год 127 465 920 557 1 498 982 2 862 491 3 136 412 59 185
    Платежи – всего за отчетный год 1 629 215 2 727 901 4 246 893 7 306 970 6 715 319 2 339 485
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 1 401 115 1 543 863 2 017 780 3 617 149 2 732 524 1 581 663
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 3 189 8 324 10 513 12 500 14 119 24 889
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 32 899 24 576 19 458 24 362 100 448 164 794
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 159 940 485 845 312 112 16 679 566 7 955
        Прочие платежи за отчетный год 32 072 665 293 1 887 030 2 996 584 3 245 750 231 443
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 185
    Поступления – всего за отчетный год 15 185 81 108 111
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 15 185 81 108 111
    Платежи – всего за отчетный год 126 889 2 716 12 708 8 718 33 647
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 200 7 569 83
        Прочие  платежи за отчетный год 126 889 2 516 12 708 1 149 33 564
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 291 753 20 490 99 372
    Поступления – всего за отчетный год 1 091 205 1 564 124 2 120 251 1 914 035 1 926 503 1 845 706
        Получение кредитов и займов за отчетный год 1 009 435 525 374 1 098 332 1 914 018 1 926 500 1 824 999
        Прочие поступления за отчетный год 81 770 1 038 750 1 021 919 17 3
    Платежи – всего за отчетный год 799 452 1 698 306 2 194 534 1 893 545 1 942 115 1 746 334
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 955 62 078 66 399 77 230 86 854
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 714 439 580 278 1 149 335 1 816 015 1 855 261 1 677 096
        Прочие платежи за отчетный год 84 058 1 055 950 978 800 300 69 238
Сальдо денежных потоков за отчетный период 5 005 139 670
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 3 121 101
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 1,11 млрд ₽2,15 млрд ₽2,17 млрд ₽3,88 млрд ₽3,43 млрд ₽1,56 млрд ₽
Чистая прибыль 2,8 млн ₽122,3 млн ₽70,3 млн ₽27,2 млн ₽10,8 млн ₽15,1 млн ₽
Активы 1,06 млрд ₽1,64 млрд ₽1,53 млрд ₽1,89 млрд ₽2,30 млрд ₽1,91 млрд ₽
Капитал и резервы 143,8 млн ₽298,7 млн ₽368,4 млн ₽174,4 млн ₽185,2 млн ₽200,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+93,9 %+1,2 %+78,7 %-11,6 %-54,6 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,04 1,10 1,16 1,09 1,08 1,06 1,77 ▼ 1,87
Коэффициент быстрой ликвидности 0,45 0,70 0,62 0,47 0,50 0,32 1,11 ▼ 1,48
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,79 ▼ 1,17
Коэффициент автономии 0,14 0,18 0,24 0,09 0,08 0,10 0,43 ▼ 0,58
Финансовый рычаг 6,40 4,49 3,15 9,81 11,40 8,55 0,88 ▼ 0,35
Рентабельность продаж 6,1 % 8,7 % 6,9 % 8,5 % 13,3 % 9,1 % 3,2 % ▲ 3,1 %
Чистая рентабельность 0,3 % 5,7 % 3,2 % 0,7 % 0,3 % 1,0 % 1,7 % ▼ 1,8 %
Рентабельность активов (ROA) 0,3 % 7,5 % 4,6 % 1,4 % 0,5 % 0,8 % 1,9 % ▼ 5,1 %
Рентабельность капитала (ROE) 2,0 % 40,9 % 19,1 % 15,6 % 5,9 % 7,5 % 8,8 % ▼ 16,8 %
Оборачиваемость активов 1,04 1,31 1,42 2,06 1,49 0,81 1,52 ▼ 3,11
Оборачиваемость дебиторской задолженности 109 дн. 142 дн. 115 дн. 76 дн. 107 дн. 129 дн. 61 дн. ▼ 26 дн.
Оборачиваемость запасов 159 дн. 96 дн. 104 дн. 103 дн. 148 дн. 336 дн. 54 дн. ▼ 38 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76.4 (компаний: 15053).