Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ №2", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАМ №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 187 | 27 291 | 26 936 | 27 217 | 40 732 | 38 233 | 44 845 | 16 285 | 16 841 | 17 318 | 11 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 660 | 357 | 10 853 | 9 511 | 4 700 | 3 096 | 1 492 | 28 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 660 | 357 | 10 853 | 9 511 | 4 700 | 3 096 | 1 492 | 28 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 527 | 26 934 | 26 936 | 27 217 | 29 879 | 28 722 | 40 145 | 13 189 | 15 349 | 17 290 | 11 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 691 | 1 402 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 798 | 25 482 | 24 980 | 26 492 | 27 883 | 28 639 | 40 116 | 13 188 | 15 327 | 17 210 | 11 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 298 | 225 | 913 | 10 | 180 | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 | 1 227 | 1 043 | 24 | 414 | 70 | 29 | 1 | 22 | 80 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 761 | 49 187 | 27 129 | 26 936 | 27 217 | 40 732 | 40 882 | 44 845 | 16 285 | 16 841 | 17 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 109 | 660 | 40 | 10 853 | 6 304 | 4 700 | 3 096 | 1 492 | 28 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 660 | 40 | 10 853 | 6 304 | 4 700 | 3 096 | 1 492 | 28 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 652 | 48 527 | 27 089 | 26 936 | 27 217 | 29 879 | 34 578 | 40 145 | 13 189 | 15 349 | 17 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 691 | 1 402 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 878 | 44 798 | 25 637 | 24 980 | 26 492 | 27 883 | 34 430 | 40 116 | 13 188 | 15 327 | 17 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 758 | 3 298 | 225 | 913 | 10 | 180 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 431 | 1 227 | 1 043 | 24 | 414 | 138 | 29 | 1 | 22 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 187 | 27 291 | 26 936 | 27 217 | 40 732 | 38 233 | 44 845 | 16 285 | 16 841 | 17 318 | 11 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 623 | 557 | 904 | 1 018 | 238 | 5 065 | 5 229 | 5 806 | 6 153 | 7 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | 523 | 457 | 804 | 918 | 138 | 4 965 | 5 129 | 5 706 | 6 053 | 7 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 982 | 26 668 | 26 379 | 26 313 | 39 714 | 37 995 | 39 780 | 11 056 | 11 035 | 11 165 | 4 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 181 | 3 857 | 4 842 | 1 810 | 1 810 | 1 482 | 1 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 801 | 22 811 | 21 537 | 24 503 | 37 904 | 36 513 | 39 780 | 11 056 | 11 035 | 11 165 | 2 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 761 | 49 187 | 27 129 | 26 936 | 27 217 | 40 732 | 40 882 | 44 845 | 16 285 | 16 841 | 17 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 396 | 557 | 904 | 1 018 | 4 764 | 5 065 | 5 229 | 5 806 | 6 153 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 | 296 | 457 | 804 | 918 | 4 664 | 4 965 | 5 129 | 5 706 | 6 053 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 757 | 48 982 | 26 733 | 26 379 | 26 313 | 39 714 | 36 118 | 39 780 | 11 056 | 11 035 | 11 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 718 | 11 181 | 3 857 | 4 842 | 1 810 | 1 810 | 1 599 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 039 | 37 801 | 22 876 | 21 537 | 24 503 | 37 904 | 34 519 | 39 780 | 11 056 | 11 035 | 11 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 324 | 4 722 | 1 669 | 1 553 | 1 302 | 1 400 | 4 313 | 2 698 | 2 742 | 2 887 | 2 561 |
| Выручка за предыдущий год | 80 006 | 51 387 | 46 587 | 43 085 | 41 917 | 44 189 | 37 010 | 37 873 | 30 415 | 27 429 | 27 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 682 | 46 665 | 44 918 | 41 532 | 40 615 | 42 789 | 32 697 | 35 175 | 27 673 | 24 542 | 25 130 |
| Выручка за отчетный год | 51 387 | 46 913 | 43 085 | 41 917 | 44 189 | 44 202 | 37 873 | 30 415 | 27 429 | 27 691 | 24 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 722 | 1 995 | 1 553 | 1 302 | 1 400 | 2 419 | 2 698 | 2 742 | 2 887 | 2 561 | 2 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 303 | 704 | 536 | 484 | 208 | 389 | 258 | 676 | 356 | 1 359 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 484 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 419 | 1 291 | 1 017 | 818 | 1 192 | 2 607 | 2 309 | 2 211 | 2 205 | 1 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 665 | 44 918 | 41 532 | 40 615 | 42 789 | 41 783 | 35 175 | 27 673 | 24 542 | 25 130 | 22 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 909 | 3 303 | 473 | 536 | 484 | 208 | 1 830 | 389 | 258 | 676 | 356 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 484 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 415 | 1 419 | 1 196 | 1 017 | 818 | 1 192 | 2 483 | 2 309 | 2 211 | 2 205 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 202 | 418 | 161 | 346 | 114 | 301 | 164 | 577 | 347 | 1 173 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 20 | 26 | 109 | 87 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 296 | 395 | 138 | 120 | 701 | 88 | 94 | 99 | 96 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 153 | 3 202 | 191 | 161 | 346 | 114 | 1 782 | 301 | 164 | 577 | 347 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 33 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 427 | 20 | 26 | 24 | 87 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 587 | 68 | 709 | 395 | 138 | 120 | 72 | 88 | 94 | 99 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 153 | 3 202 | 191 | 161 | 346 | 114 | 1 782 | 301 | 164 | 577 | 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 202 | 418 | 161 | 346 | 114 | 301 | 164 | 577 | 347 | 1 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 202 | 418 | 161 | 346 | 114 | 301 | 164 | 577 | 347 | 1 173 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 153 | 3 202 | 191 | 161 | 346 | 114 | 1 782 | 301 | 164 | 577 | 347 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 803 | 918 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 903 | 1 018 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 138 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 018 | 238 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 780 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 780 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 018 | 238 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 903 | 1 018 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 601 | 21 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 459 | 44 156 | 37 322 | 28 471 | 25 612 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 459 | 44 074 | 37 322 | 28 471 | 25 610 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 | 2 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 869 | 44 169 | 35 721 | 28 499 | 25 591 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 677 | 42 830 | 34 891 | 27 418 | 24 806 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 192 | 150 | 238 | 236 | 130 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 189 | 592 | 845 | 655 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 800 | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 27 | 10 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 27 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 358 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 720 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 720 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | 21 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,2 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -780 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 38,2 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 238 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,3 % | -19,7 % | -9,8 % | +1,0 % | -11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,01 | 1,19 | 1,39 | 1,55 | 2,73 | 2,31 ▲ | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 1,01 | 1,19 | 1,39 | 1,55 | 2,73 | 1,03 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 159,64 | 7,85 | 2,11 | 1,90 | 1,81 | 0,58 | 0,30 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 2,5 % | 1,3 % | 5,5 % | 4,5 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | 0,8 % | 0,5 % | 2,1 % | 1,3 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 0,7 % | 1,0 % | 3,4 % | 2,0 % | 10,2 % | 2,1 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -327,7 % | 5,9 % | 3,1 % | 9,9 % | 5,6 % | 16,0 % | 7,2 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 0,84 | 1,87 | 1,63 | 1,60 | 2,13 | 1,82 ▲ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 дн. | 387 дн. | 158 дн. | 204 дн. | 227 дн. | 171 дн. | 18 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 56 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 319 дн. | 413 дн. | 146 дн. | 164 дн. | 162 дн. | 47 дн. | 37 дн. ▼ | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | -26 дн. | 12 дн. | 40 дн. | — | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 | 0,01 | 0,16 | 0,28 | 0,35 | 0,63 | 0,71 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,71 | 0,59 | 2,45 | 3,57 | 4,17 | 8,70 | 5,74 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.2 (компаний: 6312).