Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА БИЗНЕС МЕДИА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМА БИЗНЕС МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 610 | 437 | 703 | 342 | 693 | 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 610 | 437 | 703 | 342 | 693 | 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 517 | 385 | 526 | 206 | 414 | 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 45 | 172 | 127 | 270 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 | 610 | 437 | 703 | 342 | 693 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 610 | 437 | 703 | 342 | 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 517 | 385 | 526 | 206 | 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 88 | 45 | 172 | 127 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 610 | 437 | 703 | 342 | 693 | 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 534 | 127 | 429 | 62 | 54 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 | 310 | 274 | 280 | 639 | 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 310 | 274 | 280 | 639 | 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 | 610 | 437 | 703 | 342 | 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 534 | 127 | 429 | 62 | 54 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 76 | 310 | 274 | 280 | 639 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 76 | 310 | 274 | 280 | 639 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 127 | 211 | 2 | 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 382 | 4 596 | 3 789 | 2 574 | 1 990 | 2 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 403 | 4 381 | 3 662 | 2 363 | 1 988 | 2 324 |
| Выручка за отчетный год | 4 596 | 3 789 | 2 574 | 1 990 | 2 504 | 1 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 127 | 211 | 2 | 180 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 127 | 211 | 2 | 180 | 8 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 381 | 3 662 | 2 363 | 1 988 | 2 324 | 1 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 127 | 211 | 2 | 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 127 | 109 | 2 | 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 127 | 109 | 2 | 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 127 | 83 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 20 | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 20 | 29 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 127 | 83 | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 127 | 83 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 610 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 534 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 1,41 | 2,57 | 1,22 | 1,08 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,96 | 1,39 | 2,55 | 1,19 | 1,07 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,15 | 0,63 | 0,45 | 0,42 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,29 | 0,61 | 0,18 | 0,08 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 2,44 | 0,64 | 4,52 | 11,83 | 37,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,2 % | 29,1 % | 11,8 % | -5,3 % | 21,8 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,3 % | 100,0 % | 19,3 % | -29,0 % | 279,6 % | -307,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.