Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДАЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДАЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 203 | 38 200 | 38 465 | 39 828 | 45 617 | 51 276 | 59 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 924 | 34 712 | 32 338 | 31 111 | 34 849 | 37 090 | 42 978 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 924 | 34 712 | 32 338 | 31 111 | 34 849 | 37 090 | 42 978 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 279 | 3 488 | 6 127 | 8 717 | 10 769 | 14 186 | 16 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 086 | 1 502 | 1 013 | 1 090 | 1 492 | 1 381 | 1 151 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 141 | 1 525 | 5 042 | 7 396 | 9 201 | 12 131 | 13 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 461 | 72 | 231 | 76 | 674 | 2 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 269 | 32 203 | 38 200 | 38 465 | 39 828 | 45 617 | 51 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 319 | 28 924 | 34 712 | 32 338 | 31 111 | 34 849 | 37 090 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 319 | 28 924 | 34 712 | 32 338 | 31 111 | 34 849 | 37 090 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 950 | 3 279 | 3 488 | 6 127 | 8 717 | 10 769 | 14 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 386 | 1 086 | 1 502 | 1 013 | 1 090 | 1 492 | 1 381 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 309 | 2 141 | 1 525 | 5 042 | 7 396 | 9 201 | 12 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 255 | 52 | 461 | 72 | 231 | 76 | 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 203 | 38 200 | 38 465 | 39 828 | 45 617 | 51 276 | 59 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 366 | 17 407 | 23 361 | 27 510 | 32 335 | 38 375 | 42 601 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 837 | 20 793 | 15 104 | 12 318 | 13 282 | 12 901 | 17 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 780 | 780 | 1 980 | 2 860 | 2 037 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 837 | 20 573 | 14 324 | 11 538 | 11 302 | 10 041 | 15 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 268 | 32 203 | 38 200 | 38 465 | 39 828 | 45 617 | 51 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 539 | 11 366 | 17 407 | 23 361 | 27 510 | 32 335 | 38 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 729 | 20 837 | 20 793 | 15 104 | 12 317 | 13 282 | 12 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 780 | 780 | 1 980 | 2 860 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 729 | 20 837 | 20 573 | 14 324 | 11 537 | 11 302 | 10 041 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 781 | 6 564 | 5 884 | 6 227 | 6 066 | 6 619 | 6 619 |
| Выручка за предыдущий год | 32 348 | 24 510 | 16 173 | 17 151 | 17 342 | 16 976 | 16 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 433 | 17 946 | 10 289 | 10 924 | 11 276 | 10 357 | 10 357 |
| Выручка за отчетный год | 24 510 | 16 173 | 17 151 | 17 342 | 16 976 | 17 709 | 18 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 884 | 6 227 | 6 066 | 6 619 | 7 848 | 5 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 884 | 6 227 | 6 066 | 6 619 | 7 848 | 5 882 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 869 | 10 289 | 10 924 | 11 276 | 10 357 | 9 861 | 12 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 564 | 5 884 | 6 227 | 6 066 | 6 619 | 6 619 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 176 | 6 041 | 4 074 | 4 149 | 4 825 | 6 040 | 4 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 181 | 565 | 6 663 | 28 | 24 | 36 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 995 | 408 | 8 816 | 1 945 | 1 818 | 1 844 | 1 678 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 029 | 3 827 | 6 041 | 4 074 | 4 149 | 4 825 | 4 825 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 1 181 | 565 | 6 663 | 28 | 24 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 826 | 3 918 | 408 | 8 816 | 1 945 | 1 818 | 1 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 3 827 | 6 041 | 4 074 | 4 149 | 4 825 | 4 825 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 827 | 6 041 | 4 074 | 4 149 | 4 825 | 6 040 | 4 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 827 | 6 041 | 4 074 | 4 149 | 4 825 | 6 040 | 4 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 38,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,41 | 0,71 | 0,81 | 1,10 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,34 | 0,62 | 0,70 | 0,99 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,61 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,65 | 0,45 | 0,41 | 0,34 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 10,6 % | 10,4 % | 10,6 % | 11,8 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 17,4 % | 15,1 % | 14,9 % | 15,7 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 53 дн. | 51 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.