Финансы ООО "ТЭК "ПЕТРОТРАНС", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПЕТРОТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 | 276 | 449 | 4 208 | 3 906 | 4 824 | 4 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 427 | 276 | 449 | 4 208 | 3 906 | 4 806 | 4 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 32 | 60 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 217 | 396 | 4 157 | 3 852 | 4 714 | 6 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 | 4 | 3 | 22 | 32 | 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 944 | 427 | 276 | 449 | 4 154 | 3 951 | 4 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 944 | 427 | 276 | 449 | 4 154 | 3 951 | 4 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 924 | 375 | 217 | 396 | 4 132 | 3 902 | 5 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 22 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 | 276 | 449 | 4 208 | 3 906 | 4 824 | 4 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 752 | 11 | 134 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 742 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 615 | 842 | 1 456 | 4 096 | 4 813 | 4 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 645 | 615 | 842 | 1 456 | 4 096 | 4 813 | 4 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 944 | 427 | 276 | 449 | 4 154 | 3 951 | 4 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 113 | 645 | 615 | 842 | 4 415 | 4 103 | 4 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 113 | 645 | 615 | 842 | 4 415 | 4 103 | 4 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 233 | 7 692 | 7 702 | 4 884 | 174 | 109 | 231 |
| Выручка за предыдущий год | 7 105 | 7 692 | 7 702 | 5 066 | 3 275 | 3 823 | 4 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 128 | 182 | 3 101 | 3 714 | 4 025 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 692 | 7 702 | 5 066 | 3 275 | 3 823 | 4 256 | 1 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 702 | 4 884 | 3 275 | 71 | 163 | 55 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 152 | 71 | 163 | 55 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 780 | 4 926 | 123 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 702 | 182 | 3 752 | 4 093 | 1 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 109 | 231 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 702 | 7 780 | 4 926 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 3 145 | 71 | 163 | 55 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 44 | 12 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 167 | 109 | 231 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 39 | 44 | 12 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 109 | 231 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 145 | 71 | 163 | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 145 | 71 | 163 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -190 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 0,95 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 0,95 | 0,99 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | -0,05 | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 437,55 | 32,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,7 % | 1,8 % | 3,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 481,8 % | 41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 5 дн. | -687 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.