Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 312 | 836 | 398 | 107 | 2 192 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 312 | 836 | 398 | 107 | 2 192 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 339 | 387 | 99 | 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 492 | 6 | 7 | 1 596 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 836 | 398 | 107 | 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 836 | 398 | 107 | 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 387 | 99 | 607 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 12 | 492 | 6 | 7 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 312 | 836 | 398 | 107 | 2 192 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 826 | 388 | 97 | 2 182 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 538 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 328 | 256 | 388 | 97 | 2 182 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 836 | 398 | 107 | 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 34 | 826 | 388 | 97 | 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 538 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 34 | 256 | 388 | 97 | 700 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 151 | 6 | 94 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 572 | 1 103 | 819 | 3 035 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 427 | 952 | 813 | 2 941 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 572 | 1 103 | 819 | 3 158 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 151 | 6 | 249 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 151 | 6 | 249 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 427 | 952 | 813 | 2 909 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 151 | 6 | 94 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 25 | 249 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 25 | 94 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 20 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 23 | 5 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 23 | 5 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 20 | 212 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 20 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -71 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | — | 20 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 312 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -71 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,01 | 1,03 | 1,10 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,01 | 1,01 | 1,09 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,60 | 0,02 | 0,07 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 82,60 | 38,80 | 9,70 | 218,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,8 % | 15,3 % | — | 18,7 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 280,0 % | — | 200,0 % | 2 120,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.