Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОРГ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОДТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 281 461 | 229 822 | 224 674 | 240 306 | 247 809 | 257 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 891 | 119 554 | 152 482 | 154 661 | 149 363 | 143 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 133 226 | 118 922 | 125 798 | 120 326 | 114 916 | 109 461 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 500 | 25 700 | 34 185 | 34 185 | 34 185 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 | 617 | 984 | 149 | 262 | 24 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 570 | 110 267 | 72 192 | 85 645 | 98 446 | 114 115 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 555 | 915 | 932 | 840 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 912 | 81 852 | 71 235 | 84 713 | 97 606 | 114 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 55 | 32 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 238 | 105 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 207 | 231 642 | 227 102 | 224 674 | 240 306 | 247 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 653 | 146 381 | 119 554 | 152 482 | 154 661 | 149 363 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 653 | 125 336 | 118 922 | 125 798 | 120 326 | 114 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 700 | 25 700 | 34 185 | 34 185 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 345 | 617 | 984 | 149 | 262 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 554 | 85 262 | 107 548 | 72 192 | 85 645 | 98 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 513 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 1 095 | 2 555 | 915 | 932 | 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 861 | 79 168 | 79 132 | 71 235 | 84 713 | 97 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 974 | 4 894 | 55 | 32 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 105 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 281 461 | 229 823 | 224 675 | 240 306 | 247 809 | 257 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 024 | 41 732 | 96 841 | 92 997 | 85 657 | 79 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 887 | 41 595 | 26 704 | 22 860 | 15 520 | 8 985 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 258 | 1 856 | 82 598 | 8 022 | 95 358 | 102 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 000 | 80 661 | 5 982 | 93 625 | 100 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 258 | 1 856 | 1 936 | 2 040 | 1 733 | 1 878 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 179 | 186 235 | 45 236 | 139 287 | 66 794 | 75 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 286 | 177 482 | 42 599 | 133 074 | 63 002 | 72 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 893 | 8 726 | 2 611 | 6 204 | 3 784 | 3 161 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 9 | 9 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 207 | 231 642 | 227 102 | 224 675 | 240 306 | 247 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 050 | 54 826 | 38 925 | 96 841 | 92 997 | 85 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 914 | 54 689 | 38 789 | 26 704 | 22 860 | 15 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 478 | 152 694 | 1 856 | 82 598 | 8 022 | 95 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 661 | 80 661 | 5 982 | 93 625 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 478 | 2 033 | 1 856 | 1 936 | 2 040 | 1 733 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 679 | 24 122 | 186 321 | 45 236 | 139 287 | 66 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 600 | 8 742 | 177 482 | 42 599 | 133 074 | 63 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 079 | 15 175 | 8 813 | 2 611 | 6 204 | 3 784 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 26 | 26 | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 419 | 66 387 | 22 566 | 19 933 | 20 452 | 11 417 |
| Выручка за предыдущий год | 419 186 | 66 387 | 22 566 | 19 933 | 20 452 | 11 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 767 | |||||
| Выручка за отчетный год | 82 830 | 22 566 | 19 933 | 20 452 | 11 417 | 10 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 807 | 22 566 | 19 933 | 20 452 | 11 417 | 10 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 886 | 2 124 | 1 604 | 2 476 | 855 | 1 291 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 921 | 20 442 | 18 329 | 17 976 | 10 562 | 9 388 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 023 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 002 | 2 124 | 1 604 | 2 476 | 855 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 332 | 28 385 | 20 442 | 18 329 | 17 976 | 10 562 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 069 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 2 465 | 2 827 | 3 182 | 3 731 | 3 419 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 111 | 18 079 | 15 778 | 9 813 | 10 590 | 9 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 891 | 1 023 | 1 273 | 739 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 617 | 2 860 | 2 047 | 1 204 | 2 500 | 1 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 146 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 330 | 2 465 | 2 827 | 3 182 | 3 731 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 231 | 22 117 | 18 079 | 15 778 | 9 813 | 10 590 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 004 | 5 075 | 1 023 | 1 273 | 739 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 281 | 2 144 | 2 860 | 2 047 | 1 204 | 2 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 802 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 4 263 | 2 807 | 2 110 | 672 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 80 | 307 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 179 | 272 | 4 587 | 835 | 113 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 110 | 182 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 903 | 2 110 | 672 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | 14 | 77 | 98 | 250 | 206 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 999 | 14 | 77 | 98 | 250 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 103 | 307 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 165 | 272 | 367 | 1 525 | 113 | |
| Прочее за отчетный год | 580 | 508 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 971 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 971 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 802 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 914 | 54 689 | 38 789 | 26 704 | 22 860 | 15 520 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 050 | 54 826 | 38 926 | 96 841 | 92 997 | 85 657 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 887 | 41 595 | 26 704 | 22 860 | 15 520 | 8 985 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 024 | 41 732 | 96 841 | 92 997 | 85 657 | 79 122 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 973 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 973 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 973 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 973 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 094 | 12 084 | 3 844 | 7 340 | 6 535 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 094 | 12 084 | 3 844 | 7 340 | 6 535 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 094 | 12 084 | 3 844 | 7 340 | 6 535 | |
| Убыток (ИТОГО) | 13 094 | 12 084 | 3 844 | 7 340 | 6 535 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 70 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 024 | 41 732 | 96 841 | 92 997 | 85 657 | 79 121 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 050 | 54 826 | 38 925 | 96 841 | 92 996 | 85 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 162 | 7 926 | 2 519 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 472 | 13 825 | 20 011 | 15 231 | 65 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 348 | 13 231 | 16 958 | 12 908 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 124 | 594 | 3 053 | 2 323 | 65 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 190 629 | 13 663 | 12 085 | 12 712 | 6 981 | 7 083 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 236 | 11 011 | 6 360 | 9 083 | 2 615 | 2 390 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 069 | 93 | 54 | 32 | 20 | 24 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 185 | 2 110 | 672 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 139 | 2 559 | 3 561 | 2 925 | 4 346 | 4 664 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 435 | 5 000 | 7 947 | 8 533 | 257 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 435 | 7 947 | 48 | 257 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 8 485 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 038 | 140 000 | 5 982 | 6 981 | 7 275 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 213 000 | 70 000 | 7 195 | 7 560 | 7 352 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 000 | 7 560 | 7 352 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | 7 195 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 962 | 70 000 | 1 213 | 579 | 77 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 108 962 | 70 000 | 1 213 | 579 | 77 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 229,8 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | 247,8 млн ₽ | 257,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 79,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,61 | 1,47 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,61 | 1,46 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -1,6 % | -3,0 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 1,39 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.