Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАРОВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 14", Даровской
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАРОВСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 14"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 535 | 27 155 | 28 490 | 28 870 | 33 848 | 32 341 | 29 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 682 | 18 978 | 17 845 | 17 840 | 21 471 | 20 385 | 18 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 510 | 17 046 | 16 210 | 16 338 | 20 429 | 19 507 | 17 471 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 402 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 135 | 1 917 | 1 617 | 1 481 | 1 018 | 851 | 848 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 853 | 8 177 | 10 645 | 11 030 | 12 377 | 11 956 | 10 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 755 | 4 345 | 4 860 | 4 510 | 4 172 | 5 034 | 4 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 314 | 105 | 429 | 202 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 638 | 2 907 | 3 390 | 3 625 | 4 674 | 4 624 | 3 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 3 300 | 1 789 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 460 | 925 | 2 395 | 881 | 126 | 80 | 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 953 | 32 535 | 27 155 | 28 490 | 28 870 | 33 848 | 32 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 179 | 23 682 | 18 978 | 17 845 | 17 840 | 21 471 | 20 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 157 | 21 510 | 17 046 | 16 210 | 16 338 | 20 429 | 19 507 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 37 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 135 | 1 917 | 1 617 | 1 481 | 1 018 | 851 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 774 | 8 853 | 8 177 | 10 645 | 11 030 | 12 377 | 11 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 939 | 3 755 | 4 345 | 4 860 | 4 510 | 4 172 | 5 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 314 | 105 | 429 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 217 | 3 638 | 2 907 | 3 390 | 3 625 | 4 674 | 4 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 3 300 | 1 789 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 618 | 1 460 | 925 | 2 395 | 881 | 126 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 535 | 27 155 | 28 490 | 28 870 | 33 848 | 32 341 | 29 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 559 | 21 875 | 22 525 | 22 354 | 26 718 | 25 961 | 24 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 759 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 097 | 3 097 | 3 097 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 534 | 534 | 534 | 567 | 568 | 632 | 632 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 266 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 2 039 | 1 365 | 2 958 | 16 | 1 460 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 029 | 1 350 | 2 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 136 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 324 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 976 | 5 273 | 3 926 | 5 151 | 4 172 | 6 364 | 3 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 931 | 19 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 237 | 4 501 | 3 264 | 4 710 | 3 532 | 5 914 | 3 164 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 646 | 772 | 662 | 422 | 640 | 450 | 460 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 162 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 953 | 32 535 | 27 155 | 28 490 | 28 870 | 33 848 | 32 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 682 | 13 559 | 21 875 | 22 525 | 22 354 | 26 718 | 25 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 759 | 12 759 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 097 | 3 097 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 444 | 534 | 534 | 534 | 567 | 568 | 632 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 479 | 266 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 7 | 2 039 | 1 365 | 2 958 | 16 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 029 | 1 350 | 2 950 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 190 | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 081 | 18 976 | 5 273 | 3 926 | 5 151 | 4 172 | 6 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 760 | 931 | 19 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 564 | 5 237 | 4 501 | 3 264 | 4 710 | 3 532 | 5 914 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 757 | 646 | 772 | 662 | 422 | 640 | 450 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 824 | 2 204 | 1 222 | 2 982 | 3 390 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 623 | 52 754 | 61 832 | 67 904 | 58 628 | 67 250 | 65 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 799 | 53 476 | 62 463 | 65 700 | 57 406 | 64 268 | 62 044 |
| Выручка за отчетный год | 52 754 | 61 832 | 67 904 | 58 628 | 67 250 | 65 434 | 68 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 204 | 1 222 | 2 982 | 3 390 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 204 | 1 222 | 2 982 | 3 390 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 476 | 62 463 | 65 700 | 57 406 | 64 268 | 62 044 | 69 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 824 | 2 204 | 1 222 | 2 982 | 3 390 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 665 | 606 | 2 054 | 161 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 51 | 93 | 71 | 48 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 110 | 114 | 386 | 310 | 588 | 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 404 | 963 | 641 | 1 108 | 333 | 374 | 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 600 | 3 538 | 1 081 | 1 389 | 1 044 | 3 086 | 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 501 | 1 665 | 606 | 2 054 | 161 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 51 | 93 | 71 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 277 | 52 | 110 | 114 | 386 | 310 | 588 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 047 | 1 404 | 963 | 641 | 1 108 | 333 | 374 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 093 | 1 600 | 3 538 | 1 081 | 1 389 | 1 044 | 3 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 799 | 650 | 35 | 1 268 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 32 | 428 | 954 | 507 | 704 | 200 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 5 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 665 | 120 | 87 | 67 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 428 | 954 | 507 | 704 | 200 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 133 | 1 107 | 625 | 388 | 269 | 148 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 332 | 133 | 1 107 | 625 | 388 | 269 | 148 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 375 | |
| Прочее за отчетный год | 120 | 87 | 67 | 62 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 35 | 4 365 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 35 | 1 268 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 097 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 799 | 650 | 35 | 4 365 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 097 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 759 | 12 759 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 097 | 3 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 444 | 534 | 534 | 534 | 567 | 568 | 632 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 479 | 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 682 | 13 559 | 21 875 | 22 525 | 22 354 | 26 718 | 25 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 759 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 | 24 921 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 097 | 3 097 | 3 097 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 534 | 534 | 534 | 567 | 568 | 632 | 632 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 559 | 21 875 | 22 525 | 22 354 | 26 718 | 25 961 | 24 591 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 162 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 097 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 35 | 1 268 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 162 | 650 | 35 | 4 365 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 35 | 1 268 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 650 | 35 | 1 268 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 097 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 097 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 162 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 12 162 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 123 | 3 846 | 206 | 1 | 757 | 1 370 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 123 | 3 846 | 206 | 1 | 757 | 1 370 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 917 | 3 846 | 74 | 1 370 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 917 | 3 846 | 74 | 1 370 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 44 | 1 | 49 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 846 | 44 | 1 | 49 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 162 | 634 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 360 | 162 | 634 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 90 | 33 | 1 | 64 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 559 | 21 875 | 22 525 | 22 354 | 26 718 | 25 961 | 24 591 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 682 | 13 559 | 21 875 | 22 525 | 22 354 | 26 718 | 25 961 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 215 | 3 057 | 4 791 | 2 273 | 3 238 | 811 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 789 | 67 394 | 76 807 | 68 259 | 65 294 | 64 794 | 69 284 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 346 | 66 819 | 76 606 | 67 658 | 64 491 | 64 143 | 68 696 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 | 47 | 5 | 19 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 411 | 528 | 196 | 582 | 803 | 651 | 588 |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 966 | 67 179 | 73 750 | 63 468 | 63 021 | 61 556 | 68 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 797 | 43 566 | 45 261 | 34 836 | 34 098 | 36 008 | 39 417 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 494 | 11 954 | 13 615 | 13 298 | 14 721 | 15 442 | 22 553 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 60 | 110 | 114 | 396 | 310 | 588 | 317 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 428 | 1 243 | 582 | 704 | 427 | 8 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 535 | 11 121 | 13 517 | 14 356 | 13 188 | 9 091 | 6 178 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 180 | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 51 | 6 002 | 15 893 | 21 764 | 33 949 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 350 | 36 | 51 | 38 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 949 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 5 951 | 15 893 | 21 726 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 801 | 170 | 3 638 | 11 495 | 20 521 | 21 464 | 34 206 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 801 | 170 | 3 638 | 3 895 | 3 121 | 1 320 | 46 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 160 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 600 | 17 400 | 20 144 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 1 600 | 11 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 430 | 650 | 2 660 | 2 180 | 4 990 | 3 640 | 5 850 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 430 | 650 | 2 660 | 2 180 | 4 990 | 3 640 | 5 850 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 610 | 1 580 | 660 | 2 992 | 3 390 | 7 224 | 5 850 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 360 | 162 | 634 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 1 580 | 660 | 2 830 | 3 390 | 6 590 | 5 850 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 470 | 554 |