Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ ГРУПП", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 | 230 467 | 229 093 | 493 094 | 497 771 | 553 106 | 378 591 | 411 496 | 1 782 423 | 2 038 117 | 2 177 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 18 | 54 | 54 | 549 812 | 34 388 | 1 198 | 1 431 134 | 37 | 37 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 18 | 54 | 54 | 549 812 | 33 254 | 64 | 1 431 134 | 34 | 34 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 1 134 | 1 134 | 3 | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 | 230 402 | 229 075 | 493 040 | 497 717 | 3 294 | 344 203 | 410 298 | 351 289 | 2 038 080 | 2 177 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 65 | 136 | 221 | 232 | 3 248 | 2 262 | 2 335 | 9 335 | 31 888 | 1 987 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 300 | 228 690 | 492 701 | 497 208 | 341 935 | 407 940 | 341 935 | 2 006 150 | 190 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 37 | 249 | 118 | 276 | 45 | 6 | 23 | 19 | 42 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 | 244 | 230 467 | 229 093 | 493 094 | 497 771 | 368 751 | 378 591 | 411 496 | 1 782 423 | 2 038 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 18 | 54 | 54 | 25 173 | 34 388 | 1 198 | 1 431 134 | 37 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 18 | 54 | 54 | 24 039 | 33 254 | 64 | 1 431 134 | 34 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 | 244 | 230 402 | 229 075 | 493 040 | 497 717 | 343 578 | 344 203 | 410 298 | 351 289 | 2 038 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 65 | 136 | 221 | 232 | 1 596 | 2 262 | 2 335 | 9 335 | 31 888 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 300 | 228 690 | 492 701 | 497 208 | 341 935 | 341 935 | 407 940 | 341 935 | 2 006 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 242 | 37 | 249 | 118 | 276 | 46 | 6 | 23 | 19 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 | 230 467 | 229 093 | 493 094 | 497 771 | 553 106 | 378 591 | 411 496 | 1 782 423 | 2 038 117 | 2 177 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 230 315 | 229 005 | 492 967 | 497 636 | 505 151 | 373 523 | 406 299 | 1 778 427 | 2 019 911 | 2 174 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 305 | 231 298 | 492 957 | 497 626 | 505 141 | 373 513 | 406 289 | 1 778 417 | 2 019 901 | 2 174 482 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 830 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 830 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 152 | 88 | 127 | 135 | 7 125 | 5 068 | 5 197 | 3 996 | 18 206 | 3 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 | 6 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 152 | 88 | 127 | 133 | 6 865 | 5 062 | 5 196 | 3 996 | 18 204 | 3 398 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 | 244 | 230 467 | 229 093 | 493 094 | 497 771 | 368 751 | 378 591 | 411 496 | 1 782 423 | 2 038 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 189 | 230 315 | 229 005 | 492 967 | 497 636 | 355 456 | 373 523 | 406 299 | 1 778 427 | 2 019 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 230 305 | 231 298 | 492 957 | 497 626 | 355 446 | 373 513 | 406 289 | 1 778 417 | 2 019 901 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 55 | 152 | 88 | 127 | 135 | 13 295 | 5 068 | 5 197 | 3 996 | 18 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 286 | 6 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 55 | 152 | 88 | 127 | 133 | 1 007 | 5 062 | 5 196 | 3 996 | 18 204 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 101 | 129 | 3 268 | 5 360 | 3 454 | 3 444 | 1 403 246 | 4 320 | ||
| Выручка за предыдущий год | 798 | 840 | 840 | 312 | 132 | 3 268 | 5 360 | 3 454 | 3 444 | 1 403 246 | 4 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 734 | 739 | 1 075 | 183 | 143 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 840 | 840 | 312 | 132 | 3 268 | 1 761 | 3 454 | 3 444 | 1 403 246 | 4 320 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 129 | 3 268 | 1 761 | 3 454 | 3 444 | 1 403 246 | 4 320 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 129 | 2 583 | 1 163 | 2 899 | 2 945 | 1 402 763 | 3 710 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | 685 | 598 | 555 | 499 | 483 | 610 | 637 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 739 | 1 075 | 183 | 143 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 101 | 129 | 2 583 | 4 795 | 2 899 | 2 945 | 1 402 763 | 3 710 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 | 685 | 565 | 555 | 499 | 483 | 610 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 230 091 | 1 246 | 262 073 | 5 022 | 8 960 | 21 724 | 40 113 | 1 801 855 | 300 774 | 206 108 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 230 307 | 260 000 | 3 801 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 1 146 | 2 135 | 2 471 | 8 155 | 18 874 | 37 212 | 45 364 | 297 089 | 206 761 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 17 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 22 | 1 | 10 | 355 654 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 43 | 29 | 22 | 33 | 45 | 32 | 44 | 5 727 | 25 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 77 | 230 091 | 1 246 | 262 073 | 5 022 | 29 082 | 21 724 | 40 113 | 1 801 855 | 300 774 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 230 307 | 260 000 | 3 801 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 1 146 | 2 135 | 2 471 | 24 773 | 18 874 | 37 212 | 45 364 | 297 089 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 473 | 17 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 22 | 1 | 5 670 | 355 654 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 24 | 43 | 29 | 22 | 33 | 5 683 | 32 | 44 | 5 727 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 77 | 230 126 | 993 | 261 659 | 4 669 | 25 471 | 18 067 | 32 776 | 1 792 128 | 241 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 414 | 353 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 414 | 353 | 1 445 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 044 | 3 | 652 | 347 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 52 001 | 652 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 230 126 | 993 | 261 659 | 4 669 | 7 515 | 18 067 | 32 776 | 1 792 128 | 241 484 | 154 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 230 126 | 993 | 261 659 | 4 669 | 7 515 | 18 067 | 32 776 | 1 792 128 | 241 484 | 154 581 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 | 230 126 | 993 | 261 659 | 4 669 | 25 471 | 18 067 | 32 776 | 1 792 128 | 241 484 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 072 | 7 737 | 6 501 | 45 705 | 66 984 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 501 | 450 | 434 | 497 | 507 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 10 | 13 | 51 | 68 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 390 | 7 214 | 5 993 | 45 081 | 66 333 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 | 63 | 61 | 76 | 76 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 428 | 7 759 | 426 501 | 45 728 | 66 980 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 993 | 48 159 | 2 217 630 | 2 330 168 | 5 124 934 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 349 986 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 350 | 7 585 | 426 030 | 2 051 315 | 4 891 130 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 643 | 40 574 | 1 441 614 | 278 853 | 233 804 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 565 | 40 400 | 1 791 129 | 2 284 440 | 5 057 954 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 565 | 40 400 | 1 791 115 | 2 284 440 | 5 057 954 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 801 | 4 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 801 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 197 | 10 | 420 004 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | 420 004 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 190 | 10 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 23 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,40 млрд ₽ | 4,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 1,79 млрд ₽ | 241,5 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | |
| Активы | 378,6 млн ₽ | 411,5 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 373,5 млн ₽ | 406,3 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,3 % | +40 644,7 % | -99,7 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 67,92 | 78,95 | 87,91 | 111,95 | 640,17 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 67,92 | 78,95 | 87,91 | 111,95 | 640,17 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 67,47 | 78,50 | 85,57 | 110,19 | 56,05 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 83,9 % | 85,5 % | 100,0 % | 85,9 % | — | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 523,1 % | 951,7 % | 127,7 % | 5 589,9 % | — | 18,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 8,0 % | 100,5 % | 11,8 % | 7,1 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 8,1 % | 100,8 % | 12,0 % | 7,1 % | 2,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 239 дн. | 247 дн. | 2 дн. | 2 694 дн. | — | 387 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 86,87 | 92,42 | 478,63 | 127,22 | 681,58 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 640,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 647).