Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 635 | 18 246 | 129 671 | 139 239 | 21 629 | 20 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 733 | 12 201 | 11 668 | 19 407 | 18 479 | 17 551 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 733 | 12 201 | 11 668 | 19 407 | 18 479 | 17 551 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 902 | 6 045 | 118 003 | 119 832 | 3 150 | 2 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 005 | 437 | 117 640 | 119 458 | 2 029 | 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 897 | 1 608 | 363 | 374 | 1 121 | 1 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 565 | 19 635 | 18 246 | 129 671 | 139 239 | 21 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 265 | 12 733 | 12 201 | 11 668 | 19 407 | 18 479 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 265 | 12 733 | 12 201 | 11 668 | 19 407 | 18 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 300 | 6 902 | 6 045 | 118 003 | 119 832 | 3 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 057 | 998 | 4 437 | 117 640 | 119 459 | 2 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 007 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 243 | 1 897 | 1 608 | 363 | 373 | 1 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 635 | 18 246 | 129 671 | 139 239 | 21 629 | 20 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 619 | 17 409 | 33 803 | 76 104 | 7 546 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 399 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 228 | 60 728 | 36 478 | 9 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 228 | 60 728 | 36 478 | 9 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 016 | 837 | 5 640 | 2 407 | 3 527 | 3 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 | 837 | 1 640 | 2 407 | 3 527 | 3 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 565 | 19 635 | 18 246 | 129 671 | 139 239 | 21 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 851 | 18 619 | 17 409 | 33 803 | 76 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 609 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 228 | 60 728 | 36 478 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 228 | 60 728 | 36 478 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 714 | 1 016 | 837 | 5 640 | 2 407 | 3 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 714 | 1 016 | 837 | 1 640 | 2 407 | 3 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 579 | 23 768 | 23 022 | 19 638 | 26 039 | 24 962 |
| Выручка за предыдущий год | 26 688 | 27 450 | 29 427 | 27 614 | 39 467 | 36 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 109 | 3 682 | 6 405 | 7 976 | 13 428 | 11 453 |
| Выручка за отчетный год | 27 450 | 29 427 | 27 614 | 39 467 | 36 415 | 36 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 071 | 25 767 | 19 638 | 26 039 | 24 962 | 28 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 071 | 23 022 | 19 638 | 26 039 | 24 962 | 28 138 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 745 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 379 | 3 660 | 7 976 | 13 428 | 11 453 | 8 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 579 | 21 070 | 23 022 | 19 638 | 26 039 | 24 962 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 698 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 117 | 23 086 | 18 086 | 25 969 | 28 095 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 711 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 216 | 10 | 149 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 106 | 57 | 80 | 117 290 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 578 | 21 116 | 23 086 | 18 086 | 25 969 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 101 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 711 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 170 | 216 | 10 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 55 | 106 | 57 | 80 | 117 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 578 | 20 289 | 21 177 | 16 395 | 23 432 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 827 | 1 909 | 1 691 | 2 537 | 2 302 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 827 | 1 909 | 1 691 | 2 537 | 2 302 | 2 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 290 | 21 177 | 16 395 | 23 432 | 25 922 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 290 | 21 177 | 16 395 | 23 432 | 25 922 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | -94,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 20,92 | 49,78 | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,79 | 20,92 | 49,78 | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 0,06 | 0,16 | 0,32 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,26 | 0,55 | -0,85 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 2,84 | 0,83 | — | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 103,3 % | 12,6 % | 16,8 % | -436,8 % | 129,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,0 % | 48,5 % | 30,8 % | — | 343,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.