Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССЕРВИС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 805 | 7 161 | 7 605 | 12 072 | 14 323 | 14 975 | 3 825 | 5 643 | 6 035 | 11 118 | 13 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 378 | 1 275 | 927 | 1 190 | 4 497 | 3 710 | 4 040 | 5 019 | 11 031 | 13 304 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 378 | 1 275 | 927 | 1 190 | 4 497 | 3 710 | 4 040 | 5 019 | 11 031 | 13 304 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 427 | 5 886 | 6 678 | 10 882 | 9 826 | 11 265 | 3 826 | 1 603 | 1 016 | 87 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 19 | 94 | 593 | 387 | 4 241 | 1 204 | 378 | 420 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 267 | 5 456 | 6 305 | 9 775 | 9 381 | 7 001 | 1 285 | 80 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 411 | 279 | 514 | 58 | 23 | 1 337 | 1 225 | 596 | 7 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 628 | 3 805 | 7 161 | 7 605 | 12 072 | 14 323 | 10 | 3 825 | 5 643 | 6 035 | 11 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 617 | 378 | 1 275 | 927 | 1 190 | 4 497 | 4 040 | 5 019 | 11 031 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 617 | 378 | 1 275 | 927 | 1 190 | 4 497 | 4 040 | 5 019 | 11 031 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 011 | 3 427 | 5 887 | 6 678 | 10 882 | 9 826 | 10 | 3 826 | 1 603 | 1 016 | 87 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 320 | 153 | 19 | 94 | 593 | 387 | 1 204 | 378 | 420 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 640 | 3 267 | 5 457 | 6 305 | 9 775 | 9 381 | 1 285 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 7 | 411 | 279 | 514 | 58 | 10 | 1 337 | 1 225 | 596 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 805 | 7 161 | 7 605 | 12 072 | 14 323 | 14 975 | 3 825 | 5 643 | 6 035 | 11 118 | 13 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 315 | 6 545 | 6 573 | 11 402 | 11 547 | 11 704 | 28 | 323 | 1 114 | 1 981 | 2 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 142 | 5 320 | 2 759 | 3 234 | 6 631 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 142 | 5 320 | 2 759 | 3 234 | 6 631 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 490 | 616 | 1 033 | 670 | 2 776 | 3 271 | 654 | 2 162 | 5 903 | 4 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 295 | 323 | 3 | 3 | 691 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 195 | 616 | 710 | 667 | 2 773 | 2 580 | 654 | 2 162 | 5 903 | 4 181 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 628 | 3 805 | 7 161 | 7 605 | 12 072 | 14 323 | 10 | 3 825 | 5 643 | 6 035 | 11 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 059 | 2 315 | 6 543 | 6 573 | 11 402 | 11 547 | 10 | 28 | 323 | 1 114 | 1 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 142 | 5 320 | 2 759 | 3 234 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 142 | 5 320 | 2 759 | 3 234 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 569 | 1 490 | 618 | 1 032 | 670 | 2 776 | 654 | 2 162 | 5 903 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 468 | 295 | 323 | 3 | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 101 | 1 195 | 618 | 709 | 667 | 2 773 | 654 | 2 162 | 5 903 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 977 | 4 635 | 197 | 5 748 | 539 | 38 405 | 25 455 | 22 812 | 33 212 | 32 228 |
| Выручка за предыдущий год | 16 897 | 17 202 | 13 527 | 9 381 | 13 215 | 13 864 | 19 211 | 12 555 | 11 517 | 17 068 | 15 860 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 306 | 16 225 | 8 892 | 9 184 | 7 467 | 13 325 | 19 194 | 12 900 | 11 295 | 16 144 | 16 368 |
| Выручка за отчетный год | 17 202 | 13 527 | 9 381 | 13 215 | 13 864 | 15 695 | 12 555 | 11 517 | 17 068 | 15 860 | 12 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 978 | 4 635 | 197 | 5 748 | 539 | 725 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 978 | 4 635 | 197 | 5 748 | 539 | 725 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 224 | 8 892 | 9 184 | 7 467 | 13 325 | 14 970 | 12 702 | 11 295 | 16 144 | 16 368 | 11 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | 977 | 4 635 | 197 | 5 748 | 539 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 4 364 | 141 | 5 234 | 106 | 504 | 411 | 238 | 94 | 3 974 | 394 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 825 | 483 | 33 | 488 | 378 | 193 | 79 | 2 783 | 159 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 318 | 754 | 56 | 510 | 466 | 709 | 33 | 45 | 15 | 1 191 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 484 | 4 362 | 141 | 5 234 | 421 | 492 | 238 | 94 | 3 974 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 2 825 | 483 | 33 | 378 | 193 | 79 | 2 783 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 | 3 318 | 756 | 56 | 510 | 151 | 114 | 45 | 15 | 1 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 484 | 4 362 | 141 | 5 234 | 106 | 295 | 791 | 867 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 315 | 192 | 6 | 75 | 197 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 41 | 75 | 197 | 217 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 4 364 | 141 | 5 234 | 106 | 204 | 157 | 295 | 791 | 867 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 4 364 | 141 | 5 234 | 106 | 204 | 157 | 295 | 791 | 867 | 520 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 204 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,3 % | +48,2 % | -7,1 % | -23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 5,85 | — | 0,47 | 0,01 | 0,00 | 2,33 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 4,01 | — | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 2,03 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,04 | — | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 1,60 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,66 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 135,61 | 16,47 | 4,42 | 4,61 | 4,32 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | -1,2 % | 1,9 % | 5,4 % | -3,2 % | 6,3 % | 6,3 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 2,6 % | 4,6 % | 5,5 % | 4,3 % | 3,0 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 4,1 % | 5,2 % | 13,1 % | 7,8 % | 3,9 % | 5,1 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 560,7 % | 91,3 % | 71,0 % | 43,8 % | 20,8 % | 13,3 % ▲ | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,28 | 2,04 | 2,83 | 1,43 | 0,91 | 2,08 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 37 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 35 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 19 дн. | 0 дн. | 49 дн. | 132 дн. | 134 дн. | 36 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | 53 дн. | 12 дн. | -39 дн. | -130 дн. | — | 12 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,83 | 1,00 | -1,13 | -66,85 | -463,56 | 0,65 ▼ | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,49 | — | — | — | — | — | 6,42 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.22 (компаний: 632).