Финансы ЗАО "РЕГИОНМАРТ", Кемерово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНМАРТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 945 619 | 1 914 469 | 1 775 290 | 1 623 759 | 1 218 024 | 40 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 315 378 | 294 133 | 301 456 | 316 898 | 333 082 | 23 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 64 | 52 | 40 | 29 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 264 | 123 419 | 84 003 | 24 696 | 5 395 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 179 038 | 170 650 | 217 401 | 292 162 | 327 658 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 630 241 | 1 620 336 | 1 473 834 | 1 306 861 | 884 942 | 40 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 415 317 | 440 187 | 327 597 | 48 225 | 142 | 2 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 839 | 5 122 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 298 047 | 267 465 | 174 771 | 373 465 | 92 670 | 37 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 787 652 | 864 481 | 936 085 | 879 255 | 792 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 943 | 47 563 | 30 190 | 5 911 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 443 | 640 | 69 | 5 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 483 951 | 1 945 619 | 1 914 469 | 1 775 290 | 1 623 759 | 1 218 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 496 943 | 315 378 | 294 133 | 301 456 | 316 898 | 333 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 76 | 64 | 52 | 40 | 29 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 898 | 136 264 | 123 419 | 84 003 | 24 696 | 5 395 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 174 124 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 833 | 179 038 | 170 650 | 217 401 | 292 162 | 327 658 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 008 | 1 630 241 | 1 620 336 | 1 473 834 | 1 306 861 | 884 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 617 | 415 317 | 440 187 | 327 597 | 48 225 | 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 641 | 2 839 | 5 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 912 | 298 047 | 267 465 | 174 771 | 373 465 | 92 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 459 | 787 652 | 864 481 | 936 085 | 879 255 | 792 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 394 | 125 943 | 47 563 | 30 190 | 5 911 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 985 | 443 | 640 | 69 | 5 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 945 619 | 1 914 469 | 1 775 290 | 1 623 759 | 1 218 024 | 40 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 091 760 | 2 146 661 | 2 144 545 | 2 159 048 | 756 556 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 091 379 | 2 145 229 | 2 142 229 | 2 158 559 | 756 381 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 381 | 1 432 | 2 316 | 489 | 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 110 | 2 099 229 | 2 460 599 | 2 805 610 | 3 976 593 | 4 709 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 625 991 | 795 900 | 982 444 | 1 111 272 | 2 656 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 377 215 | 1 303 204 | 1 477 677 | 1 693 695 | 1 321 026 | 4 709 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 904 | 125 | 478 | 643 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 483 951 | 1 945 619 | 1 914 469 | 1 775 290 | 1 623 759 | 1 218 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 028 | 2 091 760 | 2 146 661 | 2 144 545 | 2 159 048 | 756 556 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 017 781 | 2 091 379 | 2 145 229 | 2 142 229 | 2 158 559 | 756 381 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 381 | 1 432 | 2 316 | 489 | 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 254 458 | 2 004 110 | 2 099 229 | 2 460 599 | 2 805 610 | 3 976 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 875 511 | 625 991 | 795 900 | 982 444 | 1 111 272 | 2 656 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 378 828 | 1 377 215 | 1 303 204 | 1 477 677 | 1 693 695 | 1 321 026 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 119 | 904 | 125 | 478 | 643 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 954 | 575 920 | 643 283 | 371 732 | 6 288 | 25 647 |
| Выручка за предыдущий год | 2 978 081 | 3 122 593 | 3 380 882 | 2 797 791 | 1 391 924 | 251 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 420 127 | 2 546 673 | 2 737 599 | 2 426 059 | 1 385 636 | 226 116 |
| Выручка за отчетный год | 3 122 593 | 3 380 882 | 2 797 791 | 1 391 924 | 251 763 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 920 | 643 283 | 371 732 | 6 288 | 25 647 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 620 169 | 753 653 | 743 368 | 355 959 | 68 562 | 2 038 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 294 | 56 694 | 51 154 | 36 795 | 20 517 | 502 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 546 673 | 2 737 599 | 2 426 059 | 1 385 636 | 226 116 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 696 589 | 620 169 | 753 653 | 743 368 | 355 959 | 68 562 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 135 | 61 294 | 56 694 | 51 154 | 36 795 | 20 517 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 622 | 78 177 | 74 971 | 35 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 359 | 169 909 | 144 572 | 146 355 | 143 273 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 223 149 | 323 440 | 274 706 | 127 596 | 34 323 | 1 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 383 655 | 236 375 | 326 615 | 182 443 | 37 655 | 846 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 617 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 1 622 | 78 177 | 74 971 | 35 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 404 | 125 359 | 169 909 | 144 572 | 146 355 | 143 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 246 230 | 223 149 | 323 440 | 274 706 | 127 596 | 34 323 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 493 450 | 383 655 | 236 375 | 326 615 | 182 443 | 37 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 118 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 248 | 134 | 1 051 | 884 | 314 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 831 | 46 751 | 74 761 | 35 497 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 818 | 168 719 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 575 | 44 945 | 5 818 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | 1 051 | 884 | 132 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 831 | 46 751 | 74 761 | 35 497 | 387 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 716 | 181 170 | 498 433 | 511 045 | 174 226 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 361 716 | 181 170 | 498 433 | 511 045 | 174 226 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 716 | 181 170 | 498 433 | 511 045 | 174 226 | |
| Убыток (ИТОГО) | 361 716 | 181 170 | 498 433 | 511 045 | 174 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 477 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 505 477 | 3 881 058 | 3 193 645 | 1 572 600 | 301 989 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 432 012 | 3 779 420 | 3 113 548 | 1 335 118 | 252 003 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 177 | 60 770 | 46 668 | 11 317 | 5 478 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 288 | 40 868 | 33 429 | 226 165 | 44 508 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 597 083 | 4 003 820 | 3 225 866 | 1 564 123 | 305 222 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 061 487 | 3 589 471 | 2 819 829 | 1 355 042 | 238 064 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 286 | 238 319 | 231 547 | 120 191 | 31 898 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 349 | 5 683 | 1 143 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 010 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 309 961 | 176 030 | 168 807 | 87 747 | 3 250 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | 1 346 | 2 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 620 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 346 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 827 | 10 814 | 11 179 | 343 | 2 646 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 827 | 10 814 | 11 179 | 343 | 2 646 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 140 362 | 53 850 | 26 025 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 473 | 53 850 | 73 970 | 14 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 489 473 | 53 850 | 73 970 | 14 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 111 | 47 945 | 47 313 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 349 111 | 47 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 945 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 549 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |