Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМЕРОВСКИЙ БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ ЗАВОД", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМЕРОВСКИЙ БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 092 | 4 756 | 2 835 | 1 278 | 1 748 | 4 082 | 4 951 | 4 866 | 5 626 | 3 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 857 | 2 823 | 1 673 | 432 | 331 | 331 | 765 | 443 | 429 | 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 2 492 | 1 342 | 101 | 434 | 112 | 98 | 84 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 461 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 331 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 436 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 235 | 1 933 | 1 162 | 846 | 1 417 | 3 751 | 4 187 | 4 424 | 5 198 | 3 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 795 | 1 795 | 899 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 118 | 258 | 843 | 1 414 | 3 751 | 4 118 | 4 424 | 3 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 127 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 20 | 5 | 3 | 3 | 69 | 2 096 | 127 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 742 | 5 092 | 4 756 | 2 835 | 1 278 | 3 834 | 4 082 | 4 951 | 4 866 | 5 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 323 | 2 857 | 2 823 | 1 673 | 432 | 331 | 331 | 765 | 443 | 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 2 526 | 2 492 | 1 342 | 101 | 434 | 112 | 98 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 461 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 331 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 436 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 419 | 2 235 | 1 933 | 1 162 | 846 | 3 503 | 3 751 | 4 187 | 4 424 | 5 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 794 | 1 795 | 1 795 | 899 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 397 | 118 | 258 | 843 | 3 503 | 3 751 | 4 118 | 4 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 972 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 43 | 20 | 5 | 3 | 69 | 2 096 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 092 | 4 756 | 2 835 | 1 278 | 1 748 | 4 082 | 4 951 | 4 866 | 5 626 | 3 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 034 | 3 947 | 4 130 | 4 758 | 5 061 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 21 376 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | 21 376 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 656 | 31 855 | 33 725 | 35 439 | 16 625 | 398 | 354 | 86 | 218 | 87 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 588 | 31 833 | 33 676 | 35 321 | 16 354 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 22 | 49 | 118 | 271 | 398 | 354 | 86 | 218 | 87 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 742 | 5 092 | 4 756 | 2 835 | 1 278 | 3 834 | 4 082 | 4 951 | 4 866 | 5 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 682 | 3 034 | 3 947 | 4 130 | 4 758 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 420 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 480 | 29 656 | 31 855 | 33 725 | 35 439 | 502 | 398 | 354 | 86 | 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 471 | 29 588 | 31 833 | 33 676 | 35 321 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 68 | 22 | 49 | 118 | 502 | 398 | 354 | 86 | 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 108 | 2 146 | 3 068 | 3 470 | 3 477 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 389 | 756 | 1 072 | 1 288 | 1 295 | 1 643 | 1 850 | 2 152 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 818 | 1 202 | 835 | 2 872 | 3 096 | 820 | 851 | 1 425 | 1 620 | 1 325 |
| Выручка за отчетный год | 756 | 1 072 | 1 183 | 1 295 | 1 643 | 1 850 | 2 152 | 1 857 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 737 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 | 835 | 2 872 | 3 096 | 1 173 | 851 | 1 425 | 1 620 | 1 325 | 1 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 681 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 32 | 42 | 43 | 63 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 618 | 1 663 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 029 | 330 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 944 | 367 | 1 669 | 1 667 | 1 681 | 2 | 32 | 42 | 43 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 18 | 2 | 32 | 42 | 43 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 530 | 1 618 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 145 | 1 029 | 330 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 944 | 2 030 | 1 669 | 1 667 | 18 | 2 | 32 | 42 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 358 | 352 | 186 | 183 | 628 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 90 | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 5 | 156 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 | 186 | 183 | 628 | 303 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 186 | 183 | 628 | 303 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 635 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 507 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 695 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 648 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 352 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -36,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,5 % | +26,9 % | +12,6 % | +16,3 % | -13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 9,42 | 11,83 | 51,44 | 23,84 | 37,40 | 1,44 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 9,42 | 11,83 | 51,44 | 23,84 | 37,40 | 0,88 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 9,61 | 37,40 | 0,44 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -20,74 | 0,74 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 1,33 | 0,38 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | -0,25 | 0,83 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 34,3 % | 13,3 % | 12,4 % | 38,4 % | 26,4 % | 3,9 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -141,3 % | 27,2 % | 11,3 % | 9,9 % | 29,2 % | 16,3 % | 1,7 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -95,6 % | 8,6 % | 3,8 % | 3,8 % | 11,2 % | 8,0 % | 1,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,6 % | 4,7 % | 4,4 % | 13,2 % | 6,0 % | 7,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,32 | 0,33 | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 1,05 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 436 дн. | 1 057 дн. | 915 дн. | 873 дн. | 526 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 66 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 171 дн. | 91 дн. | 19 дн. | 60 дн. | 23 дн. | 91 дн. ▲ | 156 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 47 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,73 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,40 ▲ | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -64,50 | — | — | — | — | — | 3,48 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 133 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.63 (компаний: 819).