Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКРУГ СВЕТА", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКРУГ СВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 | 810 | 518 | 484 | 531 | 669 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 836 | 810 | 518 | 484 | 531 | 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 52 | 45 | 26 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 642 | 468 | 456 | 478 | 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 116 | 5 | 2 | 33 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 233 | 836 | 662 | 518 | 484 | 531 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 233 | 836 | 662 | 518 | 484 | 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 65 | 50 | 45 | 26 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 092 | 727 | 563 | 468 | 456 | 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 44 | 49 | 5 | 2 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 | 810 | 518 | 484 | 531 | 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 89 | 109 | 117 | 123 | 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 99 | 107 | 113 | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 721 | 409 | 367 | 408 | 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 721 | 409 | 367 | 408 | 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 233 | 836 | 662 | 518 | 484 | 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 85 | 97 | 109 | 117 | 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 87 | 99 | 107 | 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 173 | 751 | 565 | 409 | 367 | 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 751 | 565 | 409 | 367 | 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 41 | 33 | 22 | 51 | |
| Выручка за предыдущий год | 555 | 595 | 538 | 398 | 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 500 | 554 | 505 | 376 | 463 | |
| Выручка за отчетный год | 555 | 369 | 538 | 398 | 514 | 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 33 | 22 | 51 | 71 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 33 | 22 | 51 | 71 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 | 350 | 505 | 376 | 463 | 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 41 | 33 | 22 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 5 | 15 | 10 | 8 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 17 | 18 | 12 | 43 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 10 | 15 | 10 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 31 | 18 | 12 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 8 | 12 | 8 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 8 | 12 | 8 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 555 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 836 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 85 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,84 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 478 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.