Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНСНАВИГАЦИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНСНАВИГАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 928 | 26 665 | 23 333 | 28 358 | 21 199 | 10 878 | 20 161 | 40 718 | 36 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 824 | 21 202 | 17 202 | 20 203 | 13 223 | 1 732 | 358 | 151 | 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 824 | 21 202 | 17 202 | 20 203 | 13 223 | 1 732 | 358 | 151 | 96 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 442 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 104 | 5 463 | 6 131 | 8 155 | 7 976 | 9 146 | 19 803 | 40 567 | 36 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 280 | 3 245 | 3 530 | 5 221 | 5 132 | 6 271 | 8 043 | 7 979 | 6 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 545 | 2 215 | 2 589 | 2 820 | 1 934 | 1 928 | 10 436 | 31 384 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 065 | 29 231 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 3 | 12 | 114 | 910 | 947 | 1 324 | 1 204 | 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 188 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 605 | 27 928 | 26 665 | 23 333 | 30 131 | 21 199 | 10 878 | 20 161 | 40 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 502 | 18 824 | 21 202 | 17 202 | 21 584 | 13 223 | 1 732 | 358 | 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 006 | 18 824 | 21 202 | 17 202 | 21 584 | 13 223 | 1 732 | 358 | 151 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 496 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 103 | 9 104 | 5 463 | 6 131 | 8 547 | 7 976 | 9 146 | 19 803 | 40 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 684 | 3 280 | 3 245 | 3 530 | 4 718 | 5 132 | 6 271 | 8 043 | 7 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 296 | 2 545 | 2 215 | 2 589 | 3 726 | 1 934 | 1 928 | 10 436 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 065 | 31 384 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 26 | 3 | 12 | 103 | 910 | 947 | 1 324 | 1 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 188 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 928 | 26 665 | 23 333 | 28 358 | 21 199 | 10 878 | 20 161 | 40 718 | 36 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 907 | 22 415 | 19 785 | 25 288 | 12 117 | 592 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 897 | 22 405 | 19 775 | 25 278 | 12 107 | 582 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 313 | 9 151 | 20 346 | 28 921 | 6 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 313 | 9 151 | 20 346 | 28 921 | 6 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 021 | 4 250 | 3 548 | 3 070 | 1 769 | 1 135 | 1 268 | 22 477 | 30 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 148 | 2 000 | 1 846 | 1 500 | 416 | 500 | 1 304 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 873 | 2 250 | 1 702 | 1 570 | 1 353 | 635 | 1 268 | 22 477 | 29 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 605 | 27 928 | 26 665 | 23 333 | 30 131 | 21 199 | 10 878 | 20 161 | 40 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 611 | 23 907 | 22 415 | 19 785 | 19 865 | 12 117 | 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 601 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 897 | 22 405 | 19 775 | 19 865 | 12 107 | 582 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 240 | 7 313 | 9 151 | 20 346 | 28 921 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 240 | 7 313 | 9 151 | 20 346 | 28 921 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 994 | 4 021 | 4 250 | 3 548 | 1 026 | 1 769 | 1 135 | 1 268 | 22 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 148 | 2 000 | 1 846 | 437 | 416 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 994 | 1 873 | 2 250 | 1 702 | 589 | 1 353 | 635 | 1 268 | 22 477 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | 19 334 | 18 416 | 26 885 | 112 031 | 130 698 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 104 | 43 251 | 49 509 | 44 986 | 55 903 | 61 624 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 372 | 23 917 | 31 093 | 18 101 | 56 128 | 69 074 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 104 | 25 688 | 49 509 | 44 986 | 55 903 | 61 624 | 37 780 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 732 | 14 887 | 18 416 | 26 885 | 30 042 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 732 | 14 887 | 18 416 | 26 885 | 30 042 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 372 | 10 801 | 31 093 | 18 101 | 25 861 | 69 074 | 48 362 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 732 | 19 334 | 18 416 | 26 885 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 687 | 14 887 | 18 416 | 26 885 | 30 042 | 13 462 | 11 107 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 880 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 6 048 | 7 697 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 7 414 | 530 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 687 | 19 334 | 18 416 | 26 885 | 10 083 | 13 462 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 5 858 | 6 048 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 | 4 225 | 7 414 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 545 | 19 334 | 18 416 | 26 885 | 905 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 142 | 503 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 142 | 655 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 545 | 14 887 | 18 416 | 26 885 | 30 042 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 545 | 14 887 | 18 416 | 26 885 | 30 042 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 545 | 19 334 | 18 416 | 26 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 28,4 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 592 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +92,7 % | -9,1 % | +24,3 % | +10,2 % | -38,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 4,51 | 8,06 | 15,62 | 1,80 | 1,19 | 2,51 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,61 | 2,53 | 9,27 | 1,45 | 0,99 | 2,12 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,51 | 0,83 | 1,04 | 0,05 | 0,99 | 1,67 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,57 | 0,05 | -0,07 | -0,26 | 0,00 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,75 | 17,38 | — | — | — | 0,33 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 58,0 % | 37,2 % | 59,8 % | 53,7 % | -12,1 % | -28,0 % | 7,0 % ▼ | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | 58,0 % | 37,2 % | 59,8 % | 53,7 % | -15,4 % | -16,7 % | 4,2 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,5 % | 86,9 % | 247,2 % | 149,0 % | -23,3 % | -17,1 % | 4,6 % ▼ | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,9 % | 152,0 % | 4 541,4 % | — | — | — | 15,5 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 2,34 | 4,14 | 2,77 | 1,51 | 1,03 | 1,59 ▼ | 2,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 68 дн. | 186 дн. | — | 72 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 60 дн. | 126 дн. | 114 дн. | 42 дн. | 47 дн. | 5 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 1969).