Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРАДСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 100 | 84 853 | 54 455 | 75 519 | 67 741 | 65 778 | 79 614 | 98 270 | 100 818 | 28 718 | 23 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 005 | 82 821 | 49 406 | 55 599 | 65 516 | 61 591 | 69 568 | 86 385 | 85 089 | 18 275 | 14 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 25 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 005 | 82 821 | 49 406 | 55 599 | 65 516 | 61 591 | 69 515 | 72 827 | 71 711 | 10 374 | 8 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 877 | 8 414 | 1 043 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 656 | 4 964 | 6 858 | 6 273 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 095 | 2 032 | 5 049 | 19 920 | 2 225 | 4 187 | 10 046 | 11 885 | 15 729 | 10 443 | 8 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 50 | 12 731 | 48 | 324 | 373 | 721 | 699 | 345 | 307 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 3 409 | 8 | 21 | 3 | 318 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 388 | 1 860 | 4 481 | 3 504 | 1 985 | 2 807 | 8 193 | 4 717 | 8 067 | 8 106 | 7 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 530 | 13 | 83 | 169 | 75 | 914 | 343 | 4 280 | 5 847 | 1 879 | 715 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 3 | 5 | 17 | 29 | 1 745 | 1 010 | 9 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 929 | 89 100 | 84 853 | 54 455 | 75 519 | 67 741 | 69 754 | 79 614 | 98 270 | 100 818 | 28 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 481 | 83 005 | 82 821 | 49 406 | 55 599 | 65 516 | 62 473 | 69 568 | 86 385 | 85 089 | 18 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 25 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 481 | 83 005 | 82 821 | 49 406 | 55 599 | 65 516 | 62 473 | 69 515 | 72 827 | 71 711 | 10 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 877 | 8 414 | 1 043 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 656 | 4 964 | 6 858 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 448 | 6 095 | 2 032 | 5 049 | 19 920 | 2 225 | 7 281 | 10 046 | 11 885 | 15 729 | 10 443 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 73 | 50 | 12 731 | 48 | 498 | 373 | 721 | 699 | 345 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 381 | 3 409 | 8 | 4 | 3 | 318 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 590 | 1 388 | 1 860 | 4 481 | 3 504 | 1 985 | 5 306 | 8 193 | 4 717 | 8 067 | 8 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1 104 | 104 | 104 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 728 | 4 530 | 13 | 83 | 169 | 75 | 1 364 | 343 | 4 280 | 5 847 | 1 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 5 | 5 | 29 | 1 745 | 1 010 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 100 | 84 853 | 54 455 | 75 519 | 67 741 | 65 778 | 79 614 | 98 270 | 100 818 | 28 718 | 23 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 188 | 15 020 | 15 020 | 48 800 | 52 659 | 38 568 | 39 866 | 37 526 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 188 | 15 020 | 15 020 | 48 800 | 42 592 | 32 976 | 37 459 | 37 440 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 288 | 86 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 067 | 5 592 | 1 119 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 301 | 151 368 | 152 652 | 166 443 | 161 999 | 164 232 | 156 472 | 181 894 | 177 628 | 140 511 | 139 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 008 | 6 265 | 5 873 | 11 430 | 16 126 | 18 537 | 22 274 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 301 | 144 360 | 146 387 | 160 570 | 150 569 | 148 106 | 156 472 | 163 357 | 155 354 | 140 511 | 139 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 929 | 89 100 | 84 853 | 54 455 | 75 519 | 67 741 | 69 754 | 79 614 | 98 270 | 100 818 | 28 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 188 | 15 020 | 33 957 | 48 800 | 52 659 | 38 568 | 39 866 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 188 | 15 020 | 33 957 | 48 800 | 42 592 | 32 976 | 37 459 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 288 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 067 | 5 592 | 1 119 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 291 | 151 301 | 151 368 | 152 652 | 166 443 | 161 999 | 147 830 | 156 472 | 181 894 | 177 628 | 140 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 731 | 7 008 | 6 265 | 5 873 | 11 430 | 18 537 | 22 274 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 560 | 151 301 | 144 360 | 146 387 | 160 570 | 150 569 | 147 830 | 156 472 | 163 357 | 155 354 | 140 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 082 | 6 886 | 7 746 | 433 | 14 235 | 23 518 | 17 627 | 23 888 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 082 | 6 886 | 7 746 | 12 787 | 26 216 | 43 767 | 43 062 | 25 316 | 33 445 | 56 931 | 62 360 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 354 | 11 981 | 20 249 | 25 435 | 32 030 | 39 734 | 33 043 | 87 780 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 886 | 7 746 | 12 787 | 26 216 | 43 767 | 26 573 | 25 316 | 33 445 | 56 931 | 62 360 | 23 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 886 | 7 746 | 433 | 14 235 | 23 518 | 1 830 | 23 888 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 8 184 | 21 454 | 19 884 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 775 | 10 601 | 1 083 | 6 051 | 2 064 | 2 874 | 3 414 | 3 549 | 4 004 | 4 921 | 1 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 354 | 11 981 | 20 249 | 24 743 | 32 030 | 39 734 | 33 043 | 87 780 | 1 685 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 082 | 111 | 8 184 | 21 454 | 14 238 | 19 884 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 775 | 10 601 | 1 083 | 6 051 | 2 064 | 3 389 | 3 414 | 3 549 | 4 004 | 4 921 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 567 | 7 419 | 20 359 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 5 | 1 | 50 | 123 | 478 | 795 | 103 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 2 924 | 2 991 | 2 850 | 3 835 | 3 737 | 2 455 | 1 230 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 963 | 2 170 | 661 | 213 | 232 | 2 824 | 4 532 | 4 510 | 4 088 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 228 | 1 917 | 32 000 | 1 823 | 11 777 | 375 | 929 | 2 555 | 798 | 9 395 | 2 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 567 | 7 419 | 6 671 | 20 359 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 93 | 5 | 162 | 50 | 123 | 478 | 795 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 589 | 57 | 2 924 | 2 793 | 2 850 | 3 835 | 3 737 | 2 455 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 963 | 2 170 | 661 | 1 266 | 232 | 2 824 | 4 532 | 4 510 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 388 | 1 228 | 1 917 | 32 000 | 1 823 | 11 777 | 6 202 | 929 | 2 555 | 798 | 9 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 397 | 3 834 | 5 426 | 20 904 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 1 170 | 3 585 | 2 656 | 545 | 605 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 230 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 1 170 | 3 585 | 2 656 | 545 | 605 | 614 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 230 | 2 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 397 | 3 834 | 20 904 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 397 | 3 834 | 20 904 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 397 | 3 834 | 5 426 | 20 904 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 871 | 735 | 20 652 | 7 424 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 974 | 40 313 | 55 138 | 37 774 | 4 453 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 714 | 39 828 | 55 138 | 33 544 | 223 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 150 | 4 127 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 | 485 | 80 | 103 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 103 | 39 578 | 34 486 | 30 350 | 5 617 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 315 | 23 594 | 19 373 | 13 269 | 2 612 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 035 | 13 750 | 9 947 | 9 616 | 1 445 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | 2 224 | 1 250 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | 1 389 | 1 085 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 637 | 2 217 | 3 777 | 4 156 | 310 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 357 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 123 | 478 | 20 819 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 024 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | 123 | 478 | 795 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 936 | 7 232 | 9 847 | 10 462 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 936 | 7 232 | 9 847 | 10 462 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 994 | 10 311 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 294 | 10 311 | 384 | 217 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 994 | 9 311 | 384 | 217 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 300 | 1 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | 10 100 | 21 966 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | 18 238 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 300 | 10 000 | 3 728 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 937 | 1 567 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | -36,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | |
| Активы | 65,8 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -113,5 млн ₽ | -125,7 млн ₽ | -136,3 млн ₽ | -115,4 млн ₽ | -151,7 млн ₽ | -153,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,7 % | +32,1 % | +70,2 % | +9,5 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,73 | -1,58 | -1,39 | -1,14 | -5,28 | -6,66 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,78 |
| Рентабельность продаж | -3,9 % | -40,0 % | -29,4 % | 34,9 % | -48,7 % | -14 500,0 % | 2,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -15,8 % | -53,8 % | -31,8 % | 36,7 % | -58,2 % | -8 900,0 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -17,1 % | -10,8 % | 20,7 % | -126,3 % | -8,9 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,32 | 0,34 | 0,56 | 2,17 | 0,00 | 0,92 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 118 дн. | 51 дн. | 52 дн. | 47 дн. | 113 642 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 67 дн. | 11 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 185 дн. | 1 783 дн. | 1 501 дн. | 1 716 дн. | 584 дн. | 30 165 дн. | 104 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -2 141 дн. | -1 661 дн. | -1 443 дн. | -1 657 дн. | -535 дн. | 83 543 дн. | -6 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -38,22 | -14,58 | -14,30 | -10,29 | -12,46 | -15,78 | 0,16 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -22,68 | -19,00 | -17,39 | -13,47 | -56,44 | -60,63 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -666 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8 900,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1107).