Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 564 | 32 135 | 21 279 | 7 141 | 31 710 | 19 751 | 19 778 | 149 573 | 133 951 | 130 438 | 135 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 575 | 2 040 | 1 523 | 1 136 | 17 188 | 2 120 | 2 468 | 119 632 | 117 661 | 118 023 | 125 093 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 575 | 2 040 | 1 523 | 1 136 | 1 188 | 2 120 | 2 444 | 118 427 | 114 609 | 110 378 | 113 076 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 1 205 | 3 052 | 7 645 | 12 017 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 989 | 30 095 | 19 756 | 6 005 | 14 522 | 17 631 | 17 310 | 29 941 | 16 290 | 12 415 | 10 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 013 | 3 806 | 2 356 | 1 691 | 2 144 | 2 671 | 3 558 | 1 772 | 1 772 | 1 559 | 1 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 6 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 733 | 15 899 | 15 467 | 603 | 3 932 | 4 881 | 3 112 | 21 632 | 11 211 | 9 679 | 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 3 500 | 5 968 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 304 | 10 389 | 1 933 | 199 | 8 391 | 4 104 | 10 637 | 6 530 | 3 304 | 1 103 | 8 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 939 | 1 | 12 | 52 | 1 | 3 | 7 | 3 | 74 | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 519 | 23 564 | 32 135 | 21 279 | 7 129 | 31 710 | 9 895 | 20 053 | 149 573 | 133 951 | 130 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 188 | 2 575 | 2 040 | 1 523 | 1 136 | 17 188 | 2 924 | 2 743 | 119 632 | 117 661 | 118 023 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 188 | 2 575 | 2 040 | 1 523 | 1 136 | 1 188 | 2 874 | 2 719 | 118 427 | 114 609 | 110 378 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 24 | 1 205 | 3 052 | 7 645 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 331 | 20 989 | 30 095 | 19 756 | 5 993 | 14 522 | 6 971 | 17 310 | 29 941 | 16 290 | 12 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 165 | 4 013 | 3 806 | 2 356 | 1 682 | 2 144 | 1 493 | 3 548 | 1 772 | 1 772 | 1 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 2 734 | 15 899 | 15 467 | 600 | 3 932 | 3 928 | 3 112 | 21 632 | 11 211 | 9 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 2 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 355 | 1 304 | 10 389 | 1 933 | 1 199 | 8 391 | 1 549 | 10 637 | 6 530 | 3 304 | 1 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 938 | 1 | 12 | 52 | 1 | 13 | 7 | 3 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 564 | 32 135 | 21 279 | 7 141 | 31 710 | 19 751 | 19 778 | 149 573 | 133 951 | 130 438 | 135 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 681 | 3 628 | 2 018 | 4 766 | 21 483 | 5 143 | 11 353 | 6 791 | 8 187 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 671 | 3 618 | 2 008 | 4 756 | 21 473 | 5 133 | 11 343 | 6 781 | 8 177 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 150 | 1 297 | 140 412 | 2 257 | 132 603 | 2 673 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 153 | 140 270 | 129 958 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 85 | 150 | 144 | 142 | 2 257 | 2 645 | 2 673 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 883 | 28 507 | 19 261 | 2 375 | 10 142 | 14 458 | 7 128 | 2 370 | 123 507 | 1 426 | 149 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 902 | 16 766 | 140 | 995 | 121 148 | 148 015 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 883 | 7 605 | 2 495 | 1 787 | 9 710 | 14 058 | 6 684 | 1 313 | 2 344 | 1 411 | 1 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 448 | 432 | 400 | 444 | 62 | 15 | 15 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 519 | 23 564 | 32 135 | 21 279 | 7 129 | 31 710 | 9 895 | 20 053 | 149 573 | 133 951 | 130 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 130 | 16 681 | 3 628 | 2 018 | 4 762 | 21 483 | 4 530 | 11 628 | 6 791 | 8 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 120 | 16 671 | 3 618 | 2 008 | 4 752 | 21 473 | 4 520 | 11 618 | 6 781 | 8 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 188 | 1 297 | 140 412 | 2 257 | 132 603 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 153 | 140 270 | 129 958 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | 188 | 144 | 142 | 2 257 | 2 645 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 389 | 6 883 | 28 507 | 19 261 | 2 367 | 10 142 | 5 177 | 7 128 | 2 370 | 123 507 | 1 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 902 | 16 766 | 140 | 929 | 995 | 121 148 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 389 | 6 883 | 7 605 | 2 495 | 1 779 | 9 710 | 4 148 | 6 684 | 1 313 | 2 344 | 1 411 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 432 | 100 | 444 | 62 | 15 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 664 | 71 038 | 77 133 | 33 738 | 11 648 | 44 115 | 3 093 | 12 062 | 17 615 | 7 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 655 | 101 537 | 108 703 | 51 238 | 48 277 | 81 457 | 13 108 | 26 099 | 4 465 | 18 033 | 7 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 991 | 30 499 | 31 570 | 17 500 | 36 629 | 37 342 | 566 | ||||
| Выручка за отчетный год | 101 537 | 108 703 | 51 238 | 48 277 | 81 457 | 114 831 | 26 099 | 4 465 | 18 033 | 7 881 | 7 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 038 | 77 133 | 33 738 | 11 648 | 44 115 | 54 764 | 12 062 | 17 615 | 7 315 | 6 783 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 132 | 34 511 | 1 747 | 4 081 | 31 491 | 43 020 | 7 713 | 10 714 | 637 | 48 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 906 | 42 622 | 31 962 | 7 563 | 64 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 | 4 | 12 624 | 11 680 | 6 735 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 499 | 31 570 | 17 500 | 36 629 | 37 342 | 60 067 | 383 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 614 | 29 132 | 34 511 | 1 747 | 4 081 | 31 491 | 7 713 | 10 714 | 637 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 050 | 41 906 | 42 622 | 31 962 | 7 563 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | 4 | 12 624 | 6 678 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 314 | 34 899 | 3 588 | 29 382 | 43 808 | 8 370 | 1 658 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 325 | 811 | 34 | 40 | 202 | 849 | 165 | 725 | 1 590 | 1 126 | 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 982 | 184 | 18 056 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 43 | 32 | 25 | 621 | 632 | 1 142 | 525 | 2 562 | 306 | 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 297 | 466 | 935 | 374 | 2 932 | 693 | 475 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 457 | 7 314 | 34 899 | 3 588 | 29 382 | 8 370 | 1 658 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 325 | 811 | 34 | 40 | 202 | 122 | 165 | 725 | 1 590 | 1 126 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 982 | 184 | 17 810 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | 154 | 43 | 32 | 25 | 621 | 152 | 1 142 | 525 | 2 562 | 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 297 | 22 297 | 466 | 935 | 374 | 2 932 | 242 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 509 | 552 | 26 947 | 2 748 | 22 798 | 6 823 | 1 396 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 753 | 6 541 | 7 504 | 1 011 | 6 252 | 91 | 1 183 | 29 | 4 205 | ||
| Прочее за предыдущий год | 195 | 221 | 448 | 495 | 21 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 541 | 7 504 | 1 011 | 6 252 | 8 737 | 1 183 | 29 | 4 205 | 4 344 | ||
| Прочее за отчетный год | 221 | 448 | 495 | 840 | 21 | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 552 | 26 947 | 2 748 | 22 798 | 35 006 | 6 823 | 1 396 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 26 947 | 2 748 | 22 798 | 35 006 | 6 823 | 1 396 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 509 | 552 | 26 947 | 2 748 | 22 798 | 7 098 | 1 396 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 275 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 473 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 483 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 133 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 143 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 006 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 006 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 006 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 006 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 346 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 346 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 346 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 51 346 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 143 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 483 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 455 | 7 875 | 29 702 | 6 798 | 7 505 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 428 | 28 146 | 4 450 | 33 325 | 10 551 | 17 208 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 285 | 26 769 | 3 622 | 9 | 49 | 72 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 170 | 102 | 10 417 | 9 375 | 14 658 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 143 | 1 207 | 726 | 22 899 | 1 127 | 2 478 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 973 | 9 703 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 893 | 7 351 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 566 | 73 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 343 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 | 2 279 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | 1 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 | 85 | 241 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 240 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 248 | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 136 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 186 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 33 950 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 128 | 137 872 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 128 | 138 072 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 128 | 138 072 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 854 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 854 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 088 | 7 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 19,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,3 % | -82,9 % | +303,9 % | -56,3 % | -9,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 2,43 | 12,63 | 0,13 | 8,71 | 0,07 | 2,30 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,93 | 11,88 | 0,12 | 7,56 | 0,06 | 1,48 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 1,49 | 2,76 | 0,03 | 0,77 | 0,06 | 1,24 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,57 | 0,05 | 0,06 | -0,03 | -0,12 | 0,61 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 0,74 | 21,03 | 15,36 | — | — | 0,32 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 37,5 % | 29,6 % | -106,7 % | 59,4 % | 8,1 % | 0,7 % | 6,9 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 30,5 % | 26,1 % | -108,3 % | 7,7 % | -149,4 % | -182,9 % | 3,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 177,2 % | 34,5 % | -3,2 % | 1,0 % | -9,0 % | -9,7 % | 3,9 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 680,7 % | 60,1 % | -71,2 % | 17,1 % | — | — | 15,2 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,81 | 1,32 | 0,03 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | 2,59 ▼ | 2,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 44 дн. | 1 768 дн. | 227 дн. | 448 дн. | 17 дн. | 19 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | -93 дн. | -101 дн. | -1 547 дн. | -1 005 дн. | 1 434 дн. | 16 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -182,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).