Финансы ООО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 675 | 158 639 | 105 918 | 155 870 | 475 785 | 644 730 | 831 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 833 | 8 391 | 4 902 | 4 056 | 163 726 | 379 735 | 620 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 833 | 6 073 | 4 902 | 3 715 | 163 726 | 379 630 | 620 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 341 | 105 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 318 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 842 | 150 248 | 101 016 | 151 814 | 312 059 | 264 995 | 210 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 292 | 19 221 | 15 304 | 29 530 | 28 429 | 37 818 | 31 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 691 | 33 905 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 846 | 127 042 | 84 747 | 121 715 | 283 179 | 160 187 | 172 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 283 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 3 985 | 274 | 569 | 451 | 33 085 | 5 278 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 617 | 108 675 | 158 639 | 105 918 | 155 870 | 475 785 | 644 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 020 | 4 833 | 8 391 | 4 902 | 4 056 | 163 726 | 379 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 020 | 4 833 | 6 073 | 4 902 | 3 715 | 163 726 | 379 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 341 | 105 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 318 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 597 | 103 842 | 150 248 | 101 016 | 151 814 | 312 059 | 264 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 548 | 21 292 | 19 221 | 15 304 | 29 530 | 28 429 | 37 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 160 | 40 | 691 | 33 905 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 020 | 81 846 | 127 042 | 84 747 | 121 715 | 283 179 | 160 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 869 | 664 | 3 985 | 274 | 569 | 451 | 33 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 675 | 158 639 | 105 918 | 155 870 | 475 785 | 644 730 | 831 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 144 | 214 098 | 150 294 | 200 180 | 544 632 | 713 140 | 902 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 144 | 214 098 | 150 294 | 200 180 | 494 103 | 713 140 | 663 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 529 | 239 019 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 617 | 108 675 | 158 639 | 105 918 | 155 870 | 475 785 | 644 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 778 | 157 144 | 214 098 | 150 294 | 200 180 | 544 632 | 713 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 990 | 157 144 | 214 098 | 150 294 | 200 180 | 494 103 | 713 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 529 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 788 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 348 470 | 368 803 | 378 969 | 390 424 | 355 769 | 362 832 | 378 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 688 | 560 278 | 577 244 | 570 885 | 570 564 | 585 675 | 606 524 |
| Выручка за отчетный год | 368 803 | 378 969 | 390 424 | 355 769 | 362 832 | 378 582 | 416 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 560 278 | 577 244 | 570 884 | 570 564 | 585 675 | 606 524 | 667 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 215 | 17 213 | 5 637 | 4 498 | 3 647 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 247 397 | 245 205 | 237 670 | 233 940 | 219 865 | 264 365 | 275 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 707 | 48 802 | 39 997 | 13 508 | 19 136 | 31 925 | 21 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 089 | 4 215 | 17 212 | 5 637 | 4 498 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 679 | 247 397 | 245 205 | 237 670 | 233 940 | 219 865 | 264 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 372 | 51 707 | 48 802 | 39 997 | 13 508 | 19 136 | 31 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 | 692 | 11 082 | 67 | 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 917 | 2 743 | 1 890 | 5 059 | 641 | 1 616 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 162 | 780 | 3 228 | 1 071 | 4 929 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 743 | 1 890 | 5 059 | 641 | 1 616 | ||
| Прочее за отчетный год | 780 | 3 228 | 1 071 | 4 929 | 2 424 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 692 | 11 083 | 67 | 438 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 11 083 | 67 | 438 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 010 | 692 | 11 082 | 67 | 438 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 11 083 | 67 | 437 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 692 | 11 083 | 67 | 437 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 67 | 437 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 692 | 67 | 437 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 990 | 24 537 | 3 390 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 990 | 24 537 | 3 390 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 990 | 24 537 | 3 390 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 990 | 24 537 | 3 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 321 | 295 | 32 634 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 238 | 564 327 | 604 645 | 531 982 | 513 721 | 802 059 | 666 026 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 559 012 | 563 499 | 604 008 | 531 970 | 509 829 | 670 198 | 583 569 |
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 828 | 637 | 12 | 3 892 | 131 861 | 82 457 |
| Платежи – всего за отчетный год | 574 443 | 561 006 | 608 356 | 531 687 | 513 839 | 769 425 | 693 833 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 915 | 292 079 | 333 355 | 234 472 | 227 224 | 353 505 | 307 774 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 572 | 188 478 | 185 012 | 188 536 | 215 352 | 161 974 | 252 065 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 709 | 4 033 | 3 449 | 3 366 | 641 | 4 345 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 247 | 76 416 | 86 540 | 105 313 | 70 622 | 253 946 | 129 649 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 321 | 295 | 32 634 |