Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-ПЛЮС", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 365 | 22 012 | 26 236 | 27 217 | 28 977 | 27 504 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 365 | 22 012 | 26 236 | 27 217 | 28 977 | 27 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 440 | 13 876 | 22 877 | 23 167 | 25 734 | 20 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 599 | 7 796 | 3 066 | 2 056 | 2 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 340 | 293 | 1 546 | 1 187 | 4 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 504 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 365 | 22 012 | 26 236 | 27 847 | 28 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 365 | 22 012 | 26 236 | 27 847 | 28 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 440 | 13 876 | 22 877 | 23 167 | 25 734 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 599 | 7 796 | 3 134 | 2 056 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 326 | 340 | 293 | 1 546 | 1 187 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 066 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 365 | 22 012 | 26 236 | 27 217 | 28 977 | 27 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 322 | 21 354 | 24 113 | 26 780 | 25 849 | 26 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 770 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 043 | 658 | 2 123 | 437 | 3 128 | 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 230 | 830 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 658 | 893 | 437 | 2 298 | 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 365 | 22 012 | 26 236 | 27 847 | 28 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 322 | 21 354 | 24 113 | 26 780 | 25 849 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 103 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 043 | 658 | 2 123 | 1 067 | 3 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 230 | 830 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 658 | 893 | 1 067 | 2 298 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 791 | 1 677 | 5 272 | 3 372 | 589 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 177 | 25 261 | 23 952 | 24 511 | 42 150 | 42 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 386 | 25 988 | 22 275 | 19 239 | 38 778 | 41 897 |
| Выручка за отчетный год | 25 261 | 23 952 | 24 645 | 42 150 | 42 617 | 50 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 2 401 | 3 372 | 720 | 1 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 677 | 2 401 | 3 372 | 720 | 1 287 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 988 | 22 275 | 22 244 | 38 778 | 41 897 | 48 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 791 | 1 677 | 5 272 | 3 372 | 589 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 677 | 2 401 | 3 114 | 354 | 956 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 153 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 397 | 484 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 791 | 1 677 | 5 160 | 3 114 | 223 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 277 | 397 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 499 | 1 421 | 4 901 | 2 667 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 292 | 253 | 256 | 259 | 447 | 419 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 256 | 257 | 447 | 419 | 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 421 | 2 144 | 2 667 | 443 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 421 | 2 144 | 2 667 | 443 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -980 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -65 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,48 | 33,45 | 12,36 | 9,26 | 35,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,43 | 12,36 | 1,58 | 1,04 | 8,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,52 | 0,14 | 0,38 | 5,45 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,92 | 0,89 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 6,5 % | 8,2 % | -0,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | 6,7 % | 8,9 % | -0,3 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 227 дн. | 375 дн. | 224 дн. | 157 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.