Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАРЛЕН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАРЛЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 860 | 101 198 | 66 185 | 80 084 | 70 509 | 107 259 | 51 470 | 189 580 | 398 631 | 275 908 | 293 189 | 392 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 911 | 82 033 | 65 416 | 75 851 | 62 786 | 49 402 | 21 382 | 142 054 | 73 868 | 75 597 | 148 188 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 488 | 82 033 | 65 416 | 75 851 | 62 786 | 49 402 | 21 382 | 142 054 | 73 868 | 75 597 | 138 435 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 423 | 9 753 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 949 | 19 165 | 769 | 4 233 | 7 723 | 57 857 | 30 088 | 189 580 | 256 577 | 202 040 | 217 592 | 244 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 034 | 12 406 | 327 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 6 440 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 418 | 5 506 | 442 | 2 301 | 5 841 | 56 056 | 29 735 | 189 415 | 256 516 | 201 966 | 207 783 | 238 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 753 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 497 | 1 253 | 1 932 | 1 882 | 1 801 | 298 | 110 | 6 | 6 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 788 | 113 438 | 103 510 | 66 185 | 80 084 | 70 509 | 107 259 | 119 485 | 189 580 | 398 631 | 275 908 | 293 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 424 | 95 136 | 82 033 | 65 416 | 75 851 | 62 786 | 49 402 | 2 572 | 142 054 | 73 868 | 85 350 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 881 | 92 567 | 82 033 | 65 416 | 75 851 | 62 786 | 49 402 | 2 572 | 142 054 | 73 868 | 75 597 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 543 | 9 753 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 569 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 364 | 18 302 | 21 477 | 769 | 4 233 | 7 723 | 57 857 | 116 913 | 189 580 | 256 577 | 202 040 | 207 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 227 | 4 387 | 16 573 | 327 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 515 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 389 | 6 184 | 3 651 | 442 | 2 301 | 5 841 | 56 056 | 116 717 | 189 415 | 256 516 | 201 966 | 207 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 748 | 3 497 | 1 253 | 1 932 | 1 882 | 1 801 | 141 | 110 | 6 | 6 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 719 | 13 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 860 | 101 198 | 66 185 | 80 084 | 70 509 | 107 259 | 51 470 | 189 580 | 398 631 | 275 908 | 293 189 | 392 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 686 | 101 247 | 34 516 | 175 347 | 387 446 | 272 348 | 239 761 | 234 873 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 054 | 142 054 | 142 054 | 142 054 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 655 | 101 216 | 34 485 | 175 316 | 245 361 | 130 263 | 97 676 | 92 788 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 472 | 85 301 | 41 860 | 51 264 | 46 754 | 4 973 | 40 000 | 40 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | 85 301 | 41 860 | 51 264 | 46 754 | 4 973 | 40 000 | 40 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 472 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 909 | 50 138 | 47 763 | 59 473 | 11 069 | 1 039 | 16 954 | 14 233 | 11 185 | 3 560 | 13 428 | 118 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 16 000 | 41 783 | 49 624 | 9 849 | 2 145 | 1 036 | 5 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 619 | 34 138 | 5 980 | 9 849 | 1 220 | 1 039 | 14 809 | 14 233 | 11 185 | 3 560 | 12 392 | 112 589 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 788 | 113 438 | 103 510 | 66 185 | 80 084 | 70 509 | 107 259 | 119 485 | 189 580 | 398 631 | 275 908 | 293 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | 12 686 | 101 247 | 108 653 | 175 347 | 387 446 | 272 348 | 239 761 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 054 | 142 054 | 142 054 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 655 | 101 216 | 108 622 | 175 316 | 245 361 | 130 263 | 97 676 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 322 | 28 137 | 85 301 | 41 860 | 51 264 | 46 754 | 4 973 | 40 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 200 | 28 000 | 85 301 | 41 860 | 51 264 | 46 754 | 4 973 | 40 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 137 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 939 | 95 033 | 51 226 | 47 763 | 59 473 | 11 069 | 1 039 | 10 832 | 14 233 | 11 185 | 3 560 | 13 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 643 | 290 | 16 000 | 41 783 | 49 624 | 9 849 | 1 036 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 292 | 94 743 | 35 226 | 5 980 | 9 849 | 1 220 | 1 039 | 10 832 | 14 233 | 11 185 | 3 560 | 12 392 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 096 | 7 538 | 52 612 | 94 442 | 112 831 | 117 348 | 119 974 | 51 924 | 43 189 | |||
| Выручка за предыдущий год | 101 364 | 34 961 | 19 268 | 36 851 | 24 742 | 70 240 | 110 326 | 122 760 | 122 760 | 122 760 | 122 760 | 59 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 732 | 37 953 | 30 045 | 50 801 | 17 204 | 17 628 | 15 884 | 9 929 | 5 412 | 2 786 | 70 836 | 16 155 |
| Выручка за отчетный год | 34 961 | 19 268 | 36 851 | 24 742 | 70 240 | 110 326 | 78 468 | 122 760 | 122 760 | 122 760 | 59 344 | 23 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 538 | 52 612 | 94 442 | 63 257 | 117 348 | 119 974 | 51 924 | 43 189 | 11 968 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 052 | 48 644 | 88 938 | 60 474 | 115 195 | 118 134 | 49 858 | 38 166 | 9 345 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 920 | 1 486 | 3 968 | 5 504 | 2 783 | 2 153 | 1 840 | 2 066 | 5 023 | 2 623 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 027 | 30 045 | 50 801 | 17 204 | 17 628 | 15 884 | 15 211 | 5 412 | 2 786 | 70 836 | 16 155 | 11 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 052 | 48 644 | 88 938 | 110 484 | 115 195 | 118 134 | 49 858 | 38 166 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 920 | 1 486 | 3 968 | 5 504 | 2 347 | 2 153 | 1 840 | 2 066 | 5 023 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 684 | 11 998 | 46 096 | 91 588 | 83 852 | 114 718 | 116 452 | 49 313 | 33 760 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 072 | 39 | 146 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 403 | 1 438 | 2 987 | 2 280 | 96 | 2 145 | 4 087 | 4 285 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 564 | 1 073 | 42 105 | 278 | 602 | 3 662 | 41 302 | 24 481 | 6 497 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 717 | 4 613 | 13 237 | 10 558 | 870 | 917 | 16 851 | 477 | 1 682 | 545 | 24 839 | 15 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 187 | 11 998 | 46 096 | 91 588 | 110 288 | 114 718 | 116 452 | 49 313 | 33 760 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 39 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 792 | 5 403 | 1 438 | 2 987 | 2 280 | 96 | 4 087 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 993 | 7 818 | 1 073 | 42 105 | 278 | 602 | 3 662 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 402 | 10 717 | 4 613 | 13 237 | 10 558 | 870 | 917 | 197 | 477 | 1 682 | 545 | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 9 579 | 43 339 | 89 710 | 108 617 | 112 552 | 114 057 | 40 727 | 29 429 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 2 419 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 546 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 2 419 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 757 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 579 | 43 339 | 89 710 | 75 575 | 112 552 | 114 057 | 40 727 | 29 429 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 579 | 43 339 | 89 710 | 75 575 | 112 552 | 114 057 | 40 727 | 29 429 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 579 | 43 339 | 89 710 | 108 617 | 112 552 | 114 057 | 40 727 | 29 429 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 122,8 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 112,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | |
| Активы | 189,6 млн ₽ | 398,6 млн ₽ | 275,9 млн ₽ | 293,2 млн ₽ | 392,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 175,3 млн ₽ | 387,4 млн ₽ | 272,3 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | 234,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | -51,7 % | -60,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,32 | 22,94 | 56,75 | 16,20 | 2,07 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,32 | 22,93 | 56,73 | 16,20 | 2,02 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,97 | 0,99 | 0,82 | 0,60 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,22 | 0,67 | 0,37 ▼ |
| Рентабельность продаж | 93,8 % | 96,2 % | 40,6 % | 64,3 % | 40,0 % | 6,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 91,7 % | 92,9 % | 33,2 % | 49,6 % | -20,9 % | 4,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,4 % | 28,6 % | 14,8 % | 10,0 % | -1,2 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,2 % | 29,4 % | 15,0 % | 12,3 % | -2,1 % | 5,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | 0,31 | 0,44 | 0,20 | 0,06 | 0,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 563 дн. | 763 дн. | 601 дн. | 1 278 дн. | 3 723 дн. | 180 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 206 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 960 дн. | 1 465 дн. | 18 дн. | 280 дн. | 3 607 дн. | 110 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -393 дн. | -695 дн. | 582 дн. | 999 дн. | 322 дн. | 7 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,94 | 0,52 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,08 | 44,38 | 87,79 | 11,14 | 4,37 | 4,37 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.34 (компаний: 740).