Финансы ООО "ЭРИДАН", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 287 | 217 778 | 172 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 376 | 34 062 | 40 993 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 376 | 34 062 | 21 292 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 701 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 911 | 183 716 | 131 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 529 | 95 927 | 25 749 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 206 | 85 750 | 105 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 176 | 879 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 159 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 062 | 152 287 | 217 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 769 | 36 376 | 34 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 769 | 36 376 | 34 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 288 | 115 911 | 183 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 163 | 86 529 | 95 927 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 108 | 24 149 | 85 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 4 176 | 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 057 | 1 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 287 | 217 778 | 172 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 16 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 222 | 11 278 | 19 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 222 | 11 278 | 19 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 469 | 253 427 | 300 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 336 | 12 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 247 | 253 091 | 288 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 062 | 152 287 | 217 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 197 | 71 222 | 11 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 197 | 71 222 | 11 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 950 | 110 469 | 253 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 222 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 820 | 110 247 | 253 091 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 799 | 63 580 | 63 606 |
| Выручка за предыдущий год | 249 426 | 468 736 | 554 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 373 | 405 156 | 491 320 |
| Выручка за отчетный год | 468 736 | 554 926 | 119 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 606 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 805 | 8 036 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 691 | 5 465 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 460 313 | 491 320 | 138 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 423 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 134 | 54 805 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 023 | 11 691 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 709 983 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 723 | 7 428 | 1 361 |
| Прочие доходы за отчетный год | 347 129 | 268 011 | 227 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 131 | 280 654 | 314 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 772 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 136 | 6 723 | 7 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 781 | 347 129 | 268 011 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 855 | 356 131 | 280 654 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | ||
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 19 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 468,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -101,1 млн ₽ |
| Активы | 152,3 млн ₽ | 217,8 млн ₽ | 172,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -29,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,72 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,34 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -10,5 % | -58,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,08 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 71 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.