Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕК-ОПТ", Нагорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕК-ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 972 | 35 058 | 41 958 | 27 828 | 4 252 | 1 474 | 1 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 174 | 208 | 9 | 169 | 909 | 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 | 208 | 9 | 169 | 909 | 952 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 836 | 34 884 | 41 750 | 27 819 | 4 083 | 565 | 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 012 | 15 295 | 18 981 | 10 799 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 791 | 17 976 | 22 164 | 16 790 | 4 045 | 522 | 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 668 | 555 | 208 | 19 | 30 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 924 | 29 | 23 | 16 | 10 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 023 | 27 972 | 35 058 | 41 959 | 27 828 | 4 252 | 1 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 136 | 174 | 208 | 9 | 169 | 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 11 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 125 | 174 | 208 | 9 | 169 | 909 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 917 | 27 836 | 34 884 | 41 750 | 27 819 | 4 083 | 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 701 | 10 012 | 15 295 | 18 979 | 10 799 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 22 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 213 | 15 811 | 17 975 | 22 164 | 16 790 | 4 045 | 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 003 | 1 033 | 668 | 555 | 208 | 19 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 961 | 924 | 29 | 23 | 16 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 972 | 35 058 | 41 959 | 27 828 | 4 252 | 1 474 | 1 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 | 2 809 | 3 969 | 2 881 | 1 778 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 799 | 3 959 | 2 871 | 1 768 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 231 | 5 974 | 5 974 | 5 974 | 2 344 | 2 344 | 2 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 231 | 5 974 | 5 974 | 5 974 | 2 344 | 2 344 | 2 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 323 | 26 276 | 32 016 | 18 973 | 130 | 394 | 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 14 000 | 2 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 698 | 11 406 | 28 474 | 18 973 | 130 | 394 | 463 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 870 | 1 042 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 625 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 023 | 27 972 | 35 059 | 41 959 | 27 828 | 4 252 | 1 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 419 | 2 809 | 3 969 | 2 881 | 1 778 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 409 | 2 799 | 3 959 | 2 871 | 1 768 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 631 | 13 231 | 5 974 | 5 974 | 5 974 | 2 344 | 2 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 631 | 13 231 | 5 974 | 5 974 | 5 974 | 2 344 | 2 344 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 271 | 14 323 | 26 276 | 32 016 | 18 973 | 130 | 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 14 000 | 2 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 654 | 9 698 | 11 405 | 28 474 | 18 973 | 130 | 394 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 625 | 870 | 1 042 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 617 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 297 | 35 771 | 41 458 | 42 058 | 35 275 | 2 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 174 | 125 741 | 162 587 | 165 559 | 146 099 | 20 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 123 | 89 970 | 121 129 | 123 501 | 110 824 | 18 099 | |
| Выручка за отчетный год | 125 741 | 162 587 | 165 559 | 146 099 | 20 723 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 458 | 42 058 | 35 275 | 2 624 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 910 | 5 429 | 1 585 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 067 | 28 044 | 26 646 | 2 331 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 481 | 8 585 | 7 044 | 885 | 332 | 138 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 746 | 121 129 | 123 501 | 110 824 | 18 099 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 995 | 4 910 | 5 429 | 1 585 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 135 | 28 067 | 28 044 | 26 646 | 2 331 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 641 | 8 481 | 8 585 | 7 044 | 885 | 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 360 | 3 202 | 2 983 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 1 182 | 1 430 | 186 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 543 | 2 012 | 5 739 | 2 192 | 633 | 118 | 5 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 714 | 2 538 | 6 755 | 4 209 | 1 304 | 3 569 | 5 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 292 | 6 721 | 3 202 | 2 983 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 103 | 1 182 | 1 430 | 186 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 874 | 1 543 | 2 012 | 5 739 | 2 192 | 633 | 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 037 | 1 714 | 2 538 | 6 755 | 4 209 | 1 304 | 3 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 175 | 2 390 | 2 084 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 469 | 861 | 933 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 34 | 200 | 160 | 741 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 546 | 861 | 933 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 324 | 93 | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | 172 | 324 | 93 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 | 34 | 160 | 741 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 175 | 2 390 | 2 084 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 175 | 2 390 | 2 084 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 175 | 2 390 | 2 084 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 871 | 1 768 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 881 | 1 778 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 768 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 778 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 042 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 042 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 3 042 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 103 | 3 042 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 778 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 881 | 1 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 461 | 204 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 376 | 15 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 289 | 189 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 650 | 193 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 441 | 26 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 751 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 637 | 57 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -818 тыс. ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.