Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЙЗЕР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЙЗЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 439 | 17 576 | 20 445 | 26 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 576 | 1 173 | 1 207 | 844 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 576 | 1 173 | 1 207 | 844 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 863 | 16 403 | 19 238 | 25 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 474 | 6 818 | 10 356 | 7 994 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 567 | 8 904 | 8 504 | 17 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 822 | 681 | 378 | 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 641 | 17 439 | 17 576 | 20 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | 1 576 | 1 173 | 1 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 067 | 1 576 | 1 173 | 1 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 574 | 15 863 | 16 403 | 19 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 338 | 6 474 | 6 818 | 10 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 910 | 5 567 | 8 904 | 8 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 326 | 3 822 | 681 | 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 439 | 17 576 | 20 445 | 26 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 709 | 12 115 | 14 414 | 19 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 567 | 1 298 | 1 868 | 2 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 567 | 1 298 | 1 868 | 2 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 641 | 17 439 | 17 576 | 20 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 992 | 11 709 | 12 115 | 14 414 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 163 | 4 163 | 4 163 | 4 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 486 | 1 567 | 1 298 | 1 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 486 | 1 567 | 1 298 | 1 868 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 739 | 7 156 | 5 675 | 6 334 |
| Выручка за предыдущий год | 38 696 | 40 853 | 46 023 | 41 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 957 | 33 697 | 40 348 | 35 604 |
| Выручка за отчетный год | 40 853 | 46 023 | 41 938 | 50 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 156 | 5 675 | 6 334 | 7 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 156 | 5 675 | 6 334 | 7 133 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 697 | 40 348 | 35 604 | 43 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 739 | 7 156 | 5 675 | 6 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 860 | 5 182 | 5 936 | 6 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 493 | 398 | 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 268 | 6 860 | 5 182 | 5 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 471 | 296 | 493 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 107 | 5 634 | 3 801 | 4 574 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 161 | 1 226 | 1 381 | 1 362 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 226 | 1 381 | 1 362 | 1 568 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 634 | 3 801 | 4 574 | 5 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 634 | 3 801 | 4 574 | 5 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,12 | 12,64 | 10,30 | 10,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,99 | 7,38 | 4,75 | 7,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 | 0,52 | 0,20 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | 21,6 % | 22,4 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | 31,4 % | 31,7 % | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 62 дн. | 106 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.